霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.79 -0.04 -0.41% 2017/05/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - -13.23% 6.31% -8.41% 11.19%

霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
本基金之目標在於投資以當地貨幣計價之新興市場債務證券,藉以獲得最大之總報酬。為達成投資目標,本基金將隨時以至少70%的總資產,投資位於新興市場或於新興市場從事其主要經濟活動的政府、國際機構、機關和公司所發行之當地貨幣計價新興市場債務證券



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/17 9.79 -0.41% 2017/05/03 9.94 0.10%
2017/05/16 9.83 -0.81% 2017/05/02 9.93 0.20%
2017/05/15 9.91 -0.70% 2017/04/28 9.91 -1.00%
2017/05/12 9.98 0.00% 2017/04/27 10.01 -0.20%
2017/05/11 9.98 0.00% 2017/04/26 10.03 -0.10%
2017/05/10 9.98 0.20% 2017/04/25 10.04 -0.79%
2017/05/09 9.96 0.61% 2017/04/24 10.12 -0.20%
2017/05/08 9.90 0.10% 2017/04/21 10.14 0.40%
2017/05/05 9.89 -0.30% 2017/04/20 10.10 -0.39%
2017/05/04 9.92 -0.20% 2017/04/19 10.14 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
-0.41% -1.90% -3.55% -0.10% 6.99% 10.12% 3.71%
JP新興當地債 0.59% 0.58% 0.70% -3.57% 4.07% 13.89% -4.53%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
0.41% 0.37% -1.33% -6.42% 0.25% 8.30% -7.55%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)
0.41% 0.37% -1.04% -5.64% 2.22% 12.74% -6.42%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)
0.41% 0.37% -1.33% -6.42% 0.25% 8.30% -7.55%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)
0.53% 0.37% 1.48% 6.14% 9.25% -1.16% 6.14%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
0.60% -0.39% 0.05% 4.29% 5.80% -9.89% 4.29%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.24% 10.77% 8.13% 9.06%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
-0.42% -1.95% -3.93% -1.35% 4.38% 4.84% 1.60%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
0.12% 0.25% 0.25% 2.93% 8.03% 2.80% 6.89%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
0.13% 0.27% 0.27% 2.62% 7.36% 1.09% 6.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.34% 0.05% -0.78% -2.68% 1.90% 5.16% -2.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.37% 0.83% -0.20% -3.63% 4.05% 15.80% -4.72%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
0.48% 0.57% 0.43% -4.24% 3.92% 12.91% -5.29%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)
0.48% 0.58% -0.47% -6.73% -0.99% 2.78% -7.74%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)
0.07% 0.15% 0.55% -2.96% -1.76% 5.58% -4.89%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D(美元)
-0.18% 0.77% 0.57% 2.50% 1.88% 5.05% 2.19%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A(歐元)
0.19% 0.13% -0.63% 0.57% 0.08% -2.22% 0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.20% 0.20% 0.30% -1.59% 4.44% 16.49% -2.47%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.21% 0.00% 0.00% -2.44% 2.57% 10.37% -3.62%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.00% 0.00% 0.48% 1.77% 3.51% 7.28% 5.40%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.30% 0.36% 0.98% -0.06% 2.22% 9.17% 0.18%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.33% 0.00% 0.67% -1.10% 0.22% 2.96% -1.20%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
1.02% 1.81% 2.33% 2.33% 9.65% 16.88% 1.48%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
1.05% 1.18% 1.72% 0.39% 5.34% 7.10% -1.16%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
-0.08% -0.23% 0.08% 0.15% 1.64% 4.49% 0.08%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
-0.11% -0.56% -0.34% -0.79% -0.11% 0.45% -1.23%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
-0.09% -0.18% -0.09% -0.55% 2.83% 6.45% 0.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.19% -0.19% 0.56% -0.74% 7.12% 13.38% -1.48%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.27% 0.00% -0.27% -1.91% 5.12% 14.27% -2.59%
景順新興貨幣債券基金-A股(美元)
-0.51% -0.81% -1.46% 1.88% 3.75% 5.45% -1.24%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
0.54% 0.43% -0.32% -5.35% 1.30% 8.70% -6.67%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)
0.36% -0.04% -0.88% 13.73% -7.30% -3.66% -7.18%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
-1.48% 0.17% 3.34% 8.59% 10.25% 3.64% 2.51%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
-1.46% 0.12% 2.93% 7.01% 7.01% -2.65% -3.69%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)
0.48% 0.48% 0.25% -4.28% 3.14% 13.12% -5.48%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)
0.51% 0.42% -0.25% -5.46% 0.25% 6.89% -7.37%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)
0.50% 0.56% -0.26% -3.66% 3.71% 12.69% -4.44%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)
0.50% 0.54% -0.35% -3.89% 3.19% 11.57% -4.71%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)
0.50% -0.09% -0.98% -5.66% -0.52% 3.65% -7.02%
瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)
0.11% -2.10% -0.72% 10.08% 11.48% 41.43% 8.95%
基金平均績效 0.34% 0.29% -0.07% -2.30% 2.66% 6.90% -3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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