摩根環球天然資源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.33 0.10 1.22% 2016/12/07

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - 39.42% -29.62% -9.40% -18.87% -21.91% -37.92%

摩根環球天然資源基金(美元)      基金資料
主要投資於全球開採、提煉、發展、及生產天然資源與相關次產品之企業,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/12/07 8.33 1.22% 2016/11/23 7.94 -0.63%
2016/12/06 8.23 -0.24% 2016/11/22 7.99 1.65%
2016/12/05 8.25 1.35% 2016/11/21 7.86 2.08%
2016/12/02 8.14 0.37% 2016/11/18 7.70 -2.04%
2016/12/01 8.11 1.25% 2016/11/17 7.86 0.77%
2016/11/30 8.01 1.91% 2016/11/16 7.80 0.39%
2016/11/29 7.86 -2.24% 2016/11/15 7.77 0.91%
2016/11/28 8.04 -0.12% 2016/11/14 7.70 -1.03%
2016/11/25 8.05 -0.12% 2016/11/11 7.78 -2.99%
2016/11/24 8.06 1.51% 2016/11/10 8.02 2.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金(美元)
1.22% 4.00% 8.89% 7.35% 19.17% 49.82% 53.69%
道瓊世界原料指數 1.69% 3.87% 5.68% 4.01% 11.69% 21.50% 23.69%
CRB指數 0.00% 4.03% 5.84% 5.88% 0.40% 8.20% 9.61%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.32% 3.79%
MSCI 原物料指數 (price) 1.71% 3.71% 5.56% 4.08% 11.52% 21.92% 24.16%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.78% 4.01% 6.06% 4.69% 10.43% 21.15% 25.39%
安聯全球資源基金(歐元)
1.39% 3.87% 11.92% 15.34% 27.31% 60.69% 64.45%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.60% 3.31% 9.84% 8.84% 12.63% 13.46% 17.08%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
0.44% 4.03% 6.48% 3.79% 6.29% 12.58% 15.23%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
2.05% 2.81% 8.96% 11.03% 25.20% 57.24% 61.16%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
2.16% 4.21% 5.93% 6.00% 18.41% 56.09% 59.06%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
1.82% 3.41% 7.33% 5.03% 8.71% 14.20% 17.01%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
1.51% 1.89% 10.00% 9.67% 14.65% 11.56% 14.41%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
1.19% 2.87% 7.89% 6.92% 5.85% 12.14% 13.63%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.04% 3.10% 10.87% 8.92% 15.59% 17.73% 23.12%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
0.04% 4.22% 7.00% 4.04% 9.19% 16.13% 21.72%
首域全球資源基金(美元)
0.20% 4.07% 5.58% 3.86% 12.80% 40.00% 44.35%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.41% 2.65% 11.50% 9.19% 10.49% 30.44% 35.48%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.00% 1.03% 14.33% 14.14% 16.67% 31.42% 36.65%
復華全球原物料基金(台幣)
0.45% 1.72% 5.58% 3.37% 4.47% 10.85% 11.68%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
1.11% 2.98% 5.52% 1.97% 1.11% 3.57% 4.31%
NN(L)原物料基金(美元)
1.73% 3.89% 5.56% 4.06% 11.09% 17.77% 20.08%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
1.13% 3.75% 10.93% 11.70% 15.40% 37.56% 38.99%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
1.08% 3.69% 10.94% 11.82% 15.50% 38.03% 39.64%
摩根環球天然資源基金(歐元)
1.21% 2.65% 11.98% 12.56% 25.75% 50.35% 55.08%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 3.57% 7.41% 5.45% 11.54% 34.88% 34.88%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 5.13% 5.13% 0.00% 7.89% 36.67% 36.67%
元大商品指數期貨基金(台幣)
-1.63% 0.51% 5.80% 5.63% -6.54% -1.25% 1.36%
基金平均績效 0.64% 2.81% 7.62% 6.06% 11.07% 25.85% 28.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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