霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.53 -0.04 -0.42% 2017/05/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - -16.83% 0.10% -13.51% 5.39%

霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
本基金之目標在於投資以當地貨幣計價之新興市場債務證券,藉以獲得最大之總報酬。為達成投資目標,本基金將隨時以至少70%的總資產,投資位於新興市場或於新興市場從事其主要經濟活動的政府、國際機構、機關和公司所發行之當地貨幣計價新興市場債務證券



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/17 9.53 -0.42% 2017/05/03 9.68 0.10%
2017/05/16 9.57 -0.83% 2017/05/02 9.67 -0.21%
2017/05/15 9.65 -0.62% 2017/04/28 9.69 -0.92%
2017/05/12 9.71 -0.10% 2017/04/27 9.78 -0.31%
2017/05/11 9.72 0.00% 2017/04/26 9.81 -0.10%
2017/05/10 9.72 0.21% 2017/04/25 9.82 -0.81%
2017/05/09 9.70 0.62% 2017/04/24 9.90 -0.10%
2017/05/08 9.64 0.10% 2017/04/21 9.91 0.41%
2017/05/05 9.63 -0.31% 2017/04/20 9.87 -0.50%
2017/05/04 9.66 -0.21% 2017/04/19 9.92 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
-0.42% -1.95% -3.93% -1.35% 4.38% 4.84% 1.60%
JP新興當地債 0.00% 0.00% 0.00% 4.72% -5.98% -3.08% -7.12%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
-0.48% -0.27% 0.98% 8.32% -7.33% -6.71% -8.81%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)
-0.48% -0.27% 1.36% 9.49% -5.60% -2.76% -6.34%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)
-0.48% -0.27% 0.98% 8.32% -7.33% -6.71% -8.81%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)
0.53% 0.37% 1.48% 6.14% 9.25% -1.16% 6.14%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
0.60% -0.39% 0.05% 4.29% 5.80% -9.89% 4.29%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
-0.41% -1.90% -3.55% -0.10% 6.99% 10.12% 3.71%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.24% 10.77% 8.13% 9.06%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
0.12% 0.25% 0.25% 2.93% 8.03% 2.80% 6.89%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
0.13% 0.27% 0.27% 2.62% 7.36% 1.09% 6.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.00% -0.10% -1.95% -0.25% -11.30% -6.25% -10.03%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.13% 0.42% 2.20% 8.57% -4.32% -1.29% -5.50%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
-0.36% -0.95% 1.41% 8.80% -5.51% -3.98% -6.78%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)
-0.36% -0.96% 0.66% 6.34% -9.74% -11.42% -11.55%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)
0.09% 0.53% 2.57% 9.11% -3.22% -1.62% -1.51%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D(美元)
-0.18% 0.77% 0.57% 2.50% 1.88% 5.05% 2.19%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A(歐元)
0.19% 0.13% -0.63% 0.57% 0.08% -2.22% 0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.11% 0.97% 1.84% 10.08% -8.30% -5.82% -6.85%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.22% 0.22% 1.30% 7.87% -12.41% -13.70% -12.24%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.00% 0.00% 0.48% 1.77% 3.51% 7.28% 5.40%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.19% 0.31% 1.65% 2.04% 5.67% 10.03% 7.23%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.22% -0.33% 1.01% 0.00% 1.46% 1.35% 1.57%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.35% 0.21% 3.51% 1.62% -0.28% 3.21% 0.91%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.27% -0.67% 2.62% -0.93% -5.11% -6.19% -5.35%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
-0.08% 0.08% 0.71% 2.47% 2.39% 4.90% 2.97%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
-0.11% -0.34% 0.00% 1.36% 0.00% 0.00% -0.22%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
-0.19% 0.00% 0.48% 2.73% -4.45% -4.45% -3.31%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.10% -0.20% 0.10% 6.48% -14.80% -15.94% -15.51%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.09% 0.19% 1.33% 8.32% -11.89% -11.82% -11.67%
景順新興貨幣債券基金-A股(美元)
-0.51% -0.81% -1.46% 1.88% 3.75% 5.45% -1.24%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
-0.11% -0.11% 0.86% 7.91% -7.11% -7.47% -9.26%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)
0.36% -0.04% -0.88% 13.73% -7.30% -3.66% -7.18%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
0.18% 0.30% 1.34% 7.86% -4.15% -1.83% -5.19%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
-0.39% -0.13% 0.79% 6.27% -7.18% -7.96% -9.17%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)
0.10% -0.03% 0.85% 7.86% -4.16% -1.72% -5.54%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)
0.08% 0.00% 0.08% 6.22% -6.91% -7.62% -9.48%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)
-0.09% -1.32% -0.45% 6.03% -7.26% -3.54% -7.91%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)
-0.09% -1.35% -0.53% 5.77% -7.71% -4.50% -8.46%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)
-0.09% -1.34% -0.53% 4.50% -10.50% -10.38% -12.19%
瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)
0.11% -2.10% -0.72% 10.08% 11.48% 41.43% 8.95%
基金平均績效 -0.04% -0.33% 0.48% 6.13% -4.56% -4.15% -5.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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