法巴百利達全球原物料股票基金-年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 55.62 0.19 0.34% 2018/03/16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-58.24% 54.99% 26.22% -17.39% 7.90% -5.23% 1.16% -1.59% 14.16% 5.53%

法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/03/16 55.62 0.34% 2018/03/02 54.38 -1.61%
2018/03/15 55.43 -0.27% 2018/03/01 55.27 -0.83%
2018/03/14 55.58 -0.55% 2018/02/28 55.73 -2.14%
2018/03/13 55.89 -0.82% 2018/02/26 56.95 0.67%
2018/03/12 56.35 0.14% 2018/02/23 56.57 0.87%
2018/03/09 56.27 1.21% 2018/02/22 56.08 0.45%
2018/03/08 55.60 0.67% 2018/02/21 55.83 -0.13%
2018/03/07 55.23 -0.31% 2018/02/20 55.90 -0.13%
2018/03/06 55.40 0.71% 2018/02/16 55.97 0.11%
2018/03/05 55.01 1.16% 2018/02/15 55.91 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
道瓊世界原料指數 0.01% 1.30% 2.42% 16.03% 62.30% 11.83% 4.29%
CRB指數 0.50% 3.50% -0.10% 10.56% 25.93% -14.69% -18.43%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) -0.24% 1.15% 2.44% 16.59% 62.31% 12.03% 4.48%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-0.43% 0.88% 0.63% 8.12% 48.34% -2.61% -7.61%
安聯全球資源基金(歐元)
-1.00% 1.39% 3.13% 14.61% 57.08% 2.15% -1.71%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-0.51% 0.67% -1.67% -0.95% 34.46% -18.24% -20.68%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-1.11% 0.38% -2.08% 3.97% 41.92% -12.49% -16.60%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
0.76% 2.11% 2.16% 18.57% 62.14% 17.62% 9.56%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
0.99% 2.07% 1.12% 25.14% 76.53% 25.91% 15.59%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
0.58% 1.03% 0.06% 5.47% 40.18% -13.21% -15.05%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
天然資源基金-A/累積(美元)
-0.26% 4.56% -6.02% -0.51% 49.43% -30.60% -33.22%
天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.60% 4.43% -5.98% -5.44% 38.66% -35.04% -36.78%
復華全球原物料基金(台幣)
-0.56% 0.91% 0.91% 8.41% 48.66% 5.71% 0.57%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.25% 0.50% -0.87% 6.82% 36.35% -5.56% -7.74%
NN(L)原物料基金(美元)
-0.85% 2.10% 1.14% 16.70% 44.87% 23.96% 16.51%
晉達環球天然資源基金-C股(美元)
-0.78% 3.09% -2.17% 11.00% 52.79% -4.96% -9.23%
晉達環球天然資源基金-F股(美元)
1.07% 2.45% -0.92% 25.29% -16.89% -13.45% -16.70%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-1.13% 0.10% -4.55% 0.00% 33.84% -14.60% -16.67%
摩根環球天然資源基金(美元)
-1.38% -0.58% -2.72% 7.79% 47.68% -6.33% -10.16%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
-1.00% 1.54% -2.94% 8.00% 44.88% -5.71% -8.62%
新加坡大華全球資源(美元)
-1.13% 2.10% -2.24% 9.25% 50.69% -5.00% -8.96%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.00% -0.16% 4.19% -5.18% -35.27% -34.85% -35.33%
基金平均績效 -0.40% 0.90% -1.05% 5.63% 29.96% -3.63% -9.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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