摩根環球天然資源基金(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.52 -0.09 -0.85% 2013/06/19

摩根環球天然資源基金(美元)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2013/06/19 10.52 -0.85% 2013/06/04 10.98 0.55%
2013/06/18 10.61 -0.47% 2013/06/03 10.92 -0.09%
2013/06/17 10.66 -0.65% 2013/05/31 10.93 -0.27%
2013/06/14 10.73 1.80% 2013/05/30 10.96 1.58%
2013/06/13 10.54 -0.57% 2013/05/29 10.79 0.00%
2013/06/11 10.60 -1.21% 2013/05/28 10.79 0.47%
2013/06/10 10.73 -0.83% 2013/05/24 10.74 0.00%
2013/06/07 10.82 -0.09% 2013/05/23 10.74 -2.45%
2013/06/06 10.83 -0.64% 2013/05/22 11.01 1.01%
2013/06/05 10.90 -0.73% 2013/05/21 10.90 1.02%


基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金(美元) -0.85% -0.75% -2.77% -16.24% -24.10% -23.32% -23.66%
道瓊世界原料 -0.07% 0.64% -3.33% -7.26% -11.48% -3.78% -11.54%
CRB指數 0.53% 0.96% 0.13% -1.76% -2.59% 3.88% -2.39%
msci世界原料 -0.01% 1.04% -2.66% -5.10% -7.08% 2.48% -7.02%
HSBC礦業 0.00% 0.04% -5.57% -16.84% -26.99% -22.44% -26.77%
安本環球-世界資源基金(美元) 0.24% 0.55% -2.45% -3.99% -6.60% 2.66% -5.35%
德盛德利全球資源產業基金 (歐元) 0.00% -0.82% -9.26% -19.47% -27.89% -28.50% -28.11%
霸菱全球資源基金(歐元) 0.07% 0.13% -6.11% -9.57% -14.45% -13.18% -12.78%
霸菱全球資源基金(美元) 0.20% 0.94% -2.21% -6.38% -13.64% -7.78% -11.35%
貝萊德世界礦業基金 (歐元) -0.37% -0.37% -9.63% -18.47% -27.69% -27.75% -27.93%
貝萊德世界礦業基金 (美元) -0.32% 0.21% -5.59% -15.61% -27.11% -23.50% -26.99%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 0.22% 0.50% -2.20% -2.04% 1.11% 8.90% 2.30%
歐義銳榮能源原物料基金R(歐元) -0.15% 0.33% -5.94% -4.82% -1.21% 3.36% -0.66%
歐義銳榮能源原物料基金R2(美元) 0.19% 1.22% -1.76% -1.62% 0.16% 10.10% 0.93%
首域全球資源基金 (美元) 0.00% 0.50% -2.76% -11.65% -18.83% -14.67% -16.92%
首域全球資源基金(類別1)(未申報生效) (美元) -0.10% 0.53% -2.75% -11.58% -18.81% -14.52% -16.90%
法巴L1全球原物料股票基金(美元) 0.33% 1.41% -2.41% -3.97% -5.67% 7.20% -6.14%
法巴L1全球原物料股票基金-年配(歐元) 0.00% 0.50% -5.44% -9.63% -9.47% -2.05% -10.13%
富蘭克林-天然資源基金-A(美元) -1.33% 1.14% -2.74% -3.69% -0.89% 5.09% -0.67%
富蘭克林-天然資源基金-A(歐元) -0.45% 1.67% -6.03% -6.42% -1.03% 0.45% -1.18%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣) 0.55% 0.68% -2.25% -2.25% 0.55% 8.70% 1.80%
ING(L)原物料投資基金(美元) -0.48% 0.85% -2.39% -4.38% -8.70% -0.95% -8.89%
天達環球天然資源基金(美元) -1.22% 0.11% -4.39% -6.11% -10.62% -6.20% -10.44%
天達環球天然資源基金(F股)(美元) -1.18% 0.22% -4.27% -5.93% -10.33% -5.64% -10.16%
瑞士寶盛天然資源基金(美元) 0.41% 1.69% -3.81% -6.68% -6.69% 2.12% -6.17%
瑞士寶盛天然資源基金(歐元) 0.07% 0.80% -7.89% -9.70% -7.95% -4.11% -7.63%
摩根環球天然資源基金(歐元) -0.81% -1.69% -6.28% -19.05% -24.68% -27.54% -24.83%
新加坡大華全球資源(星幣) -1.35% 0.00% 0.55% -15.02% -23.00% -22.42% -22.91%
新加坡大華全球資源(美元) -1.69% 0.00% 0.52% -15.57% -25.45% -21.52% -25.16%
元大寶來環球關鍵資源基金(台幣) 0.23% 0.23% -3.08% -4.14% -3.93% 1.62% -2.87%
元大寶來商品指數期貨基金(台幣) 0.260% 1.58% 0.37% -2.70% -1.53% 4.29% -1.62%
基金平均績效 -0.28% 0.45% -3.81% -8.77% -11.79% -7.01% -11.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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