天達環球天然資源基金-F股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.71 -0.03 -0.34% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - -0.97% -3.22% -12.31% -30.61% 34.66% 13.79% -17.97%

天達環球天然資源基金-F股(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 8.71 -0.34% 2019/04/02 8.65 -0.12%
2019/04/17 8.74 -0.34% 2019/04/01 8.66 1.76%
2019/04/16 8.77 -0.11% 2019/03/29 8.51 0.83%
2019/04/15 8.78 -0.34% 2019/03/28 8.44 -0.12%
2019/04/12 8.81 0.57% 2019/03/27 8.45 -0.35%
2019/04/11 8.76 -0.90% 2019/03/26 8.48 0.83%
2019/04/10 8.84 0.57% 2019/03/25 8.41 -0.12%
2019/04/09 8.79 -0.79% 2019/03/22 8.42 -1.86%
2019/04/08 8.86 0.91% 2019/03/21 8.58 0.47%
2019/04/05 8.78 1.50% 2019/03/20 8.54 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達環球天然資源基金-F股(美元)
-0.34% -0.57% 1.99% 8.20% 1.99% -6.75% 14.91%
道瓊世界原料指數 -0.52% -1.01% 3.18% 7.58% 3.85% -9.30% 11.99%
CRB指數 0.42% 0.27% 2.05% 4.99% -4.73% -6.93% 10.67%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.35% 4.55% 9.41% 7.15% -6.37% 13.99%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-0.40% -0.53% 3.53% 8.72% 0.87% -2.43% 14.29%
安聯全球資源基金(歐元)
0.06% 0.74% 5.56% 13.09% 10.60% 4.29% 18.49%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.35% 1.47% 4.61% 11.59% 3.55% 2.56% 20.49%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-0.15% 1.20% 4.02% 10.11% 1.20% -6.73% 18.38%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-0.46% -0.34% 3.50% 11.94% 10.45% 3.72% 17.48%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-0.93% -0.51% 2.64% 10.66% 8.13% -5.79% 15.58%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-0.27% 1.24% 3.59% 8.24% 2.40% -0.42% 16.94%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.91% 1.40% 3.50% 6.56% -5.66% -12.52% 20.37%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.17% 1.58% 4.50% 7.81% -3.65% -3.49% 22.88%
復華全球原物料基金(台幣)
-0.23% 0.11% 1.28% 5.83% -4.18% -5.73% 12.52%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
-0.23% 0.12% 1.67% N/A% 5.71% 3.40% 16.71%
NN(L)原物料基金(美元)
0.03% -0.40% 3.15% 9.93% 3.02% -11.51% 17.15%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
-0.24% -0.49% 2.00% 8.06% 1.74% -7.26% 14.73%
摩根環球天然資源基金(歐元)
0.34% -0.99% 4.45% 12.59% 5.36% 6.77% 18.97%
摩根環球天然資源基金(美元)
0.41% -0.51% 4.16% 11.80% 2.63% -1.81% 17.59%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% -1.56% 0.00% 5.00% 0.00% -3.08% 10.53%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 0.00% 2.17% 6.82% 2.17% -4.08% 11.90%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.12% 0.02% 2.32% 4.84% -6.15% -8.29% 12.42%
基金平均績效 -0.24% -0.20% 2.05% 6.06% 1.31% -0.91% 11.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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