摩根環球天然資源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.80 -0.04 -0.31% 2014/07/24

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 39.42% -29.62% -9.40% -18.87%

摩根環球天然資源基金(美元)
主要投資於全球開採、提煉、發展、及生產天然資源與相關次產品之企業,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/07/24 12.80 -0.31% 2014/07/10 12.66 -0.78%
2014/07/23 12.84 0.47% 2014/07/09 12.76 0.24%
2014/07/22 12.78 1.43% 2014/07/08 12.73 0.32%
2014/07/21 12.60 0.16% 2014/07/07 12.69 -0.78%
2014/07/18 12.58 -1.02% 2014/07/04 12.79 0.87%
2014/07/17 12.71 -0.08% 2014/07/03 12.68 1.04%
2014/07/16 12.72 0.00% 2014/07/02 12.55 2.45%
2014/07/15 12.72 0.32% 2014/06/30 12.25 0.25%
2014/07/14 12.68 0.32% 2014/06/27 12.22 0.99%
2014/07/11 12.64 -0.16% 2014/06/26 12.10 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金(美元) -0.31% 0.71% 4.92% 9.31% 15.94% 19.96% 14.49%
道瓊世界原料指數 0.01% 0.92% 2.24% 5.46% 9.10% 15.07% 5.39%
CRB指數 0.05% 0.31% -4.62% -3.98% 5.59% 3.99% 6.49%
msci世界原料 -0.02% 0.84% 2.35% 4.83% 8.04% 16.89% 7.36%
MSCI 原物料指數 (price) 0.01% 1.03% 2.66% 5.29% 10.04% 15.27% 6.28%
安本環球-世界資源基金(美元) 0.13% 1.50% 2.03% 7.00% 14.83% 17.53% 12.16%
德盛德利全球資源產業基金(歐元) -0.36% 1.20% 6.90% 8.16% 12.84% 11.14% 12.35%
霸菱全球資源基金(歐元) 0.06% 2.06% 2.30% 6.91% 12.53% 12.68% 10.52%
霸菱全球資源基金(美元) -0.09% 1.57% 1.17% 3.97% 10.36% 14.93% 8.01%
貝萊德世界礦業基金(歐元) 0.16% 2.40% 8.83% 11.27% 14.54% 13.63% 12.25%
貝萊德世界礦業基金(美元) -0.06% 1.88% 7.27% 8.01% 12.50% 15.49% 9.53%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣) 0.65% 1.46% 1.08% 5.53% 13.52% 17.79% 10.21%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元) 0.55% 0.87% 0.82% 8.57% 14.07% 15.43% 12.86%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元) 0.51% 0.33% -0.01% 5.71% 12.28% 17.64% 10.30%
首域全球資源基金(美元) 0.41% 1.36% 4.65% 9.75% 19.07% 20.81% 18.12%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元) 0.02% 0.91% 1.50% 3.70% 10.52% 15.47% 6.25%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元) -0.04% 1.28% 2.46% 6.39% 9.52% 10.68% 6.01%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元) -0.45% 0.37% -0.36% 4.27% 18.06% 20.13% 13.78%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元) -0.12% 1.11% 1.11% 7.48% 20.26% 18.87% 16.67%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣) 0.34% 1.48% 1.02% 4.21% 13.65% 20.73% 10.96%
ING(L)原物料投資基金(美元) -0.02% 0.65% 1.18% 3.56% 8.91% 16.91% 5.12%
天達環球天然資源基金-C股(美元) 0.00% 1.43% 3.01% 7.49% 15.06% 17.22% 10.86%
天達環球天然資源基金-F股(美元) 0.00% 1.38% 2.99% 7.52% 15.41% 17.88% 11.10%
瑞士寶盛天然資源基金(美元) -0.67% 1.20% 0.60% -0.63% 4.53% 6.90% -0.28%
瑞士寶盛天然資源基金(歐元) -0.72% 1.56% 1.53% 1.94% 6.20% 5.06% 1.99%
摩根環球天然資源基金(歐元) -0.22% 1.21% 6.12% 12.27% 17.92% 17.71% 17.19%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) 0.63% 0.40% 1.17% 4.58% 8.91% 13.30% 6.82%
新加坡大華全球資源(星幣) 0.00% 1.30% 2.63% 4.00% 4.00% 2.63% 6.85%
新加坡大華全球資源(美元) -1.59% 0.00% 1.64% 5.08% 6.90% 3.33% 6.90%
元大寶來商品指數期貨基金(台幣) -0.166% -0.74% -4.97% -5.34% 1.71% -0.95% 1.66%
基金平均績效 -0.05% 1.11% 2.37% 5.80% 12.08% 13.96% 9.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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