摩根環球天然資源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.39 0.15 2.07% 2016/07/21

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - 39.42% -29.62% -9.40% -18.87% -21.91% -37.92%

摩根環球天然資源基金(美元)      基金資料
主要投資於全球開採、提煉、發展、及生產天然資源與相關次產品之企業,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/07/21 7.39 2.07% 2016/07/07 7.23 1.83%
2016/07/20 7.24 -2.16% 2016/07/06 7.10 -0.70%
2016/07/19 7.40 -0.94% 2016/07/05 7.15 -1.24%
2016/07/18 7.47 -1.06% 2016/07/04 7.24 4.17%
2016/07/15 7.55 0.27% 2016/06/30 6.95 1.02%
2016/07/14 7.53 -0.26% 2016/06/29 6.88 2.38%
2016/07/13 7.55 0.94% 2016/06/28 6.72 0.90%
2016/07/12 7.48 1.77% 2016/06/27 6.66 -2.77%
2016/07/11 7.35 2.51% 2016/06/24 6.85 -2.70%
2016/07/08 7.17 -0.83% 2016/06/23 7.04 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金(美元)
2.07% -1.86% 6.64% 7.57% 66.07% 4.08% 36.35%
道瓊世界原料指數 -0.35% -1.56% 3.49% 0.29% 26.77% -2.88% 12.81%
CRB指數 -0.42% -3.15% -4.64% 1.81% 11.66% -12.61% 3.76%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.31% -9.93% 3.79%
MSCI 原物料指數 (price) -0.26% -1.22% 3.29% 0.45% 26.75% -3.10% 13.00%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-0.35% -2.25% 1.30% 0.90% 28.53% -3.15% 14.46%
安聯全球資源產業基金(歐元)
-0.85% -3.72% 9.77% 2.42% 76.13% 0.00% 39.53%
霸菱全球資源基金(歐元)
-0.26% -0.26% 2.34% 2.41% 18.21% -8.65% 6.39%
霸菱全球資源基金(美元)
-0.30% -1.34% -0.12% 0.12% 20.23% -7.86% 7.58%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
1.99% -2.44% 13.10% 13.29% 71.77% 4.03% 46.37%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
2.08% -3.37% 10.67% 10.42% 74.61% 5.04% 48.00%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
-0.07% -2.00% 2.44% 1.11% 22.63% -3.54% 8.05%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.02% -1.05% 4.97% 0.57% 16.95% -7.09% 3.40%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-0.06% -1.57% 1.26% 0.90% 19.20% -4.20% 7.10%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.33% 0.15% 5.13% 4.97% 32.00% -4.75% 12.44%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.34% -0.68% 2.11% 1.98% 33.40% -3.40% 13.99%
首域全球資源基金(美元)
-1.04% -4.23% 5.32% 2.81% 61.02% 7.22% 34.18%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.30% -2.53% -0.15% 1.39% 36.67% -1.94% 20.59%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.17% -1.64% 2.74% 3.63% 34.61% -2.44% 19.32%
復華全球原物料基金(台幣)
0.23% -0.80% 3.46% 4.97% 17.34% 3.10% 8.79%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.00% 0.14% 1.27% 0.00% 12.05% -4.66% 2.87%
NN(L)原物料基金(美元)
0.15% -1.03% 3.41% 2.14% 26.15% -6.37% 9.32%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
-0.14% -3.17% 2.33% 1.88% 40.88% -1.13% 21.84%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
-0.14% -3.02% 2.50% 2.22% 41.38% -0.40% 22.39%
摩根環球天然資源基金(歐元)
1.95% -1.05% 8.92% 10.20% 63.19% 2.73% 34.48%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
1.82% 5.66% 9.80% 14.29% 43.59% 14.29% 30.23%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 2.50% 7.89% 13.89% 51.85% 13.89% 36.67%
元大商品指數期貨基金(台幣)
-0.99% -3.04% -7.40% -2.53% 6.83% -19.11% -0.78%
基金平均績效 0.10% -1.59% 3.55% 3.11% 35.70% -2.04% 18.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。