天利全球能源股票基金-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 23.6100 0.0800 0.34% 2018/01/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 23.12% 11.67% -10.01% -1.02% 15.90% -13.68% -23.49% 21.53% 0.04%

天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/01/12 23.6100 0.34% 2017/12/28 22.5200 0.13%
2018/01/11 23.5300 1.47% 2017/12/27 22.4900 0.81%
2018/01/10 23.1900 -0.09% 2017/12/22 22.3100 0.04%
2018/01/09 23.2100 -0.34% 2017/12/21 22.3000 1.92%
2018/01/08 23.2900 0.34% 2017/12/20 21.8800 1.06%
2018/01/05 23.2100 -0.04% 2017/12/19 21.6500 -0.18%
2018/01/04 23.2200 0.65% 2017/12/18 21.6900 0.98%
2018/01/03 23.0700 1.01% 2017/12/15 21.4800 -0.14%
2018/01/02 22.8400 1.38% 2017/12/14 21.5100 -0.42%
2017/12/29 22.5300 0.04% 2017/12/13 21.6000 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
NYSE能源指數 0.09% 0.04% 5.95% 4.61% 30.07% 41.91% 36.60%
AMEX能源指數 -0.34% -0.70% 5.00% 3.58% 34.97% 43.08% 44.49%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% 0.00% 3.10% 4.19% 40.89% 67.87% 36.61%
高盛能源指數 0.44% 1.35% 6.79% -33.03% -33.03% -33.03% -33.03%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-0.15% 0.78% 5.70% 3.51% 27.60% 27.98% 35.88%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-0.63% 0.32% 5.28% 5.07% 27.63% 36.48% 34.39%
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)
-0.16% 3.30% 14.27% -7.09% 8.22% 127.61% -4.14%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元)
-0.16% 3.30% 14.27% -5.21% 10.41% 132.20% -2.20%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元)
-0.27% 3.61% 14.39% -3.02% 10.79% 148.97% -2.71%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(美元)
0.16% 0.00% 2.70% 7.99% 29.64% 45.45% 33.92%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(歐元)
0.00% -0.40% 2.46% 5.71% 29.20% 36.24% 34.05%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.20% -1.31% -2.52% 5.91% 14.71% 31.31% 12.36%
NN(L)能源基金(美元)
-0.18% 0.30% 3.15% 4.16% 23.18% 23.20% 31.16%
NN(L)能源基金(歐元)
-0.07% 0.01% 3.05% 1.80% 22.74% 14.90% 31.85%
景順能源基金-A股(美元)
-1.28% -0.64% 0.65% -8.30% 15.95% 9.28% 18.75%
晉達環球能源基金-C股(美元)
0.30% 0.89% 4.30% 5.29% 18.67% 30.04% 16.79%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-0.06% -0.34% 9.72% 4.73% 40.90% 50.06% 47.93%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-0.54% -0.65% 9.36% 6.24% 41.06% 60.27% 46.06%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
基金平均績效 -0.18% 0.80% 6.49% 3.77% 22.42% 45.92% 20.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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