摩根環球天然資源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.64 -0.01 -0.12% 2015/05/22

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - 39.42% -29.62% -9.40% -18.87% -21.91%

摩根環球天然資源基金(美元)
主要投資於全球開採、提煉、發展、及生產天然資源與相關次產品之企業,以期提供長期資本增值。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/05/22 8.64 -0.12% 2015/05/08 8.77 1.62%
2015/05/21 8.65 -0.46% 2015/05/07 8.63 -2.49%
2015/05/20 8.69 -0.23% 2015/05/06 8.85 -1.01%
2015/05/19 8.71 -2.24% 2015/05/05 8.94 0.68%
2015/05/18 8.91 0.22% 2015/05/04 8.88 2.19%
2015/05/15 8.89 -1.77% 2015/04/30 8.69 -0.69%
2015/05/14 9.05 0.67% 2015/04/29 8.75 0.11%
2015/05/13 8.99 1.81% 2015/04/28 8.74 1.75%
2015/05/12 8.83 -0.34% 2015/04/27 8.59 0.70%
2015/05/11 8.86 1.03% 2015/04/24 8.53 2.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金(美元) -0.12% -2.81% 4.35% 1.65% -13.08% -26.53% -1.03%
道瓊世界原料指數 0.01% -1.17% 0.43% -0.51% 0.32% -6.39% 5.87%
CRB指數 0.00% -2.22% 0.67% 0.72% -15.47% -26.83% -1.91%
msci世界原料 0.07% -1.13% 0.92% -1.19% 1.80% -4.44% 5.63%
MSCI 原物料指數 (price) 0.01% -1.21% 0.42% -1.05% 0.90% -6.13% 6.08%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元) 0.39% -0.80% 2.03% -2.27% -7.63% -17.00% -0.43%
德盛德利全球資源產業基金(歐元) -0.53% -3.10% 1.18% -1.34% 1.60% -10.97% 9.51%
霸菱全球資源基金(歐元) 0.60% 1.55% -2.19% 3.56% 10.10% 11.17% 13.02%
霸菱全球資源基金(美元) 0.74% -0.05% 1.54% 2.25% -0.92% -9.14% 3.91%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元) 0.67% -0.28% 1.70% 1.24% 0.13% -6.21% 9.90%
貝萊德世界礦業基金A2(美元) -0.26% -3.29% 4.45% -1.13% -11.12% -24.21% -0.06%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣) -0.80% -1.16% -0.90% N/A% -5.75% -9.41% -0.37%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元) 0.75% 1.65% -2.59% 2.83% 5.64% 6.83% 12.48%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元) 0.93% -0.41% 0.87% 0.61% -5.34% -13.01% 3.39%
首域全球資源基金(美元) -0.56% -2.89% -0.37% -1.83% -10.05% -20.56% -0.74%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元) 0.53% 0.20% 3.30% 2.50% 3.60% -3.44% 8.58%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元) 0.37% 2.30% -0.21% 2.49% 13.09% 16.04% 16.16%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元) -0.50% -1.23% -0.37% 2.16% -9.76% -23.50% 5.65%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元) 0.27% 2.67% -3.05% 5.48% 1.39% -5.19% 16.03%
復華全球原物料基金(台幣) -0.46% -0.23% -2.16% -2.93% -6.21% -10.96% -1.26%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣) -0.99% -1.12% -1.24% N/A% -3.51% -7.32% 2.05%
NN(L)原物料投資基金(美元) -0.26% -0.44% 4.62% 0.44% 1.78% -5.61% 6.07%
天達環球天然資源基金-C股(美元) -0.72% -1.79% 0.61% -2.95% -10.36% -18.29% -1.67%
天達環球天然資源基金-F股(美元) -0.81% -1.83% 0.59% -2.84% -10.18% -17.85% -1.50%
瑞士寶盛天然資源基金(美元) 0.96% -0.28% 1.81% 2.97% -5.27% -15.60% 2.49%
瑞士寶盛天然資源基金(歐元) 0.79% 1.80% -1.66% 5.33% 5.83% 3.80% 11.63%
摩根環球天然資源基金(歐元) 0.64% 0.09% 1.66% 5.06% -2.05% -9.09% 9.34%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) 0.73% 0.16% 4.42% 0.81% 1.34% -3.24% 6.45%
新加坡大華全球資源(星幣) -1.72% -1.72% 1.79% -5.00% -8.06% -21.92% 0.00%
新加坡大華全球資源(美元) 0.00% -2.27% 2.38% -2.27% -10.42% -25.86% 0.00%
元大寶來商品指數期貨基金(台幣) -1.13% -1.94% 0.25% N/A% -19.54% -31.87% -5.85%
基金平均績效 -0.02% -0.64% 0.84% 0.70% -3.51% -11.07% 4.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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