安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 69.21 -0.01 -0.01% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
34.88% -61.99% 58.51% 32.61% -15.01% 0.44% 19.39% -24.96% -31.35% 22.95%

安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)   基金資料
投資於全世界中、小型能源產業上市公司。此策略結合「由下而上」研究流程,藉以嚴格篩選證券,並輔以「由上而下」配置,以考量資產之地理和主題配置。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 69.21 -0.01% 2017/03/10 69.39 0.19%
2017/03/23 69.22 -0.01% 2017/03/09 69.26 -0.40%
2017/03/22 69.23 -0.07% 2017/03/08 69.54 -3.36%
2017/03/21 69.28 -0.29% 2017/03/07 71.96 -0.61%
2017/03/20 69.48 -0.43% 2017/03/06 72.40 0.44%
2017/03/17 69.78 -0.77% 2017/03/03 72.08 0.15%
2017/03/16 70.32 0.11% 2017/03/02 71.97 -1.57%
2017/03/15 70.24 2.45% 2017/03/01 73.12 1.54%
2017/03/14 68.56 -1.92% 2017/02/28 72.01 -0.85%
2017/03/13 69.90 0.73% 2017/02/27 72.63 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
NYSE能源指數 -0.82% 1.46% 1.92% -3.66% 15.94% -12.76% 9.40%
AMEX能源指數 -0.82% 1.04% 2.20% -4.62% 16.15% -15.02% 8.98%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% 4.84% -3.96% -4.07% 20.59% -8.74% 16.07%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-0.95% 3.27% 1.04% -1.82% 14.59% -13.92% 12.81%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-0.48% 4.55% 2.73% -0.90% 14.31% -15.87% 12.36%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
-1.29% 2.08% -0.96% -10.68% 8.55% -24.75% 2.66%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
-1.29% 2.08% -0.96% -7.39% 12.55% -21.98% 6.45%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
-0.69% 3.58% 0.67% -6.52% 12.31% -23.64% 6.06%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.68% 1.21% 2.81% -5.18% 14.68% -19.28% 8.52%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.58% -0.19% 1.38% -5.67% 15.18% -16.91% 9.32%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.26% 2.63% 2.38% -1.92% 13.41% -14.00% 10.72%
NN(L)能源基金(美元)
-0.46% 3.82% 2.37% -5.14% 12.62% -16.21% 6.94%
NN(L)能源基金(歐元)
-1.07% 2.33% 0.71% -6.02% 12.86% -14.38% 7.33%
景順能源基金-A股(美元)
-0.64% 3.63% 1.89% -7.16% 8.11% -26.28% 7.61%
天達環球能源基金-C股(美元)
-0.29% 3.93% 3.15% -1.89% 15.56% -8.80% 12.55%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-1.19% 0.95% -4.65% -11.18% 2.25% -27.62% 1.08%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-1.13% 2.71% -2.96% -10.57% 2.10% -29.40% 0.62%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 -0.58% 2.04% 1.21% -3.56% 11.79% -12.70% 5.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。