摩根環球天然資源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.51 -0.07 -0.60% 2014/04/15

摩根環球天然資源基金(美元)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 39.42% -29.62% -9.40% -18.87%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/04/15 11.51 -0.60% 2014/03/31 11.40 0.00%
2014/04/14 11.58 0.26% 2014/03/28 11.40 0.97%
2014/04/11 11.55 -1.37% 2014/03/27 11.29 -0.09%
2014/04/10 11.71 0.60% 2014/03/26 11.30 0.18%
2014/04/09 11.64 0.43% 2014/03/25 11.28 0.71%
2014/04/08 11.59 0.17% 2014/03/24 11.20 -1.06%
2014/04/07 11.57 -0.17% 2014/03/21 11.32 1.34%
2014/04/04 11.59 0.96% 2014/03/20 11.17 -1.06%
2014/04/02 11.48 0.79% 2014/03/19 11.29 -0.88%
2014/04/01 11.39 -0.09% 2014/03/18 11.39 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金(美元) -0.60% -0.69% 1.50% 4.45% 2.77% 4.35% 2.95%
道瓊世界原料指數 -0.68% -1.59% 1.33% 0.22% 2.24% 7.45% -1.35%
CRB指數 -0.59% 0.41% 2.10% 11.30% 8.01% 10.08% 10.38%
msci世界原料 -0.34% -1.39% 1.10% 2.28% 4.74% 11.66% 0.80%
MSCI 原物料指數 (price) -0.60% -1.51% 2.02% 1.41% 2.97% 7.96% -0.15%
安本環球-世界資源基金(美元) 0.69% 0.55% 5.80% 6.06% 4.55% 8.14% 3.36%
德盛德利全球資源產業基金(歐元) 0.76% 0.21% 5.67% 6.80% 0.77% -5.76% 4.62%
霸菱全球資源基金(歐元) 0.82% -0.62% 4.13% 2.58% 0.82% 1.02% 1.40%
霸菱全球資源基金(美元) 0.55% -0.36% 3.44% 3.93% 3.15% 6.56% 1.62%
貝萊德世界礦業基金(歐元) -1.10% -1.54% 5.27% 2.38% -3.15% -6.72% 0.30%
貝萊德世界礦業基金(美元) -1.25% -1.48% 4.43% 4.02% -0.93% -1.59% 0.55%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣) 1.27% 0.25% 1.63% 3.53% 7.44% 9.68% 1.84%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元) 1.29% 0.02% 4.23% 2.78% 4.74% 5.81% 1.45%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元) 0.76% 0.56% 3.41% 3.76% 6.54% 11.68% 1.73%
首域全球資源基金(美元) 0.90% 0.60% 4.83% 9.08% 6.66% 7.17% 7.00%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元) 0.46% -0.30% 0.72% 3.34% 5.57% 9.81% 1.16%
富蘭克林天然資源基金 - A(美元) 0.59% 0.49% 5.44% 8.68% 6.98% 20.82% 6.42%
富蘭克林天然資源基金 - A(歐元) 0.68% 0.40% 6.13% 7.04% 4.63% 14.09% 6.13%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣) 0.24% 0.24% 4.00% 4.78% 10.19% 18.32% 3.74%
ING(L)原物料投資基金(美元) -0.73% -1.80% 1.05% 0.94% 4.51% 16.75% -0.21%
天達環球天然資源基金-C股(美元) -0.31% 0.21% 4.52% 3.08% 2.86% 10.97% 1.36%
天達環球天然資源基金-F股(美元) -0.30% 0.20% 4.47% 3.18% 3.08% 11.54% 1.41%
瑞士寶盛天然資源基金(美元) 0.28% -0.87% -0.20% -0.01% 2.95% 4.05% -1.71%
瑞士寶盛天然資源基金(歐元) 0.81% -1.39% 0.60% -0.94% 1.27% -1.34% -1.97%
摩根環球天然資源基金(歐元) -0.51% -0.76% 2.27% 2.81% 0.43% -1.26% 2.72%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) 0.57% -0.28% 1.97% 3.22% 4.82% 6.40% 0.76%
新加坡大華全球資源(星幣) -1.33% 0.00% -5.13% -1.33% -2.63% 1.51% 1.37%
新加坡大華全球資源(美元) -1.67% 0.00% -4.84% 0.00% -3.28% 0.17% 1.72%
元大寶來商品指數期貨基金(台幣) -0.079% 1.34% 1.60% 8.02% 5.94% 8.18% 6.47%
基金平均績效 0.11% -0.20% 2.68% 3.69% 3.23% 6.41% 2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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