霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.07 0.01 0.12% 2017/05/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - -13.11% -11.67% -22.54% 2.17%

霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
本基金之目標在於投資以當地貨幣計價之新興市場債務證券,藉以獲得最大之總報酬。為達成投資目標,本基金將隨時以至少70%的總資產,投資位於新興市場或於新興市場從事其主要經濟活動的政府、國際機構、機關和公司所發行之當地貨幣計價新興市場債務證券



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/17 8.07 0.12% 2017/05/03 8.05 0.00%
2017/05/16 8.06 0.00% 2017/05/02 8.05 -0.37%
2017/05/15 8.06 0.12% 2017/04/28 8.08 -0.62%
2017/05/12 8.05 0.00% 2017/04/27 8.13 -0.12%
2017/05/11 8.05 0.00% 2017/04/26 8.14 0.00%
2017/05/10 8.05 0.00% 2017/04/25 8.14 -0.61%
2017/05/09 8.05 0.12% 2017/04/24 8.19 1.36%
2017/05/08 8.04 -0.12% 2017/04/21 8.08 -0.12%
2017/05/05 8.05 0.00% 2017/04/20 8.09 -0.25%
2017/05/04 8.05 0.00% 2017/04/19 8.11 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
0.12% 0.25% 0.25% 2.93% 8.03% 2.80% 6.89%
JP新興當地債 0.00% 0.00% 0.00% 6.29% -6.06% -2.43% -7.12%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
-0.21% -0.59% 1.60% 8.85% -7.77% -5.28% -8.46%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)
-0.21% -0.21% 1.98% 10.02% -6.04% -1.28% -5.98%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)
-0.21% -0.59% 1.60% 8.85% -7.77% -5.28% -8.45%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)
0.53% 0.37% 1.48% 6.14% 9.25% -1.16% 6.14%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
0.60% -0.39% 0.05% 4.29% 5.80% -9.89% 4.29%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
-0.41% -1.90% -3.55% -0.10% 6.99% 10.12% 3.71%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.24% 10.77% 8.13% 9.06%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
-0.42% -1.95% -3.93% -1.35% 4.38% 4.84% 1.60%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
0.13% 0.27% 0.27% 2.62% 7.36% 1.09% 6.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.30% -0.15% -1.47% 0.25% -11.02% -5.05% -10.03%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
-0.46% -0.59% 2.74% 9.49% -4.56% -0.55% -5.62%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
0.69% -0.53% 2.14% 8.98% -5.62% -2.85% -6.00%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)
0.70% -0.52% 1.38% 6.53% -9.84% -10.37% -10.81%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)
0.06% 0.69% 2.47% 9.30% -3.46% -2.25% -1.85%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D(美元)
-0.18% 0.77% 0.57% 2.50% 1.88% 5.05% 2.19%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A(歐元)
0.19% 0.13% -0.63% 0.57% 0.08% -2.22% 0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.32% 0.65% 1.52% 10.38% -8.50% -6.21% -7.14%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.43% 0.86% 0.86% 8.08% -12.52% -14.13% -11.86%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.00% 0.00% 0.48% 1.77% 3.51% 7.28% 5.40%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.00% 0.19% 0.88% 1.85% 5.20% 9.91% 6.89%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.00% 0.22% 0.22% -0.22% 1.00% 1.23% 1.91%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.07% -0.35% 1.05% 2.72% -1.30% 2.94% 0.35%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.13% -0.40% 0.27% 0.27% -6.05% -6.41% -5.10%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.00% 0.23% 0.86% 2.64% 2.47% 4.82% 2.97%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.11% 0.22% 0.56% 1.59% 0.11% -0.11% 0.22%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.00% 0.10% 0.86% 2.93% -4.19% -4.62% -3.22%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.40% 0.90% -0.20% 6.65% -14.83% -16.10% -14.76%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.28% 0.66% 0.85% 8.28% -11.99% -11.99% -11.26%
景順新興貨幣債券基金-A股(美元)
-0.51% -0.81% -1.46% 1.88% 3.75% 5.45% -1.24%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
-0.11% -0.73% 2.16% 8.98% -7.25% -5.96% -8.68%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)
0.36% -0.04% -0.88% 13.73% -7.30% -3.66% -7.18%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
-0.42% -0.18% 1.96% 9.74% -4.69% -0.66% -4.79%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
-0.52% -0.13% 1.45% 7.99% -7.78% -6.89% -8.33%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)
-0.48% -0.42% 1.60% 9.91% -4.49% -0.38% -5.02%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)
-0.49% -1.22% 0.74% 8.16% -7.23% -6.45% -9.03%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)
-0.66% -0.95% 0.03% 8.46% -7.40% -2.29% -7.54%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)
-0.66% -0.97% -0.06% 8.19% -7.86% -3.26% -8.09%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)
-0.66% -0.97% -0.67% 6.21% -11.14% -9.71% -11.83%
瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)
0.11% -2.10% -0.72% 10.08% 11.48% 41.43% 8.95%
基金平均績效 -0.17% -0.51% 0.90% 6.87% -4.68% -3.35% -5.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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