摩根環球天然資源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.83 0.00 0.00% 2014/07/29

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 39.42% -29.62% -9.40% -18.87%

摩根環球天然資源基金(美元)
主要投資於全球開採、提煉、發展、及生產天然資源與相關次產品之企業,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/07/29 12.83 0.00% 2014/07/15 12.72 0.32%
2014/07/28 12.83 0.39% 2014/07/14 12.68 0.32%
2014/07/25 12.78 -0.16% 2014/07/11 12.64 -0.16%
2014/07/24 12.80 -0.31% 2014/07/10 12.66 -0.78%
2014/07/23 12.84 0.47% 2014/07/09 12.76 0.24%
2014/07/22 12.78 1.43% 2014/07/08 12.73 0.32%
2014/07/21 12.60 0.16% 2014/07/07 12.69 -0.78%
2014/07/18 12.58 -1.02% 2014/07/04 12.79 0.87%
2014/07/17 12.71 -0.08% 2014/07/03 12.68 1.04%
2014/07/16 12.72 0.00% 2014/07/02 12.55 2.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金(美元) 0.00% 0.39% 4.99% 9.94% 17.17% 22.19% 14.76%
道瓊世界原料指數 -0.04% 0.63% 2.47% 5.48% 9.29% 16.01% 5.63%
CRB指數 -0.56% -0.24% -4.56% -4.88% 4.31% 4.59% 5.88%
msci世界原料 -0.09% 0.48% 2.40% 4.89% 10.75% 17.33% 7.43%
MSCI 原物料指數 (price) -0.06% 0.65% 2.75% 5.38% 9.87% 15.91% 6.42%
安本環球-世界資源基金(美元) -0.51% -0.47% 0.81% 6.33% 17.60% 16.84% 11.50%
德盛德利全球資源產業基金(歐元) 0.80% 3.38% 9.04% 11.69% 15.74% 15.15% 14.07%
霸菱全球資源基金(歐元) -0.35% -0.46% 1.83% 5.77% 12.61% 12.39% 9.89%
霸菱全球資源基金(美元) -0.60% -0.99% -0.04% 2.49% 11.01% 13.46% 6.95%
貝萊德世界礦業基金(歐元) 0.86% 1.71% 9.37% 13.64% 16.35% 15.07% 13.64%
貝萊德世界礦業基金(美元) 0.68% 1.27% 7.60% 10.24% 14.21% 16.54% 10.67%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣) -0.33% -0.19% 0.09% 4.44% 13.29% 17.45% 9.30%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元) -0.12% 1.41% 1.59% 8.63% 16.90% 16.53% 12.42%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元) -0.07% 0.80% 0.10% 5.47% 14.93% 18.14% 9.68%
首域全球資源基金(美元) 0.13% 2.06% 5.09% 11.06% 21.41% 22.61% 18.12%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元) -0.35% 0.28% 1.35% 3.84% 10.45% 15.66% 6.06%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元) -0.14% 0.69% 3.09% 6.99% 9.75% 11.49% 6.28%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元) -0.18% -0.45% -1.00% 3.40% 17.51% 21.29% 13.37%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元) 0.00% 0.00% 0.74% 6.52% 19.79% 19.97% 16.38%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣) -0.56% -0.79% 0.23% 3.53% 13.09% 20.03% 9.71%
ING(L)原物料投資基金(美元) 0.30% 0.72% 1.83% 4.02% 9.66% 17.66% 5.55%
天達環球天然資源基金-C股(美元) -0.38% -0.28% 1.35% 5.82% 15.19% 17.24% 10.02%
天達環球天然資源基金-F股(美元) -0.36% -0.36% 1.39% 6.01% 15.42% 17.91% 10.29%
瑞士寶盛天然資源基金(美元) -0.16% -0.64% -0.71% -0.78% 4.95% 7.17% -0.70%
瑞士寶盛天然資源基金(歐元) 0.06% -0.22% 1.00% 2.22% 6.79% 5.95% 2.03%
摩根環球天然資源基金(歐元) 0.15% 0.83% 6.75% 13.32% 19.36% 20.65% 17.89%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) 0.21% 1.78% 2.63% 6.22% 12.50% 15.57% 7.17%
新加坡大華全球資源(星幣) 0.00% 1.30% 2.63% 4.00% 6.85% 5.41% 6.85%
新加坡大華全球資源(美元) 0.00% 1.61% 3.28% 6.78% 10.53% 6.78% 8.62%
元大寶來商品指數期貨基金(台幣) -0.446% -0.35% -4.71% -4.91% 1.52% -0.14% 1.47%
基金平均績效 -0.05% 0.50% 2.32% 6.03% 13.25% 14.96% 9.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。