首域全球資源基金(類別1)(未申報生效) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.98 0.14 1.42% 2014/01/16

首域全球資源基金(類別1)(未申報生效) (美元)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - -56.88% 92.30% 31.97% -26.29% -5.44% -12.54%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/01/16 9.98 1.42% 2014/01/02 10.07 0.30%
2014/01/15 9.84 0.10% 2013/12/31 10.04 2.14%
2014/01/14 9.83 -0.51% 2013/12/24 9.83 0.20%
2014/01/13 9.88 1.23% 2013/12/23 9.81 0.41%
2014/01/10 9.76 -0.71% 2013/12/20 9.77 -0.10%
2014/01/09 9.83 -0.61% 2013/12/19 9.78 0.93%
2014/01/08 9.89 -0.20% 2013/12/18 9.69 -0.21%
2014/01/07 9.91 -0.70% 2013/12/17 9.71 0.94%
2014/01/06 9.98 -0.70% 2013/12/13 9.62 -0.52%
2014/01/03 10.05 -0.20% 2013/12/12 9.67 -1.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域全球資源基金(類別1)(未申報生效) (美元) 1.42% 1.53% 3.74% -1.19% 8.13% -15.21% -0.60%
道瓊世界原料指數 0.35% 2.31% 1.48% 2.15% 7.35% -2.08% 1.08%
CRB指數 1.79% 2.85% 7.21% 9.37% 2.05% 0.01% 6.54%
msci世界原料 0.40% 3.39% 2.37% 2.96% 8.23% 1.69% 2.30%
MSCI 原物料指數 (price) 0.28% 2.28% 1.73% 2.00% 7.03% -2.20% 1.43%
安本環球-世界資源基金(美元) -0.06% 1.60% 1.51% -0.50% 3.99% -0.63% 0.17%
德盛德利全球資源產業基金 (歐元) (歐元) -0.16% 4.21% 5.10% 1.58% 0.05% -18.28% 7.14%
霸菱全球資源基金(歐元) 0.19% 1.08% 0.06% -0.06% 2.05% -7.44% 1.53%
霸菱全球資源基金(美元) 0.27% 2.29% 1.11% 1.81% 4.99% -4.62% 1.34%
貝萊德世界礦業基金 (歐元) -0.32% 3.59% 2.67% 0.84% -0.66% -19.58% 4.84%
貝萊德世界礦業基金 (美元) 0.06% 4.40% 3.99% 2.47% 2.25% -17.08% 4.72%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 (台幣) 0.46% 2.02% 1.39% 3.57% 7.63% N/A% 0.82%
歐義銳榮能源原物料基金R(歐元) 0.06% 2.88% -0.84% -1.58% 3.73% 2.43% -0.42%
歐義銳榮能源原物料基金R2(美元) 0.19% 3.30% 0.23% 0.11% 6.64% 5.20% -0.96%
首域全球資源基金 (美元) 0.15% 4.38% 5.37% 3.73% 5.04% -6.45% 6.04%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元) 0.23% 3.48% 2.50% 2.57% 7.98% 2.51% 1.92%
富蘭克林天然資源基金 - A (美元) 0.72% 2.62% 3.15% 1.03% 6.86% 3.05% 1.66%
富蘭克林天然資源基金 - A (歐元) 0.28% 1.71% 1.42% -0.83% 3.63% 0.00% 1.71%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣) 0.62% 2.41% 1.25% 2.80% 10.07% N/A% 0.75%
ING(L)原物料投資基金(美元) 0.27% 2.30% 1.40% 3.75% 10.00% 3.54% 1.80%
天達環球天然資源基金-C股 (美元) 0.21% 1.93% 0.32% -1.45% 3.59% -5.36% -0.52%
天達環球天然資源基金-F股 (美元) 0.20% 1.96% 0.31% -1.30% 3.90% -4.83% -0.50%
瑞士寶盛天然資源基金(美元) 0.32% 3.32% -1.00% 0.63% 4.14% -3.44% -1.81%
瑞士寶盛天然資源基金(歐元) 0.20% 2.91% -2.04% -1.05% 1.36% -5.90% -1.27%
摩根環球天然資源基金(歐元) 0.17% 2.99% 3.52% 2.64% 2.38% -16.25% 5.79%
摩根環球天然資源基金(美元) 0.68% 3.78% 4.88% 4.33% 5.45% -13.61% 5.64%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) 0.75% 4.08% 2.40% 2.59% 6.73% 0.70% 1.89%
新加坡大華全球資源(星幣) 0.00% 2.60% 3.95% 8.22% 0.00% -15.42% 8.22%
新加坡大華全球資源(美元) 0.00% 3.28% 5.00% 6.78% 1.61% -16.33% 8.62%
元大寶來商品指數期貨基金(台幣) 1.607% 2.39% 5.59% 7.67% -0.02% N/A% 4.23%
基金平均績效 0.33% 2.81% 2.19% 1.89% 4.29% -6.65% 2.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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