瑞銀(盧森堡)巴西債券基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 160.14 0.18 0.11% 2017/03/29

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - - -27.68% 54.96%

瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)
若係投資於政府債券,得將其資產之100%投資於單一政府所發行之標的上。該等政府債券必須至少分成六次不同發行,投資於同一次發行之政府債券之金額不得超過該子基金淨資產總額的30%。在減去流動資產之後,本基金可投資其資產之至少三分之一於貨幣市場商品上。 其最多可以投資其資產之25%於可轉換債券、可交換債券以及與認股權證連結之債券以及可轉換公司債上。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/29 160.14 0.11% 2017/03/15 159.51 0.48%
2017/03/28 159.96 -0.21% 2017/03/14 158.75 -0.59%
2017/03/27 160.30 -1.12% 2017/03/13 159.70 0.33%
2017/03/24 162.12 0.61% 2017/03/10 159.18 1.46%
2017/03/23 161.14 -1.49% 2017/03/09 156.89 -1.44%
2017/03/22 163.58 -0.50% 2017/03/08 159.18 -1.38%
2017/03/21 164.40 0.04% 2017/03/07 161.41 -0.06%
2017/03/20 164.33 1.39% 2017/03/06 161.51 0.99%
2017/03/17 162.07 0.44% 2017/03/03 159.92 -0.30%
2017/03/16 161.36 1.16% 2017/03/02 160.40 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)
0.11% -2.10% -0.72% 10.08% 11.48% 41.43% 8.95%
JP新興當地債 -0.33% 0.11% 3.44% 6.57% 8.69% 2.19% -1.02%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
0.01% 0.52% 3.47% 3.48% 6.66% -3.50% -6.09%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)
0.01% 0.52% 3.84% 4.47% 8.84% 0.45% -2.62%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)
0.01% 0.52% 3.47% 3.48% 6.66% -3.50% -6.09%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)
0.53% 0.37% 1.48% 6.14% 9.25% -1.16% 6.14%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
0.60% -0.39% 0.05% 4.29% 5.80% -9.89% 4.29%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
-0.41% -1.90% -3.55% -0.10% 6.99% 10.12% 3.71%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.24% 10.77% 8.13% 9.06%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
-0.42% -1.95% -3.93% -1.35% 4.38% 4.84% 1.60%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
0.12% 0.25% 0.25% 2.93% 8.03% 2.80% 6.89%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
0.13% 0.27% 0.27% 2.62% 7.36% 1.09% 6.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
-0.05% 0.29% 3.06% 2.95% -0.24% -6.16% -7.92%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
-0.08% 0.62% 3.26% 3.87% 8.59% 0.83% -2.67%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
-0.28% 0.18% 3.66% 4.61% 8.17% -0.27% -3.20%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)
-0.29% -0.57% 2.88% 2.28% 3.39% -8.69% -10.87%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)
0.09% 0.42% 2.44% -0.40% 4.79% -1.55% -1.95%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D(美元)
-0.18% 0.77% 0.57% 2.50% 1.88% 5.05% 2.19%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A(歐元)
0.19% 0.13% -0.63% 0.57% 0.08% -2.22% 0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.31% 1.03% 3.38% 3.60% 11.01% -1.31% -2.98%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.21% 0.84% 3.00% 2.56% 7.62% -8.57% -9.60%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.00% 0.00% 0.48% 1.77% 3.51% 7.28% 5.40%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.06% 0.18% 1.05% 2.31% 2.88% 10.80% 9.91%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.11% 0.22% 0.77% 0.77% -0.65% 2.70% 2.59%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.53% 1.06% 5.45% 5.52% 5.96% 7.75% 6.77%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.52% 1.05% 4.76% 3.36% 1.32% -1.91% -1.91%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.00% -0.08% 0.31% 0.31% 1.98% 3.71% 3.21%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.00% 0.00% 0.00% -0.67% 0.00% -0.89% -0.89%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.19% 0.56% 1.41% 2.38% 4.16% -1.19% -1.10%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.20% 1.08% 3.01% 1.88% 6.31% -11.77% -13.41%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.27% 1.09% 3.45% 3.64% 9.03% -6.48% -8.03%
景順新興貨幣債券基金-A股(美元)
-0.51% -0.81% -1.46% 1.88% 3.75% 5.45% -1.24%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
-0.31% 0.21% 3.53% 3.31% 6.49% -4.06% -6.65%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)
0.36% -0.04% -0.88% 13.73% -7.30% -3.66% -7.18%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
-0.23% 0.52% 4.21% 5.60% 9.40% 1.82% -1.03%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
-0.13% 0.51% 3.70% 3.97% 6.22% -4.38% -6.55%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)
-0.22% 0.50% 3.78% 4.76% 9.03% 1.39% -1.80%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)
-0.24% 0.48% 3.41% 3.49% 6.05% -4.45% -7.09%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)
-0.15% 0.08% 3.12% 4.20% 6.85% -1.69% -4.49%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)
-0.15% 0.06% 3.05% 3.94% 6.31% -2.66% -5.33%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)
-0.15% 0.06% 2.42% 2.02% 2.47% -9.41% -11.41%
基金平均績效 -0.08% 0.16% 2.37% 3.07% 5.40% -1.84% -4.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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