安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 83.45 -0.15 -0.18% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
21.24% -59.60% 55.62% 41.75% -12.13% -1.10% 13.96% -14.48% -23.39% 26.62%

安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)   基金資料
投資於全世界中、小型能源產業上市公司。此策略結合「由下而上」研究流程,藉以嚴格篩選證券,並輔以「由上而下」配置,以考量資產之地理和主題配置。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 83.45 -0.18% 2017/03/10 84.83 -0.53%
2017/03/23 83.60 0.12% 2017/03/09 85.28 -0.64%
2017/03/22 83.50 0.01% 2017/03/08 85.83 -3.14%
2017/03/21 83.49 -0.81% 2017/03/07 88.61 -0.44%
2017/03/20 84.17 -0.56% 2017/03/06 89.00 0.11%
2017/03/17 84.64 -0.81% 2017/03/03 88.90 -0.19%
2017/03/16 85.33 -0.86% 2017/03/02 89.07 -1.29%
2017/03/15 86.07 2.59% 2017/03/01 90.23 2.21%
2017/03/14 83.90 -1.70% 2017/02/28 88.28 -0.99%
2017/03/13 85.35 0.61% 2017/02/27 89.16 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
NYSE能源指數 0.00% 4.09% -0.30% 3.95% -30.86% -32.32% -37.52%
AMEX能源指數 0.00% 0.29% -0.62% -2.68% -32.70% -35.61% -39.67%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% 6.08% 4.06% 38.08% -39.89% -39.92% -49.51%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-1.49% 2.78% -4.55% -7.33% -32.43% -29.05% -36.87%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-2.16% 2.35% -0.37% 1.30% -27.44% -25.60% -33.72%
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)
1.74% 6.12% 17.55% 68.99% 36.16% 61.81% 46.03%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元)
1.74% 6.12% 17.55% 68.99% 39.93% 66.29% 50.07%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元)
2.84% 7.10% 24.38% 85.25% 51.13% 76.66% 58.86%
天然資源基金-A/累積(美元)
-0.73% 3.83% 4.90% 16.95% -22.18% -22.03% -30.31%
天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.87% 3.63% 0.00% 6.19% -28.09% -26.55% -34.29%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.04% 3.68% 8.26% 21.55% -4.59% -7.23% -9.60%
NN(L)能源基金(美元)
-0.82% 3.84% -0.18% 6.02% -30.71% -31.71% -36.29%
NN(L)能源基金(歐元)
-0.49% 3.42% -4.61% -3.34% -35.77% -35.49% -39.62%
景順能源基金-A股(美元)
-0.71% 2.81% -0.71% 5.39% -31.23% -31.68% -37.19%
晉達環球能源基金-C股(美元)
-0.75% 2.52% 0.70% 11.30% -19.12% -19.06% -24.96%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-1.48% 4.16% -3.85% 4.13% -39.53% -40.15% -45.47%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-1.63% 4.05% 0.69% 14.14% -34.72% -36.83% -42.60%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 -0.25% 3.08% 3.85% 16.53% -5.98% -3.63% -11.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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