摩根環球天然資源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.30 -0.01 -0.12% 2015/04/20

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - 39.42% -29.62% -9.40% -18.87% -21.91%

摩根環球天然資源基金(美元)
主要投資於全球開採、提煉、發展、及生產天然資源與相關次產品之企業,以期提供長期資本增值。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/04/20 8.30 -0.12% 2015/04/01 7.85 0.13%
2015/04/17 8.31 -0.72% 2015/03/31 7.84 -0.76%
2015/04/16 8.37 2.07% 2015/03/30 7.90 -0.38%
2015/04/15 8.20 0.99% 2015/03/27 7.93 -2.10%
2015/04/14 8.12 0.62% 2015/03/26 8.10 -0.98%
2015/04/13 8.07 -0.25% 2015/03/25 8.18 -0.12%
2015/04/10 8.09 0.12% 2015/03/24 8.19 0.37%
2015/04/09 8.08 -1.58% 2015/03/23 8.16 2.00%
2015/04/08 8.21 3.40% 2015/03/20 8.00 2.83%
2015/04/02 7.94 1.15% 2015/03/19 7.78 1.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金(美元) -0.12% 2.85% 3.75% 0.73% -15.39% -28.32% -4.93%
道瓊世界原料指數 0.52% 0.87% 1.04% 4.44% 1.74% -7.07% 3.54%
CRB指數 -0.54% 2.72% 4.02% 1.71% -17.85% -28.49% -3.15%
msci世界原料 0.59% 1.29% 0.15% 5.26% 3.21% -5.68% 2.95%
MSCI 原物料指數 (price) 0.53% 1.24% 0.92% 4.66% 1.90% -7.46% 3.53%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元) -0.45% 2.19% 5.35% 0.63% -8.92% -16.30% -1.98%
德盛德利全球資源產業基金(歐元) -0.10% 1.00% 5.45% 4.37% -2.57% -10.61% 8.68%
霸菱全球資源基金(歐元) 0.69% 1.07% 7.50% 16.50% 20.74% 18.55% 16.72%
霸菱全球資源基金(美元) 0.30% 2.12% 7.16% 7.50% 1.15% -8.59% 2.54%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元) 0.48% 1.27% 1.76% 7.52% 0.23% -5.77% 7.96%
貝萊德世界礦業基金A2(美元) 0.24% 2.67% 1.36% -0.36% -15.73% -26.87% -4.40%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣) 0.16% 1.23% 0.85% 3.67% 0.85% -6.57% 0.91%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元) -1.32% 0.29% 5.24% 14.15% 16.88% 12.68% 15.24%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元) -0.63% 1.69% 6.93% 6.98% -1.35% -12.21% 2.62%
首域全球資源基金(美元) -0.76% 3.15% 4.80% 0.38% -13.25% -22.02% -3.14%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元) 0.86% 1.49% 1.92% 8.13% 4.54% -5.43% 5.38%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元) -1.20% -2.45% 0.04% 13.76% 21.49% 18.95% 16.55%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元) 0.25% 4.49% 9.40% 12.72% -6.64% -21.93% 7.10%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元) 0.93% 2.84% 10.14% 21.41% 11.44% 0.40% 20.63%
復華全球原物料基金(台幣) 0.23% 0.46% 0.80% 3.28% -0.11% -9.64% 1.03%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣) 0.25% 1.13% 3.99% 7.74% 3.46% -4.72% 3.20%
NN(L)原物料投資基金(美元) 0.49% 0.31% -0.20% 3.58% 1.53% -8.36% 1.46%
天達環球天然資源基金-C股(美元) 0.24% 2.88% 2.88% 3.79% -7.12% -16.38% -1.67%
天達環球天然資源基金-F股(美元) 0.35% 3.01% 3.01% 3.88% -6.86% -15.91% -1.50%
瑞士寶盛天然資源基金(美元) 0.13% 2.08% 6.12% 8.99% -2.82% -19.11% 1.43%
瑞士寶盛天然資源基金(歐元) 0.30% 0.34% 6.50% 17.35% 15.59% 4.14% 14.22%
摩根環球天然資源基金(歐元) 0.18% 1.50% 4.13% 8.72% 0.56% -7.66% 7.85%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -1.05% -0.61% 1.14% 4.42% 1.92% -7.14% 1.34%
新加坡大華全球資源(星幣) 1.79% 3.64% 0.00% -1.72% -9.52% -22.97% 0.00%
新加坡大華全球資源(美元) 0.00% 5.00% 2.44% -2.33% -14.29% -28.81% -2.33%
元大寶來商品指數期貨基金(台幣) -0.20% 2.18% 3.34% 2.40% -18.93% -31.92% -5.35%
基金平均績效 0.08% 1.77% 3.92% 6.60% -0.86% -10.46% 4.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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