天利全球能源股票基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 27.2300 -0.1200 -0.44% 2018/01/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 22.78% 20.66% -5.28% -1.24% 11.61% -1.75% -14.54% 26.81% -10.35%

天利全球能源股票基金(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/01/12 27.2300 -0.44% 2017/12/28 26.3800 -0.11%
2018/01/11 27.3500 0.92% 2017/12/27 26.4100 0.42%
2018/01/10 27.1000 -0.51% 2017/12/22 26.3000 0.27%
2018/01/09 27.2400 0.07% 2017/12/21 26.2300 2.02%
2018/01/08 27.2200 0.85% 2017/12/20 25.7100 0.51%
2018/01/05 26.9900 0.30% 2017/12/19 25.5800 -0.08%
2018/01/04 26.9100 0.19% 2017/12/18 25.6000 0.59%
2018/01/03 26.8600 1.21% 2017/12/15 25.4500 -0.12%
2018/01/02 26.5400 1.10% 2017/12/14 25.4800 -0.59%
2017/12/29 26.2500 -0.49% 2017/12/13 25.6300 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
NYSE能源指數 0.55% -2.92% -7.71% -5.67% -1.67% -17.52% 7.34%
AMEX能源指數 0.14% -3.48% -9.14% -6.43% -3.57% -21.92% 6.63%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% -2.42% -4.35% 4.21% 10.72% -5.38% 24.67%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-3.86% -3.48% -8.43% -2.63% 2.05% -16.10% 12.11%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-4.11% -3.89% -9.05% -4.34% 0.12% -20.20% 9.24%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
-4.60% -7.37% -13.08% -10.13% -9.22% -25.69% 4.22%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
-4.60% -7.37% -13.08% -6.82% -5.87% -22.95% 8.07%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
-4.62% -7.60% -13.52% -8.36% -7.47% -26.59% 5.41%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.18% -5.00% -11.90% -9.09% -5.47% -25.10% 5.56%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.20% -5.57% -12.39% -8.12% -4.50% -21.69% 7.84%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-2.89% -2.97% -7.97% -4.43% -1.69% -17.43% 8.30%
NN(L)能源基金(美元)
-3.24% -4.16% -9.47% -7.70% -2.13% -19.94% 4.39%
NN(L)能源基金(歐元)
-3.21% -3.91% -9.00% -6.13% -0.42% -15.96% 7.02%
景順能源基金-A股(美元)
-2.73% -2.86% -10.82% -5.81% -8.82% -27.32% 9.61%
天達環球能源基金-C股(美元)
-3.23% -4.04% -9.20% -4.71% 3.23% -16.05% 8.48%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-3.22% -3.09% -11.40% -5.69% -8.17% -25.03% 9.31%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-3.50% -3.55% -12.05% -7.36% -9.91% -28.65% 6.35%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 -2.30% -3.30% -7.26% -4.04% 0.35% -14.58% 5.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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