摩根環球天然資源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.73 0.10 1.51% 2016/05/26

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - 39.42% -29.62% -9.40% -18.87% -21.91% -37.92%

摩根環球天然資源基金(美元)      基金資料
主要投資於全球開採、提煉、發展、及生產天然資源與相關次產品之企業,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/05/26 6.73 1.51% 2016/05/12 6.72 1.05%
2016/05/25 6.63 0.45% 2016/05/11 6.65 1.68%
2016/05/24 6.60 0.15% 2016/05/10 6.54 0.31%
2016/05/23 6.59 -0.30% 2016/05/09 6.52 -3.26%
2016/05/20 6.61 1.85% 2016/05/06 6.74 0.00%
2016/05/19 6.49 -3.99% 2016/05/05 6.74 -0.59%
2016/05/18 6.76 -0.59% 2016/05/04 6.78 -2.16%
2016/05/17 6.80 0.89% 2016/05/03 6.93 -2.81%
2016/05/16 6.74 1.97% 2016/04/29 7.13 1.28%
2016/05/13 6.61 -1.64% 2016/04/28 7.04 1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金(美元)
1.51% 3.70% -0.88% 24.40% 17.66% -20.36% 24.17%
道瓊世界原料指數 -0.41% 0.87% -4.96% 11.67% 2.37% -17.42% 6.45%
CRB指數 0.30% 1.05% 2.00% 15.13% 1.58% -15.47% 5.60%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 10.65% -0.55% -17.57% 3.79%
MSCI 原物料指數 (price) -0.31% 1.26% -3.92% 12.63% 3.64% -15.77% 7.78%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-0.57% 1.65% -2.37% 13.01% 2.77% -15.33% 10.08%
安聯全球資源產業基金(歐元)
-0.27% -2.79% -8.92% 16.72% 11.28% -30.26% 20.38%
霸菱全球資源基金(歐元)
-0.40% 2.55% -0.07% 11.39% -3.94% -19.32% 3.26%
霸菱全球資源基金(美元)
-0.42% 2.21% -1.25% 12.91% 1.47% -17.11% 5.93%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
2.42% 2.74% -1.98% 12.69% 14.57% -25.84% 23.32%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
2.84% 2.68% -3.12% 15.21% 20.77% -23.87% 26.83%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
-0.17% 2.29% -1.87% 13.57% -0.79% -11.69% 4.57%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
-0.55% 2.46% -0.80% 8.56% -8.72% -16.62% -1.58%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-0.36% 1.34% -0.71% 8.95% -0.24% -9.79% 5.77%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
1.71% 2.72% 0.51% 15.85% -3.30% -16.66% 7.35%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
1.57% 1.49% -0.59% 17.15% 1.68% -15.70% 10.15%
首域全球資源基金(美元)
2.61% 2.85% -3.13% 19.28% 16.40% -18.91% 22.32%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.63% 1.28% -4.38% 22.67% 3.60% -19.77% 16.36%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.00% 2.15% -2.73% 20.51% -1.21% -21.27% 13.55%
復華全球原物料基金(台幣)
0.00% 1.34% 0.97% 6.51% 2.58% -2.11% 4.77%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.00% 1.72% -1.53% 5.99% -1.26% -10.49% 1.72%
NN(L)原物料基金(美元)
0.41% 2.19% -1.31% 12.99% 0.38% -15.49% 4.59%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
0.30% 2.78% -2.63% 17.25% 7.25% -17.37% 15.42%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
0.29% 2.80% -2.51% 17.31% 7.55% -16.90% 15.75%
摩根環球天然資源基金(歐元)
1.20% 3.82% 0.24% 22.35% 11.66% -22.45% 20.60%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 0.00% -1.96% 13.64% 13.64% -12.28% 16.28%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 0.00% -5.26% 16.13% 16.13% -14.29% 20.00%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.16% 0.23% 3.92% 11.32% -0.75% -17.64% 6.30%
基金平均績效 0.36% 1.49% -2.13% 13.30% 4.25% -17.53% 11.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。