天利全球能源股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 33.0700 0.1200 0.36% 2018/01/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 26.70% 12.80% -8.32% 0.28% 16.66% -13.70% -23.30% 23.13% 2.07%

天利全球能源股票基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/01/12 33.0700 0.36% 2017/12/28 31.5000 0.29%
2018/01/11 32.9500 1.48% 2017/12/27 31.4100 0.90%
2018/01/10 32.4700 -0.06% 2017/12/22 31.1300 0.06%
2018/01/09 32.4900 -0.31% 2017/12/21 31.1100 1.87%
2018/01/08 32.5900 0.34% 2017/12/20 30.5400 1.09%
2018/01/05 32.4800 -0.03% 2017/12/19 30.2100 -0.10%
2018/01/04 32.4900 0.62% 2017/12/18 30.2400 1.00%
2018/01/03 32.2900 1.00% 2017/12/15 29.9400 -0.20%
2018/01/02 31.9700 1.43% 2017/12/14 30.0000 -0.46%
2017/12/29 31.5200 0.06% 2017/12/13 30.1400 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
NYSE能源指數 0.00% -0.46% -3.55% 1.47% -5.37% -8.17% 0.65%
AMEX能源指數 1.99% 1.46% -1.15% 1.17% -2.08% -7.46% 3.34%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% 4.46% -0.31% 2.06% 8.59% 2.92% 18.20%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
0.14% -2.17% -3.85% 2.42% -0.21% -3.12% 8.62%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
0.06% -1.33% -3.72% 2.64% -1.65% -5.07% 5.50%
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)
-0.17% -1.08% -0.66% 2.45% -4.23% -18.69% -5.41%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元)
-0.17% -1.08% -0.66% 2.45% -4.23% -15.69% -1.92%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元)
-0.13% -0.32% -0.50% 2.91% -5.67% -17.62% -4.83%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
1.13% -1.10% 3.47% 6.55% -10.95% -14.76% -0.56%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
1.04% -1.42% 3.40% 7.03% -9.65% -12.57% 3.18%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.03% -0.68% -1.95% -2.60% -4.10% -7.11% 2.16%
NN(L)能源基金(美元)
-0.10% -1.58% -4.05% 1.73% -1.18% -8.74% 0.22%
NN(L)能源基金(歐元)
-0.15% -2.40% -4.21% 1.28% 0.33% -6.61% 3.28%
景順能源基金-A股(美元)
2.16% -1.13% -4.36% -0.16% -9.98% -19.59% -5.69%
天達環球能源基金-C股(美元)
-0.11% -1.38% -3.89% 1.72% 0.32% 0.86% 7.84%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
3.21% -1.05% -5.17% -3.16% -12.82% -23.17% -10.64%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
3.08% -0.23% -5.23% -2.86% -14.36% -24.96% -13.39%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 0.53% -0.78% -0.95% 1.94% -0.71% -7.64% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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