安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 69.21 -0.01 -0.01% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
34.88% -61.99% 58.51% 32.61% -15.01% 0.44% 19.39% -24.96% -31.35% 22.95%

安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)   基金資料
投資於全世界中、小型能源產業上市公司。此策略結合「由下而上」研究流程,藉以嚴格篩選證券,並輔以「由上而下」配置,以考量資產之地理和主題配置。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 69.21 -0.01% 2017/03/10 69.39 0.19%
2017/03/23 69.22 -0.01% 2017/03/09 69.26 -0.40%
2017/03/22 69.23 -0.07% 2017/03/08 69.54 -3.36%
2017/03/21 69.28 -0.29% 2017/03/07 71.96 -0.61%
2017/03/20 69.48 -0.43% 2017/03/06 72.40 0.44%
2017/03/17 69.78 -0.77% 2017/03/03 72.08 0.15%
2017/03/16 70.32 0.11% 2017/03/02 71.97 -1.57%
2017/03/15 70.24 2.45% 2017/03/01 73.12 1.54%
2017/03/14 68.56 -1.92% 2017/02/28 72.01 -0.85%
2017/03/13 69.90 0.73% 2017/02/27 72.63 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
NYSE能源指數 0.00% -3.64% -3.57% 4.27% -4.80% -4.04% -3.74%
AMEX能源指數 -1.20% -4.31% -6.00% -1.32% -8.26% -6.32% -5.88%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% -4.56% -8.52% -2.52% -1.57% 0.08% -9.13%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-1.21% -1.21% -0.20% 6.62% 2.30% 2.23% 0.27%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-1.03% -1.45% -0.06% 6.06% 1.12% -0.12% -0.79%
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)
-0.95% 1.35% 4.00% 11.05% 4.98% -7.53% 3.99%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元)
-0.96% 1.35% 3.99% 11.04% 4.98% -4.12% 3.99%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元)
-0.82% 1.14% 4.12% 10.55% 3.82% -6.38% 2.80%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
1.13% -1.10% 3.47% 6.55% -10.95% -14.76% -0.56%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
1.04% -1.42% 3.40% 7.03% -9.65% -12.57% 3.18%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.81% -0.46% -0.50% 2.88% -4.69% -5.04% -1.84%
NN(L)能源基金(美元)
-1.15% -1.97% -1.46% 3.46% -1.62% -5.64% -1.63%
NN(L)能源基金(歐元)
-1.17% -1.76% -1.58% 3.91% -0.52% -3.36% -0.50%
景順能源基金-A股(美元)
-0.15% -0.60% 0.83% 10.63% -1.33% -9.51% -0.52%
天達環球能源基金-C股(美元)
-1.13% -1.62% -0.90% 2.08% -0.82% 2.06% -1.90%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-2.57% -1.89% -0.38% 13.06% 0.47% -12.79% -0.76%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-2.45% -1.86% -0.18% 12.58% -0.54% -14.96% -1.86%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 -0.64% -0.49% 1.47% 6.42% 2.76% -3.20% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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