摩根環球天然資源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.62 0.03 0.26% 2014/04/23

摩根環球天然資源基金(美元)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 39.42% -29.62% -9.40% -18.87%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/04/23 11.62 0.26% 2014/04/07 11.57 -0.17%
2014/04/22 11.59 0.09% 2014/04/04 11.59 0.96%
2014/04/17 11.58 0.26% 2014/04/02 11.48 0.79%
2014/04/16 11.55 0.35% 2014/04/01 11.39 -0.09%
2014/04/15 11.51 -0.60% 2014/03/31 11.40 0.00%
2014/04/14 11.58 0.26% 2014/03/28 11.40 0.97%
2014/04/11 11.55 -1.37% 2014/03/27 11.29 -0.09%
2014/04/10 11.71 0.60% 2014/03/26 11.30 0.18%
2014/04/09 11.64 0.43% 2014/03/25 11.28 0.71%
2014/04/08 11.59 0.17% 2014/03/24 11.20 -1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金(美元) 0.26% 0.61% 2.65% 3.66% 0.52% 9.62% 3.94%
道瓊世界原料指數 -0.04% 0.72% 2.69% 1.83% 0.99% 9.65% 0.33%
CRB指數 0.05% 0.53% 4.00% 10.69% 10.52% 10.81% 11.14%
msci世界原料 -0.00% 0.79% 2.90% 2.63% 3.30% 13.79% 2.71%
MSCI 原物料指數 (price) -0.09% 0.56% 3.20% 2.94% 1.55% 9.57% 1.38%
安本環球-世界資源基金(美元) 0.97% 1.33% 6.46% 6.32% 3.52% 13.19% 4.74%
德盛德利全球資源產業基金(歐元) 0.23% 0.06% 4.03% 2.73% -4.22% -1.98% 2.91%
霸菱全球資源基金(歐元) -0.06% 1.64% 4.13% 2.87% 1.38% 5.84% 2.93%
霸菱全球資源基金(美元) 0.09% 1.64% 4.49% 4.44% 2.06% 12.83% 3.47%
貝萊德世界礦業基金(歐元) -0.33% -0.36% 3.83% 0.33% -4.42% -4.78% 0.00%
貝萊德世界礦業基金(美元) -0.17% -0.26% 4.05% 1.58% -4.05% 1.19% 0.46%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣) 0.20% 1.49% 3.02% 5.30% 8.19% 15.90% 4.60%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元) 0.65% 2.28% 5.10% 3.43% 5.39% 12.17% 4.05%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元) 0.37% 2.07% 5.21% 5.22% 5.59% 18.83% 4.20%
首域全球資源基金(美元) 0.00% 0.45% 5.32% 7.00% 2.12% 13.11% 7.00%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元) -0.26% 0.58% 1.59% 4.39% 3.04% 14.02% 2.45%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣) 0.12% 1.43% 4.53% 7.02% 10.77% 19.94% 6.35%
ING(L)原物料投資基金(美元) -0.07% 0.62% 2.63% 2.76% 3.23% 18.58% 1.55%
天達環球天然資源基金-C股(美元) 0.10% 0.51% 6.03% 4.23% 1.86% 11.55% 2.82%
天達環球天然資源基金-F股(美元) 0.10% 0.49% 6.14% 4.40% 2.20% 12.09% 2.93%
瑞士寶盛天然資源基金(美元) 0.49% 2.04% 0.65% 0.77% 1.53% 11.24% -0.15%
瑞士寶盛天然資源基金(歐元) 0.77% 2.24% 0.54% -0.92% 1.39% 5.07% -0.29%
摩根環球天然資源基金(歐元) 0.08% 0.51% 2.43% 2.43% 0.17% 3.06% 3.51%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) 0.74% 2.19% 3.37% 3.56% 1.79% 13.26% 2.35%
新加坡大華全球資源(星幣) 1.35% 1.35% -1.32% -1.32% -3.85% 6.69% 2.74%
新加坡大華全球資源(美元) 0.00% 0.00% -1.67% 0.00% -6.35% 4.24% 1.72%
元大寶來商品指數期貨基金(台幣) 0.059% 0.37% 1.77% 6.96% 7.61% 9.40% 6.90%
基金平均績效 0.25% 1.01% 3.26% 3.35% 1.72% 9.79% 3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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