摩根環球天然資源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.24 0.01 0.08% 2014/08/20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 39.42% -29.62% -9.40% -18.87%

摩根環球天然資源基金(美元)
主要投資於全球開採、提煉、發展、及生產天然資源與相關次產品之企業,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/08/20 12.24 0.08% 2014/08/06 12.27 -0.32%
2014/08/19 12.23 -0.49% 2014/08/05 12.31 -0.40%
2014/08/18 12.29 0.49% 2014/08/04 12.36 -0.64%
2014/08/15 12.23 -0.57% 2014/08/01 12.44 -0.72%
2014/08/14 12.30 0.00% 2014/07/31 12.53 -1.73%
2014/08/13 12.30 -0.49% 2014/07/30 12.75 -0.62%
2014/08/12 12.36 0.16% 2014/07/29 12.83 0.00%
2014/08/11 12.34 1.23% 2014/07/28 12.83 0.39%
2014/08/08 12.19 -0.73% 2014/07/25 12.78 -0.16%
2014/08/07 12.28 0.08% 2014/07/24 12.80 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金(美元) 0.08% -0.49% -2.70% 5.25% 4.17% 10.37% 9.48%
道瓊世界原料指數 -0.31% 0.43% -0.83% 2.81% 2.41% 12.17% 3.34%
CRB指數 0.27% 0.09% -3.15% -6.11% -4.15% 0.28% 3.17%
msci世界原料指數 -0.23% 0.46% -1.18% 2.33% 2.36% 13.42% 4.92%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.79% -0.60% 3.09% 2.87% 12.76% 4.34%
安本環球-世界資源基金(美元) 0.25% 0.92% -2.07% 2.96% 8.32% 14.56% 8.73%
德盛德利全球資源產業基金(歐元) -0.25% -0.78% 0.72% 6.96% 4.88% 4.85% 11.13%
霸菱全球資源基金(歐元) 0.35% 2.44% 1.17% 5.32% 7.35% 12.69% 9.89%
霸菱全球資源基金(美元) 0.13% 1.51% -0.83% 2.01% 3.82% 11.52% 5.79%
貝萊德世界礦業基金(歐元) -0.66% -0.30% -0.74% 7.76% 3.84% 6.26% 8.83%
貝萊德世界礦業基金(美元) -0.81% -1.30% -2.55% 4.67% 0.23% 5.39% 4.85%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣) -0.09% 0.86% -1.27% 2.98% 6.47% 15.83% 7.61%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元) 0.80% 1.61% -0.41% 4.58% 10.95% 15.28% 10.68%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元) 0.46% 1.32% -1.80% 1.54% 7.47% 15.24% 7.02%
首域全球資源基金(美元) -0.69% -1.10% -1.37% 7.00% 8.46% 15.62% 14.15%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元) -0.03% 0.70% -1.32% 1.31% 1.66% 11.61% 3.96%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元) 0.20% 1.39% 0.32% 4.41% 2.31% 9.99% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元) 0.19% 0.85% -2.56% 2.60% 8.55% 18.31% 10.47%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元) 0.62% 1.64% -0.62% 6.06% 12.27% 18.91% 14.67%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣) 0.00% 1.16% -1.36% 1.76% 7.15% 19.20% 8.22%
ING(L)原物料投資基金(美元) 0.01% 0.89% -1.52% 1.08% 1.07% 11.97% 2.82%
天達環球天然資源基金-C股(美元) -0.29% 0.10% -2.96% 1.50% 7.38% 11.99% 6.26%
天達環球天然資源基金-F股(美元) -0.19% 0.09% -2.76% 1.73% 7.75% 12.69% 6.66%
瑞士寶盛天然資源基金(美元) -0.06% 1.88% 0.25% 3.76% 0.67% 6.75% -0.81%
瑞士寶盛天然資源基金(歐元) 0.16% 2.59% 1.91% 6.93% 3.89% 7.90% 2.84%
摩根環球天然資源基金(歐元) 0.23% 0.23% -1.15% 8.47% 7.56% 10.79% 13.51%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) 0.07% 1.09% -0.28% 2.49% 2.84% 10.28% 5.28%
新加坡大華全球資源(星幣) 0.00% 1.32% 0.00% 6.94% -2.53% -1.28% 5.48%
新加坡大華全球資源(美元) 0.00% 0.00% -1.61% 5.17% -1.61% 0.00% 5.17%
元大寶來商品指數期貨基金(台幣) 0.207% -1.60% -4.27% -8.05% -7.21% -6.05% -2.63%
基金平均績效 0.03% 0.65% -1.15% 3.74% 4.53% 10.41% 7.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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