摩根環球天然資源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.08 -0.02 -0.17% 2014/08/29

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 39.42% -29.62% -9.40% -18.87%

摩根環球天然資源基金(美元)
主要投資於全球開採、提煉、發展、及生產天然資源與相關次產品之企業,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/08/29 12.08 -0.17% 2014/08/15 12.23 -0.57%
2014/08/28 12.10 -0.98% 2014/08/14 12.30 0.00%
2014/08/27 12.22 0.41% 2014/08/13 12.30 -0.49%
2014/08/26 12.17 0.41% 2014/08/12 12.36 0.16%
2014/08/25 12.12 0.00% 2014/08/11 12.34 1.23%
2014/08/22 12.12 -0.57% 2014/08/08 12.19 -0.73%
2014/08/21 12.19 -0.41% 2014/08/07 12.28 0.08%
2014/08/20 12.24 0.08% 2014/08/06 12.27 -0.32%
2014/08/19 12.23 -0.49% 2014/08/05 12.31 -0.40%
2014/08/18 12.29 0.49% 2014/08/04 12.36 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金(美元) -0.17% -0.33% -5.85% 3.42% 3.16% 11.23% 8.05%
道瓊世界原料指數 -0.01% -0.22% 0.27% 1.85% 2.03% 12.99% 2.80%
CRB指數 0.00% 1.46% 0.09% -4.17% -3.20% 0.55% 4.49%
msci世界原料 -0.10% -0.17% 0.37% 1.28% 1.97% 14.40% 4.41%
MSCI 原物料指數 (price) -0.09% -0.36% 0.12% 1.81% 2.03% 12.99% 3.32%
安本環球-世界資源基金(美元) 0.37% 0.56% 0.33% 2.29% 8.31% 14.89% 8.54%
德盛德利全球資源產業基金(歐元) 0.56% -0.37% -0.33% 6.36% 4.51% 7.98% 10.27%
霸菱全球資源基金(歐元) 0.69% 1.63% 4.24% 5.63% 10.09% 12.80% 11.29%
霸菱全球資源基金(美元) 0.31% 0.61% 2.23% 2.00% 4.89% 11.96% 6.21%
貝萊德世界礦業基金(歐元) 0.67% -0.22% -1.81% 8.45% 6.55% 6.26% 8.29%
貝萊德世界礦業基金(美元) 0.38% -0.68% -3.84% 4.60% 1.47% 5.66% 3.29%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣) 0.33% 0.81% -1.31% 1.83% 6.67% 16.56% 7.87%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元) 0.41% 1.74% 0.29% 5.28% 12.40% 17.34% 12.66%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元) 0.38% 1.28% -1.49% 1.87% 7.23% 16.95% 7.74%
首域全球資源基金(美元) 0.57% 0.14% -0.97% 5.80% 7.56% 15.24% 13.04%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元) -0.07% -0.30% 0.91% -0.21% 0.71% 13.57% 3.36%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元) 0.22% 0.18% 3.17% 3.65% 3.29% 11.19% 5.74%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元) 0.74% 2.17% -1.10% 2.17% 9.07% 18.25% 12.12%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元) 1.10% 3.00% 0.98% 5.77% 14.58% 19.22% 17.52%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣) 0.58% 0.58% -1.92% 1.05% 6.23% 17.73% 8.34%
ING(L)原物料投資基金(美元) -0.12% -0.36% 0.30% -0.60% 0.12% 13.56% 1.84%
天達環球天然資源基金-C股(美元) 0.30% 0.39% -3.51% 1.70% 6.60% 11.88% 6.16%
天達環球天然資源基金-F股(美元) 0.29% 0.29% -3.48% 1.83% 6.89% 12.47% 6.46%
瑞士寶盛天然資源基金(美元) 0.91% 1.25% 0.43% 2.68% -0.14% 8.05% -0.27%
瑞士寶盛天然資源基金(歐元) 0.92% 1.70% 2.24% 5.98% 4.70% 8.50% 4.31%
摩根環球天然資源基金(歐元) -0.23% 0.31% -4.17% 6.71% 7.96% 11.71% 12.98%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) 0.22% 0.17% -2.43% 0.77% 2.23% 11.86% 4.20%
新加坡大華全球資源(星幣) 0.00% 1.32% 1.32% 6.94% -1.28% 0.00% 5.48%
新加坡大華全球資源(美元) -1.61% 1.67% 0.00% 7.02% 0.00% 1.67% 5.17%
元大寶來商品指數期貨基金(台幣) 0.496% 0.94% -2.93% -6.11% -5.36% -7.01% -1.50%
基金平均績效 0.32% 0.71% -0.72% 3.34% 4.94% 11.14% 7.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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