天達環球天然資源基金-F股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.63 0.04 0.47% 2019/06/24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - -0.97% -3.22% -12.31% -30.61% 34.66% 13.79% -17.97%

天達環球天然資源基金-F股(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/24 8.63 0.47% 2019/06/07 8.12 1.37%
2019/06/21 8.59 0.47% 2019/06/05 8.01 -0.99%
2019/06/20 8.55 2.03% 2019/06/04 8.09 1.38%
2019/06/19 8.38 -0.36% 2019/06/03 7.98 1.66%
2019/06/18 8.41 1.94% 2019/05/31 7.85 -0.76%
2019/06/17 8.25 0.00% 2019/05/29 7.91 -1.25%
2019/06/14 8.25 -0.48% 2019/05/28 8.01 -0.25%
2019/06/13 8.29 0.85% 2019/05/24 8.03 1.26%
2019/06/12 8.22 -0.48% 2019/05/23 7.93 -2.34%
2019/06/11 8.26 1.72% 2019/05/22 8.12 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達環球天然資源基金-F股(美元)
0.47% 4.61% 7.47% 2.49% 17.41% -6.60% 13.85%
道瓊世界原料指數 -0.00% 2.42% 8.07% 1.79% 13.27% -6.22% 9.78%
CRB指數 0.49% 2.71% 1.26% -1.86% 7.44% -7.40% 6.53%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.03% 2.09% 7.75% 3.31% 15.82% -2.88% 12.22%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.25% 3.86% 7.04% 3.57% 14.22% -2.09% 13.04%
安聯全球資源基金(歐元)
-0.33% 3.58% 8.94% -3.44% 11.85% -5.37% 10.33%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-0.49% 1.94% 3.04% -2.34% 15.24% -7.14% 13.71%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
0.22% 3.46% 4.93% -1.54% 15.17% -9.17% 13.06%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
0.26% 4.22% 10.36% 1.27% 17.10% 0.35% 15.53%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
0.77% 5.60% 12.24% 2.25% 16.91% -1.93% 15.05%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-0.33% 2.08% 3.65% 1.68% 16.46% -6.82% 13.20%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.68% 1.21% 2.81% -5.18% 14.68% -19.28% 8.52%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.58% -0.19% 1.38% -5.67% 15.18% -16.91% 9.32%
復華全球原物料基金(台幣)
-0.12% 2.31% 3.44% -1.17% 11.07% -11.54% 8.77%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
-0.24% 2.29% 4.30% 2.54% 17.92% 2.91% 16.30%
NN(L)原物料基金(美元)
0.44% 3.01% 6.40% 4.28% 20.19% -7.76% 16.49%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
0.37% 4.66% 7.44% 2.28% 17.08% -7.22% 13.46%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-0.43% 3.11% 4.88% 0.61% 17.17% -4.53% 15.19%
摩根環球天然資源基金(美元)
0.11% 4.39% 6.61% 1.60% 16.95% -6.21% 14.70%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 1.64% 5.08% 0.00% 10.71% -8.82% 8.77%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 4.55% 6.98% 0.00% 12.20% -8.00% 9.52%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.38% 2.73% -0.66% -2.89% 8.38% -11.39% 6.82%
基金平均績效 -0.12% 2.08% 3.96% -0.64% 11.14% -4.04% 8.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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