安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 69.21 -0.01 -0.01% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
34.88% -61.99% 58.51% 32.61% -15.01% 0.44% 19.39% -24.96% -31.35% 22.95%

安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)   基金資料
投資於全世界中、小型能源產業上市公司。此策略結合「由下而上」研究流程,藉以嚴格篩選證券,並輔以「由上而下」配置,以考量資產之地理和主題配置。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 69.21 -0.01% 2017/03/10 69.39 0.19%
2017/03/23 69.22 -0.01% 2017/03/09 69.26 -0.40%
2017/03/22 69.23 -0.07% 2017/03/08 69.54 -3.36%
2017/03/21 69.28 -0.29% 2017/03/07 71.96 -0.61%
2017/03/20 69.48 -0.43% 2017/03/06 72.40 0.44%
2017/03/17 69.78 -0.77% 2017/03/03 72.08 0.15%
2017/03/16 70.32 0.11% 2017/03/02 71.97 -1.57%
2017/03/15 70.24 2.45% 2017/03/01 73.12 1.54%
2017/03/14 68.56 -1.92% 2017/02/28 72.01 -0.85%
2017/03/13 69.90 0.73% 2017/02/27 72.63 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
NYSE能源指數 0.00% 0.00% 0.00% -8.01% -14.41% -22.06% -0.80%
AMEX能源指數 -0.41% 1.48% 8.35% -0.73% -7.56% -17.41% 7.08%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% 11.11% 16.96% 15.65% 4.88% -2.35% 28.03%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-0.35% 0.70% 10.11% -0.28% -3.30% -12.69% 11.65%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-0.13% 1.27% 9.88% -1.55% -5.75% -17.53% 8.02%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
-0.02% 0.70% 7.90% -6.18% -17.11% -27.34% -3.64%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
-0.02% 0.71% 7.90% -6.18% -14.05% -24.66% -0.08%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
0.08% 1.27% 7.46% -7.23% -16.16% -28.79% -3.34%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-1.07% 1.09% 8.81% -3.97% -11.46% -21.36% 2.96%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.59% 1.00% 9.31% -2.32% -9.01% -16.80% 6.99%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.44% 0.12% 3.60% -3.50% -6.93% -16.70% 5.70%
NN(L)能源基金(美元)
-0.27% 1.77% 8.42% -0.93% -9.54% -18.27% 3.28%
NN(L)能源基金(歐元)
-0.36% 1.20% 8.86% 0.20% -7.27% -13.54% 6.75%
景順能源基金-A股(美元)
-1.98% 2.93% 11.91% -1.26% -11.54% -25.22% 2.54%
天達環球能源基金-C股(美元)
-0.26% 1.81% 7.65% 0.43% -5.72% -9.94% 10.07%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-3.98% 2.48% 13.19% -0.02% -13.46% -26.43% 0.11%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-3.72% 3.00% 13.02% -1.28% -15.67% -30.51% -3.29%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 -0.69% 1.17% 7.44% -1.03% -4.32% -13.58% 2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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