歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 161.12 -1.60 -0.98% 2017/02/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
15.71% -41.81% 32.10% 20.78% -7.50% 1.51% 4.93% 1.09% -12.46% 26.72%

歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)   基金資訊
本基金投資於全球能源類型股票。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/16 161.12 -0.98% 2017/02/02 159.43 -0.04%
2017/02/15 162.72 -0.10% 2017/02/01 159.50 0.38%
2017/02/14 162.88 0.26% 2017/01/31 158.89 -1.10%
2017/02/13 162.45 0.64% 2017/01/30 160.65 -1.24%
2017/02/10 161.42 1.28% 2017/01/27 162.66 0.30%
2017/02/09 159.38 0.78% 2017/01/24 162.17 1.34%
2017/02/08 158.14 -0.20% 2017/01/23 160.03 -0.92%
2017/02/07 158.46 -0.43% 2017/01/20 161.52 0.03%
2017/02/06 159.14 -0.49% 2017/01/19 161.47 -0.21%
2017/02/03 159.93 0.31% 2017/01/18 161.81 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
道瓊世界原料指數 0.58% 2.71% 7.41% 21.27% 4.98% 10.98% 0.23%
CRB指數 0.00% 0.05% 3.77% 17.72% -13.04% -14.67% -20.96%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.54% 2.77% 7.93% 21.61% 4.55% 11.08% 0.38%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-0.80% 2.01% 6.89% 19.28% -6.05% -2.22% -9.34%
安聯全球資源基金(歐元)
-0.93% 2.40% 5.84% 16.08% 1.50% 7.91% -2.72%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.52% 3.72% 3.80% 7.73% -16.82% -12.05% -20.04%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-0.12% 2.82% 7.87% 17.18% -10.75% -7.82% -16.34%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
1.16% 2.95% 6.83% 19.41% 13.03% 19.34% 8.07%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
1.32% 3.48% 11.38% 30.03% 21.92% 25.67% 13.54%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-1.09% 2.94% 5.91% 11.27% -10.72% -9.99% -16.30%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
天然資源基金-A/累積(美元)
2.47% 5.60% 9.79% 12.16% -18.79% -21.55% -28.94%
天然資源基金-A/累積(歐元)
2.91% 5.99% 5.67% 3.51% -24.52% -25.16% -32.18%
復華全球原物料基金(台幣)
-1.67% 0.91% 4.99% 17.11% 2.32% 9.28% -0.11%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.13% 2.46% 5.60% 15.12% -7.26% -3.18% -8.55%
NN(L)原物料基金(美元)
-0.23% 2.16% 8.80% 24.67% 11.32% 22.78% 12.34%
晉達環球天然資源基金-C股(美元)
1.05% 2.40% 8.62% 21.68% -2.41% 1.45% -8.99%
晉達環球天然資源基金-F股(美元)
1.07% 2.45% -0.92% 25.29% -16.89% -13.45% -16.70%
摩根環球天然資源基金(歐元)
1.30% 3.79% 4.87% 6.52% -7.23% -7.15% -12.52%
摩根環球天然資源基金(美元)
1.39% 4.28% 9.35% 16.01% 0.00% -0.45% -8.17%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
-1.00% 2.58% 6.61% 19.40% -5.24% 1.19% -8.15%
新加坡大華全球資源(美元)
-1.14% 2.84% 8.75% 24.29% -3.33% 1.16% -9.37%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.00% -0.16% 4.19% -5.18% -35.27% -34.85% -35.33%
基金平均績效 0.13% 1.94% 4.70% 11.41% -4.90% -0.51% -8.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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