歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 161.12 -1.60 -0.98% 2017/02/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
15.71% -41.81% 32.10% 20.78% -7.50% 1.51% 4.93% 1.09% -12.46% 26.72%

歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)   基金資訊
本基金投資於全球能源類型股票。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/16 161.12 -0.98% 2017/02/02 159.43 -0.04%
2017/02/15 162.72 -0.10% 2017/02/01 159.50 0.38%
2017/02/14 162.88 0.26% 2017/01/31 158.89 -1.10%
2017/02/13 162.45 0.64% 2017/01/30 160.65 -1.24%
2017/02/10 161.42 1.28% 2017/01/27 162.66 0.30%
2017/02/09 159.38 0.78% 2017/01/24 162.17 1.34%
2017/02/08 158.14 -0.20% 2017/01/23 160.03 -0.92%
2017/02/07 158.46 -0.43% 2017/01/20 161.52 0.03%
2017/02/06 159.14 -0.49% 2017/01/19 161.47 -0.21%
2017/02/03 159.93 0.31% 2017/01/18 161.81 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
道瓊世界原料指數 1.00% 5.92% 9.73% 14.38% 33.05% 70.30% 19.39%
CRB指數 -0.39% 2.64% 10.40% 12.00% 34.26% 65.27% 22.86%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.91% 5.74% 9.63% 14.66% 30.74% 70.01% 18.90%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.94% 2.82% 6.12% 13.74% 36.45% 72.14% 16.85%
安聯全球資源基金(歐元)
1.42% 5.85% 8.26% 20.49% 37.49% 60.81% 24.34%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.96% 2.89% 3.37% 12.80% 38.52% 40.49% 18.83%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
1.22% 2.82% 4.93% 13.70% 40.83% 57.09% 16.86%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
2.38% 10.06% 13.79% 22.73% 47.26% 78.63% 32.61%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
2.71% 10.98% 16.41% 23.07% 51.57% 100.68% 31.46%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
1.36% 3.67% 5.80% 14.35% 35.58% 48.52% 18.05%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(美元)
-0.50% 5.71% 10.65% 16.77% 49.12% 60.00% 30.40%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.20% 4.95% 8.44% 16.47% 44.81% 42.69% 30.83%
復華全球原物料基金(台幣)
0.64% 0.73% 4.63% -0.18% 17.77% 50.00% 6.65%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.10% -0.21% -0.10% 1.48% 19.35% 41.89% 3.89%
NN(L)原物料基金(美元)
1.44% -0.36% 2.85% 3.58% 13.81% 60.57% 4.94%
晉達環球天然資源基金-C股(美元)
2.24% 8.74% 10.83% 22.62% 47.97% 73.26% 25.86%
晉達環球天然資源基金-F股(美元)
1.07% 2.45% -0.92% 25.29% -16.89% -13.45% -16.70%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-2.45% -1.52% 6.48% 10.58% 7.70% -10.00% -10.62%
摩根環球天然資源基金(美元)
-2.76% -1.25% 9.44% 14.86% 20.08% 1.60% -0.42%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.99% 4.62% 7.66% 19.15% 42.98% 63.00% 23.86%
新加坡大華全球資源(美元)
1.16% 4.09% 8.14% 19.34% 44.44% 74.57% 22.69%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.00% -0.16% 4.19% -5.18% -35.27% -34.85% -35.33%
基金平均績效 0.52% 2.89% 5.55% 12.06% 24.79% 41.35% 10.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。