摩根環球天然資源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.59 -0.10 -1.49% 2015/08/03

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - 39.42% -29.62% -9.40% -18.87% -21.91%

摩根環球天然資源基金(美元)
主要投資於全球開採、提煉、發展、及生產天然資源與相關次產品之企業,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/08/03 6.59 -1.49% 2015/07/20 7.08 -2.88%
2015/07/31 6.69 0.15% 2015/07/17 7.29 -2.28%
2015/07/30 6.68 0.60% 2015/07/16 7.46 -1.06%
2015/07/29 6.64 1.22% 2015/07/15 7.54 -0.92%
2015/07/28 6.56 -0.76% 2015/07/14 7.61 1.33%
2015/07/27 6.61 -0.15% 2015/07/13 7.51 -0.27%
2015/07/24 6.62 -3.64% 2015/07/10 7.53 0.53%
2015/07/23 6.87 -0.58% 2015/07/08 7.49 0.40%
2015/07/22 6.91 -2.68% 2015/07/07 7.46 -2.61%
2015/07/21 7.10 0.28% 2015/07/06 7.66 -1.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金(美元) -1.49% -0.30% -15.40% -24.17% -20.98% -47.03% -24.51%
道瓊世界原料指數 -1.05% 1.27% -6.63% -13.26% -9.85% -19.58% -8.15%
CRB指數 -1.61% -1.67% -11.24% -12.57% -12.36% -31.86% -13.33%
msci世界原料 -0.92% 1.52% -5.68% -11.37% -6.48% -15.88% -6.56%
MSCI 原物料指數 (price) -1.04% 1.24% -6.30% -12.49% -8.72% -18.54% -7.08%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元) -0.01% 1.58% -5.07% -13.91% -13.32% -29.08% -13.38%
德盛德利全球資源產業基金(歐元) -0.29% 0.59% -13.44% -25.93% -22.06% -36.54% -16.95%
霸菱全球資源基金(歐元) 0.00% 0.18% -4.03% -10.51% -0.18% -4.20% 1.42%
霸菱全球資源基金(美元) 0.17% 0.39% -5.74% -12.21% -3.37% -21.42% -8.42%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元) -0.62% 0.46% -14.13% -24.38% -20.22% -34.31% -17.07%
貝萊德世界礦業基金A2(美元) -1.76% -0.72% -15.09% -25.51% -23.49% -46.27% -24.96%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元) 0.42% 1.67% -4.11% -7.55% 1.30% -12.17% -1.12%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元) -0.70% 0.91% -3.28% -6.23% 1.18% 4.03% 6.48%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣) -0.06% 1.63% -2.73% -7.58% -4.86% -16.60% -7.04%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元) -1.68% 0.51% -5.08% -11.81% -3.76% -8.64% -0.80%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元) -0.57% 1.26% -5.88% -13.03% -5.75% -24.52% -9.40%
首域全球資源基金(美元) -0.92% 0.70% -12.40% -21.64% -13.97% -41.20% -20.33%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元) -1.98% 0.94% -12.38% -22.97% -17.65% -39.13% -15.37%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元) -1.67% 2.08% -11.16% -21.05% -13.64% -25.35% -6.51%
復華全球原物料基金(台幣) 0.24% 0.97% 0.24% -4.03% -1.65% -15.59% -4.36%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣) 0.14% 1.51% -3.01% -8.18% -1.59% -13.64% -5.24%
NN(L)原物料基金(美元) 0.64% 0.83% -4.74% -7.23% -1.69% -14.85% -4.26%
天達環球天然資源基金-C股(美元) -1.59% 1.64% -9.57% -19.14% -19.24% -33.33% -18.66%
天達環球天然資源基金-F股(美元) -1.66% 1.72% -9.57% -19.06% -19.06% -32.99% -18.41%
瑞士寶盛天然資源基金(美元) 0.08% 1.38% -9.08% -15.43% -7.80% -29.65% -13.84%
瑞士寶盛天然資源基金(歐元) -1.05% 0.61% -8.31% -14.22% -5.78% -14.72% -5.54%
摩根環球天然資源基金(歐元) -0.35% 0.84% -14.42% -23.01% -17.68% -35.30% -16.20%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) 0.71% 1.35% -5.64% -9.86% -4.32% -16.16% -6.16%
新加坡大華全球資源(星幣) 2.27% 2.27% -13.46% -21.05% -19.64% -40.79% -21.05%
新加坡大華全球資源(美元) 3.13% 3.13% -13.16% -23.26% -19.51% -45.90% -23.26%
元大寶來商品指數期貨基金(台幣) -0.91% -1.42% -10.62% -11.38% -8.91% -35.02% -14.88%
基金平均績效 -0.35% 0.99% -8.57% -15.72% -10.65% -26.31% -11.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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