安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 69.21 -0.01 -0.01% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
34.88% -61.99% 58.51% 32.61% -15.01% 0.44% 19.39% -24.96% -31.35% 22.95%

安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)   基金資料
投資於全世界中、小型能源產業上市公司。此策略結合「由下而上」研究流程,藉以嚴格篩選證券,並輔以「由上而下」配置,以考量資產之地理和主題配置。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 69.21 -0.01% 2017/03/10 69.39 0.19%
2017/03/23 69.22 -0.01% 2017/03/09 69.26 -0.40%
2017/03/22 69.23 -0.07% 2017/03/08 69.54 -3.36%
2017/03/21 69.28 -0.29% 2017/03/07 71.96 -0.61%
2017/03/20 69.48 -0.43% 2017/03/06 72.40 0.44%
2017/03/17 69.78 -0.77% 2017/03/03 72.08 0.15%
2017/03/16 70.32 0.11% 2017/03/02 71.97 -1.57%
2017/03/15 70.24 2.45% 2017/03/01 73.12 1.54%
2017/03/14 68.56 -1.92% 2017/02/28 72.01 -0.85%
2017/03/13 69.90 0.73% 2017/02/27 72.63 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
NYSE能源指數 0.00% 3.22% 3.49% -0.31% -30.67% -32.59% -37.77%
AMEX能源指數 6.03% 6.03% 7.40% -1.26% -28.10% -32.85% -36.03%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% 1.30% 3.75% 30.99% -38.62% -41.75% -49.93%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
2.28% 4.54% 1.72% -5.41% -30.64% -29.66% -35.43%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
2.30% 5.00% 6.01% 2.96% -25.22% -25.97% -32.20%
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)
1.29% 8.95% 16.03% 67.87% 40.80% 65.73% 48.49%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元)
1.29% 8.95% 16.03% 67.87% 44.70% 70.32% 52.61%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元)
0.83% 8.62% 21.20% 83.62% 55.58% 79.01% 60.27%
天然資源基金-A/累積(美元)
2.47% 5.60% 9.79% 12.16% -18.79% -21.55% -28.94%
天然資源基金-A/累積(歐元)
2.91% 5.99% 5.67% 3.51% -24.52% -25.16% -32.18%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.27% 2.05% 6.44% 16.88% -3.76% -8.76% -10.31%
NN(L)能源基金(美元)
2.39% 5.79% 6.57% 2.04% -28.34% -30.81% -35.20%
NN(L)能源基金(歐元)
2.58% 5.54% 2.51% -5.71% -33.47% -34.13% -38.18%
景順能源基金-A股(美元)
0.36% 4.46% 6.43% 3.94% -29.84% -32.75% -36.97%
晉達環球能源基金-C股(美元)
1.11% 3.53% 4.24% 10.03% -17.23% -19.02% -24.52%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
1.63% 5.09% 3.81% 4.06% -38.14% -39.77% -44.58%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
1.08% 5.62% 8.17% 13.01% -33.43% -36.73% -41.98%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 1.20% 4.31% 6.74% 15.33% -4.07% -3.03% -10.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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