安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 69.21 -0.01 -0.01% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
34.88% -61.99% 58.51% 32.61% -15.01% 0.44% 19.39% -24.96% -31.35% 22.95%

安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)   基金資料
投資於全世界中、小型能源產業上市公司。此策略結合「由下而上」研究流程,藉以嚴格篩選證券,並輔以「由上而下」配置,以考量資產之地理和主題配置。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 69.21 -0.01% 2017/03/10 69.39 0.19%
2017/03/23 69.22 -0.01% 2017/03/09 69.26 -0.40%
2017/03/22 69.23 -0.07% 2017/03/08 69.54 -3.36%
2017/03/21 69.28 -0.29% 2017/03/07 71.96 -0.61%
2017/03/20 69.48 -0.43% 2017/03/06 72.40 0.44%
2017/03/17 69.78 -0.77% 2017/03/03 72.08 0.15%
2017/03/16 70.32 0.11% 2017/03/02 71.97 -1.57%
2017/03/15 70.24 2.45% 2017/03/01 73.12 1.54%
2017/03/14 68.56 -1.92% 2017/02/28 72.01 -0.85%
2017/03/13 69.90 0.73% 2017/02/27 72.63 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
NYSE能源指數 0.00% -1.88% 4.14% 4.14% -6.93% -9.52% 3.31%
AMEX能源指數 0.64% -1.22% 2.74% 6.60% -6.38% -9.67% 4.13%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% -1.17% 5.86% 8.22% -6.71% -6.56% 18.08%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-0.48% -0.14% 3.88% 10.13% -1.57% -0.75% 12.27%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-0.06% 0.00% 4.38% 9.01% -2.80% -2.98% 8.49%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
0.70% -0.41% 0.56% 7.01% -15.14% -22.23% -5.84%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
0.70% -0.41% 0.56% 7.02% -15.14% -19.36% -2.36%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
1.17% -0.11% 0.69% 6.07% -16.30% -21.26% -5.60%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
1.13% -1.10% 3.47% 6.55% -10.95% -14.76% -0.56%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
1.04% -1.42% 3.40% 7.03% -9.65% -12.57% 3.18%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.39% -0.00% 2.47% 1.00% -6.21% -8.88% 3.51%
NN(L)能源基金(美元)
0.76% -0.37% 4.54% 9.50% -4.21% -7.68% 3.40%
NN(L)能源基金(歐元)
0.30% -0.65% 4.40% 10.06% -2.87% -5.45% 6.95%
景順能源基金-A股(美元)
-0.16% -2.03% 2.79% 1.21% -14.12% -20.14% -3.69%
天達環球能源基金-C股(美元)
0.44% -0.80% 4.00% 9.52% -0.39% 1.48% 11.46%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-0.44% -2.29% 2.79% 4.00% -17.99% -25.60% -8.30%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-0.05% -2.19% 3.14% 3.07% -19.02% -27.28% -11.54%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 0.29% -0.51% 2.86% 5.56% -3.76% -8.20% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。