歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 161.12 -1.60 -0.98% 2017/02/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
15.71% -41.81% 32.10% 20.78% -7.50% 1.51% 4.93% 1.09% -12.46% 26.72%

歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)   基金資訊
本基金投資於全球能源類型股票。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/16 161.12 -0.98% 2017/02/02 159.43 -0.04%
2017/02/15 162.72 -0.10% 2017/02/01 159.50 0.38%
2017/02/14 162.88 0.26% 2017/01/31 158.89 -1.10%
2017/02/13 162.45 0.64% 2017/01/30 160.65 -1.24%
2017/02/10 161.42 1.28% 2017/01/27 162.66 0.30%
2017/02/09 159.38 0.78% 2017/01/24 162.17 1.34%
2017/02/08 158.14 -0.20% 2017/01/23 160.03 -0.92%
2017/02/07 158.46 -0.43% 2017/01/20 161.52 0.03%
2017/02/06 159.14 -0.49% 2017/01/19 161.47 -0.21%
2017/02/03 159.93 0.31% 2017/01/18 161.81 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
道瓊世界原料指數 0.08% -0.99% 6.22% -2.16% -2.77% -8.94% 6.71%
CRB指數 -0.24% 1.46% 4.07% -0.72% -4.45% -7.98% 4.44%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.03% -1.01% 5.48% -2.69% -1.43% -7.36% 8.64%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-0.22% 0.75% 6.20% 0.64% -1.76% -3.07% 9.54%
安聯全球資源基金(歐元)
-1.25% -0.21% 9.21% 0.16% -3.68% 3.16% 9.00%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-0.30% 1.17% 8.57% 3.26% -0.96% -4.52% 15.17%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-0.05% 1.73% 8.45% 1.84% -3.44% -9.62% 11.29%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-0.74% -0.06% 5.05% -0.83% -1.36% 6.76% 12.73%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-0.70% 0.54% 4.87% -2.04% -3.87% 1.26% 9.04%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-0.45% 0.45% 6.69% -1.22% -1.54% -7.08% 11.15%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.00% 0.54% 7.14% -4.15% -12.74% -22.81% 2.78%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.20% 1.00% 7.92% -2.51% -9.68% -17.65% 6.78%
復華全球原物料基金(台幣)
-0.12% 0.84% 4.63% 0.12% -2.90% -12.46% 7.87%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
-0.35% 0.48% 5.09% 0.48% 0.95% 0.12% 15.89%
NN(L)原物料基金(美元)
0.01% 0.39% 5.24% -1.06% -0.26% -8.88% 13.53%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
0.00% 1.26% 7.62% 2.42% -0.25% -4.85% 12.90%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
0.12% 1.30% 7.63% 2.63% 0.00% -4.23% 13.46%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-0.18% 0.35% 5.80% -1.57% -2.75% -0.88% 12.31%
摩根環球天然資源基金(美元)
-0.11% 0.88% 7.74% -0.86% -3.47% -4.27% 10.72%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 1.61% 6.78% 3.28% 0.00% -3.08% 10.53%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 2.22% 6.98% 2.22% -2.13% -4.17% 9.52%
元大商品指數期貨基金(台幣)
-0.56% 2.38% 3.98% 0.66% -4.74% -11.24% 4.66%
基金平均績效 -0.31% 0.42% 4.73% -0.51% -2.48% -2.84% 7.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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