摩根環球天然資源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.59 0.10 0.87% 2014/09/17

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 39.42% -29.62% -9.40% -18.87%

摩根環球天然資源基金(美元)
主要投資於全球開採、提煉、發展、及生產天然資源與相關次產品之企業,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/09/17 11.59 0.87% 2014/09/02 12.05 -0.25%
2014/09/16 11.49 -0.52% 2014/08/29 12.08 -0.17%
2014/09/15 11.55 -0.35% 2014/08/28 12.10 -0.98%
2014/09/12 11.59 0.26% 2014/08/27 12.22 0.41%
2014/09/11 11.56 -0.69% 2014/08/26 12.17 0.41%
2014/09/10 11.64 -1.10% 2014/08/25 12.12 0.00%
2014/09/08 11.77 -0.84% 2014/08/22 12.12 -0.57%
2014/09/05 11.87 -1.74% 2014/08/21 12.19 -0.41%
2014/09/04 12.08 0.42% 2014/08/20 12.24 0.08%
2014/09/03 12.03 -0.17% 2014/08/19 12.23 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金(美元) 0.87% -0.43% -5.23% -2.28% 1.22% 3.21% 3.67%
道瓊世界原料指數 0.47% 0.00% -2.25% -0.92% 2.66% 4.27% 0.46%
CRB指數 -0.10% 0.16% -2.01% -8.07% -5.62% -0.91% 1.40%
msci世界原料 0.41% -0.14% -2.42% -1.54% 1.62% 5.36% 1.86%
MSCI 原物料指數 (price) 0.43% -0.22% -2.63% -1.27% 2.33% 3.72% 0.75%
安本環球-世界資源基金(美元) -0.47% 0.48% -2.31% -2.44% 7.15% 6.90% 5.61%
德盛德利全球資源產業基金(歐元) 0.99% -1.06% -3.83% 5.60% 6.98% -0.01% 6.82%
霸菱全球資源基金(歐元) 0.18% -0.46% 1.36% 1.42% 11.36% 7.05% 9.37%
霸菱全球資源基金(美元) -0.50% -0.81% -2.56% -3.75% 2.89% 3.23% 2.27%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元) 1.20% -0.54% -3.82% 4.77% 8.98% -1.34% 4.99%
貝萊德世界礦業基金A2(美元) 1.33% -0.27% -6.97% 0.29% 1.44% -4.19% -1.16%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣) -0.44% -0.19% -1.72% -2.70% 4.47% 10.31% 4.95%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元) 0.57% -0.71% 1.88% 0.71% 13.83% 12.42% 10.80%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元) 0.60% -0.49% -1.46% -3.93% 5.83% 9.04% 4.11%
首域全球資源基金(美元) 1.19% -0.29% -5.55% -0.44% 6.07% 6.74% 8.27%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元) 0.24% -0.09% -1.51% -1.85% 0.59% 5.06% 1.68%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元) 0.10% -0.43% 1.69% 2.55% 5.41% 5.59% 5.44%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元) -0.58% -0.48% -2.56% -5.25% 5.11% 7.86% 6.63%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元) 0.13% -0.25% 1.39% -0.37% 13.64% 11.89% 13.96%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣) -0.35% 0.00% -0.93% -2.63% 5.71% 13.00% 6.10%
ING(L)原物料投資基金(美元) 0.50% 0.19% -2.23% -2.82% 0.46% 4.41% -0.30%
天達環球天然資源基金-C股(美元) -0.20% 0.00% -1.78% -2.17% 6.21% 5.42% 3.55%
天達環球天然資源基金-F股(美元) -0.19% 0.10% -1.72% -2.00% 6.63% 6.08% 3.94%
瑞士寶盛天然資源基金(美元) 0.32% -0.33% -0.54% -2.61% -2.45% 2.07% -3.64%
瑞士寶盛天然資源基金(歐元) 0.18% -0.66% 2.69% 1.77% 4.83% 5.17% 2.44%
摩根環球天然資源基金(歐元) 0.64% -0.79% -2.18% 2.03% 8.66% 6.18% 10.09%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -0.28% -0.91% -2.90% -1.46% 2.69% 3.87% 1.48%
新加坡大華全球資源(星幣) 0.00% -1.37% -6.49% -1.37% -6.49% -8.86% -1.37%
新加坡大華全球資源(美元) 0.00% -1.72% -6.56% -1.72% -6.56% -8.06% -1.72%
元大寶來商品指數期貨基金(台幣) 0.121% 0.47% -2.03% -9.65% -7.36% -4.85% -3.85%
基金平均績效 0.24% -0.42% -2.15% -1.17% 4.13% 4.16% 4.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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