天利全球能源股票基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 27.2300 -0.1200 -0.44% 2018/01/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 22.78% 20.66% -5.28% -1.24% 11.61% -1.75% -14.54% 26.81% -10.35%

天利全球能源股票基金(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/01/12 27.2300 -0.44% 2017/12/28 26.3800 -0.11%
2018/01/11 27.3500 0.92% 2017/12/27 26.4100 0.42%
2018/01/10 27.1000 -0.51% 2017/12/22 26.3000 0.27%
2018/01/09 27.2400 0.07% 2017/12/21 26.2300 2.02%
2018/01/08 27.2200 0.85% 2017/12/20 25.7100 0.51%
2018/01/05 26.9900 0.30% 2017/12/19 25.5800 -0.08%
2018/01/04 26.9100 0.19% 2017/12/18 25.6000 0.59%
2018/01/03 26.8600 1.21% 2017/12/15 25.4500 -0.12%
2018/01/02 26.5400 1.10% 2017/12/14 25.4800 -0.59%
2017/12/29 26.2500 -0.49% 2017/12/13 25.6300 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
NYSE能源指數 0.65% -4.64% -5.02% -7.89% 5.84% 14.83% -0.02%
AMEX能源指數 0.58% -4.21% -4.40% -6.79% 5.85% 16.01% -0.46%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% -2.51% -3.48% -5.65% 11.30% 36.14% 11.11%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 1.91% 19.55% 50.32% 18.08%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-3.46% -3.00% -3.17% -3.74% 17.31% 22.00% 5.78%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-3.30% -4.57% -5.15% -6.98% 7.50% 18.94% 0.59%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
-3.28% -2.92% -3.00% -6.13% 11.16% 19.21% 2.29%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
-3.28% -2.92% -3.00% -6.13% 15.31% 23.66% 6.11%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
-3.12% -4.44% -5.61% -9.28% 5.51% 20.36% 0.66%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.58% -4.97% -7.02% -11.33% 0.15% 14.07% -3.77%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.50% -3.65% -4.11% -7.89% 9.17% 18.09% 1.51%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-1.20% -4.13% -5.15% -5.86% 7.62% 13.96% 0.36%
NN(L)能源基金(美元)
0.86% -3.93% -4.20% -6.90% 7.55% 19.53% 1.82%
NN(L)能源基金(歐元)
0.16% -2.41% -1.54% -3.68% 17.53% 22.80% 7.33%
景順能源基金-A股(美元)
-3.25% -5.23% -8.44% -9.33% 6.35% 14.90% -2.39%
天達環球能源基金-C股(美元)
-2.37% -4.70% -4.50% -10.02% 0.14% 10.57% -4.51%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-3.13% -3.53% -5.03% -5.72% 19.88% 24.66% 8.68%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-2.71% -5.47% -7.83% -8.94% 9.42% 21.06% 3.05%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 -1.42% -2.82% -2.86% -4.60% 10.50% 15.55% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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