霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.53 -0.04 -0.42% 2017/05/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - -16.83% 0.10% -13.51% 5.39%

霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
本基金之目標在於投資以當地貨幣計價之新興市場債務證券,藉以獲得最大之總報酬。為達成投資目標,本基金將隨時以至少70%的總資產,投資位於新興市場或於新興市場從事其主要經濟活動的政府、國際機構、機關和公司所發行之當地貨幣計價新興市場債務證券



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/17 9.53 -0.42% 2017/05/03 9.68 0.10%
2017/05/16 9.57 -0.83% 2017/05/02 9.67 -0.21%
2017/05/15 9.65 -0.62% 2017/04/28 9.69 -0.92%
2017/05/12 9.71 -0.10% 2017/04/27 9.78 -0.31%
2017/05/11 9.72 0.00% 2017/04/26 9.81 -0.10%
2017/05/10 9.72 0.21% 2017/04/25 9.82 -0.81%
2017/05/09 9.70 0.62% 2017/04/24 9.90 -0.10%
2017/05/08 9.64 0.10% 2017/04/21 9.91 0.41%
2017/05/05 9.63 -0.31% 2017/04/20 9.87 -0.50%
2017/05/04 9.66 -0.21% 2017/04/19 9.92 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
-0.42% -1.95% -3.93% -1.35% 4.38% 4.84% 1.60%
JP新興當地債 -0.10% -0.44% 1.23% 3.03% 3.22% 10.62% -0.00%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
-0.13% -0.11% 0.86% 2.11% 0.36% 3.53% -0.32%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)
-0.13% -0.11% 1.31% 3.34% 2.80% 9.29% 0.13%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)
-0.13% -0.11% 0.86% 2.11% 0.36% 3.53% -0.32%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)
0.53% 0.37% 1.48% 6.14% 9.25% -1.16% 6.14%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
0.60% -0.39% 0.05% 4.29% 5.80% -9.89% 4.29%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
-0.41% -1.90% -3.55% -0.10% 6.99% 10.12% 3.71%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.24% 10.77% 8.13% 9.06%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
0.12% 0.25% 0.25% 2.93% 8.03% 2.80% 6.89%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
0.13% 0.27% 0.27% 2.62% 7.36% 1.09% 6.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.27% -0.18% 1.94% 3.53% 4.01% 11.89% 1.07%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
-0.16% -0.16% 1.46% 3.30% 2.87% 9.05% -0.04%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
-0.16% -0.49% 0.81% 2.12% 0.63% 6.85% -0.34%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)
-0.15% -0.49% 0.80% 0.41% -2.69% -0.06% -0.34%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)
0.14% 0.35% 1.01% 1.40% 2.22% 11.87% 0.84%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D(美元)
-0.18% 0.77% 0.57% 2.50% 1.88% 5.05% 2.19%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A(歐元)
0.19% 0.13% -0.63% 0.57% 0.08% -2.22% 0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.20% 0.49% 1.80% 3.76% 1.69% 8.51% 1.19%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.19% 0.57% 1.14% 1.52% -2.56% -0.37% 0.38%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.00% 0.00% 0.48% 1.77% 3.51% 7.28% 5.40%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.20% 0.27% 0.87% 1.69% 2.46% 6.99% 0.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.23% 0.23% 0.11% -0.45% -1.66% -1.44% -0.22%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.28% 0.14% 1.27% 0.56% 0.63% 6.30% 0.14%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.26% 0.26% 0.51% -1.76% -3.82% -2.98% -0.51%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.00% 0.08% 0.81% 1.30% 1.96% 5.57% 0.32%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.00% 0.00% 0.34% 0.00% -0.56% 0.45% -0.11%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.09% 0.37% 0.37% 0.18% 0.00% 4.40% 0.37%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.17% 0.68% 1.88% 2.41% -0.75% -0.08% 0.51%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.17% 0.58% 1.42% 2.45% -1.54% 1.00% 0.50%
景順新興貨幣債券基金-A股(美元)
-0.07% 0.15% 1.47% 3.38% 2.84% 8.52% 0.36%
天達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
0.10% -0.19% 0.88% 1.57% -0.39% 2.79% -0.39%
天達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)
0.04% -0.16% 1.54% 3.30% 3.13% 10.01% 0.16%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
-0.06% -0.17% 1.44% 3.05% 2.75% 9.75% 0.23%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
0.00% -0.12% 0.84% 1.45% -0.48% 3.08% -0.24%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)
-0.03% -0.12% 1.24% 3.06% 2.45% 9.45% -0.09%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)
0.00% -0.07% 0.83% 1.68% -0.82% 2.30% -0.52%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)
-0.02% -0.30% 1.05% 3.36% 2.76% 9.00% 0.06%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)
-0.03% -0.31% 0.96% 3.09% 2.23% 7.90% 0.01%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)
-0.02% -0.31% 0.42% 1.43% -1.07% 1.04% -0.53%
瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)
0.11% -2.10% -0.72% 10.08% 11.48% 41.43% 8.95%
基金平均績效 0.02% -0.20% 0.82% 2.25% 1.46% 4.91% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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