天利全球能源股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 33.0700 0.1200 0.36% 2018/01/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 26.70% 12.80% -8.32% 0.28% 16.66% -13.70% -23.30% 23.13% 2.07%

天利全球能源股票基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/01/12 33.0700 0.36% 2017/12/28 31.5000 0.29%
2018/01/11 32.9500 1.48% 2017/12/27 31.4100 0.90%
2018/01/10 32.4700 -0.06% 2017/12/22 31.1300 0.06%
2018/01/09 32.4900 -0.31% 2017/12/21 31.1100 1.87%
2018/01/08 32.5900 0.34% 2017/12/20 30.5400 1.09%
2018/01/05 32.4800 -0.03% 2017/12/19 30.2100 -0.10%
2018/01/04 32.4900 0.62% 2017/12/18 30.2400 1.00%
2018/01/03 32.2900 1.00% 2017/12/15 29.9400 -0.20%
2018/01/02 31.9700 1.43% 2017/12/14 30.0000 -0.46%
2017/12/29 31.5200 0.06% 2017/12/13 30.1400 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
NYSE能源指數 1.51% 0.33% -2.48% -6.96% 5.85% -15.22% 7.83%
AMEX能源指數 1.39% 1.32% -2.37% -6.88% 4.82% -17.44% 7.86%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% -2.12% -15.01% -11.05% 3.12% -13.07% 8.59%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
2.49% 0.63% -3.48% -3.03% 7.93% -13.60% 11.96%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
2.09% -0.37% -3.24% -4.27% 6.39% -16.62% 9.71%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
2.13% 1.33% -7.78% -11.65% -0.79% -23.67% 2.71%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
2.12% 1.33% -7.78% -8.39% 2.87% -20.85% 6.49%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
1.76% 0.16% -7.56% -9.62% 1.26% -23.78% 4.20%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
1.94% 1.40% -3.50% -7.80% 4.89% -21.33% 7.22%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
1.97% 2.38% -4.08% -6.85% 6.16% -18.58% 9.53%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
1.53% 0.93% -1.66% -3.56% 6.76% -13.45% 9.53%
NN(L)能源基金(美元)
1.22% -0.11% -3.80% -8.69% 3.42% -17.75% 4.25%
NN(L)能源基金(歐元)
1.58% 1.04% -4.03% -7.45% 5.07% -14.60% 6.55%
景順能源基金-A股(美元)
0.97% -0.95% -8.34% -10.41% -2.38% -26.70% 3.84%
天達環球能源基金-C股(美元)
1.20% -0.59% -2.31% -6.12% 9.64% -10.98% 9.60%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
2.32% -1.03% -11.83% -13.45% -4.54% -26.14% 0.13%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
1.97% -2.08% -11.66% -14.57% -6.06% -28.73% -2.03%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 1.33% 0.33% -3.56% -5.34% 5.55% -12.90% 3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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