NN(L)能源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 983.22 -13.59 -1.36% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
35.77% 12.30% -6.91% -4.29% 13.92% -16.65% -21.20% 20.06% 5.47% -16.68%

NN(L)能源基金(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 983.22 -1.36% 2019/07/02 997.51 -1.34%
2019/07/16 996.81 -0.96% 2019/07/01 1011.02 0.44%
2019/07/15 1006.44 -0.55% 2019/06/28 1006.56 0.38%
2019/07/12 1012.04 0.19% 2019/06/27 1002.71 -0.73%
2019/07/11 1010.16 0.58% 2019/06/26 1010.08 1.33%
2019/07/10 1004.34 1.12% 2019/06/25 996.87 -0.48%
2019/07/09 993.25 -0.16% 2019/06/24 1001.72 -0.46%
2019/07/08 994.83 0.15% 2019/06/21 1006.37 0.76%
2019/07/05 993.38 -0.20% 2019/06/20 998.78 2.08%
2019/07/03 995.39 -0.21% 2019/06/19 978.47 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)能源基金(美元)
-1.36% -2.10% 1.91% -7.75% -2.35% -17.47% 4.96%
NYSE能源指數 -0.26% -3.53% 0.00% -7.45% -2.59% -16.23% 7.83%
AMEX能源指數 0.03% -2.78% 1.00% -7.01% -2.19% -16.81% 8.93%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 -3.28% -7.14% 1.97% -11.37% 0.39% -9.75% 12.90%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-1.17% -3.44% -0.83% -7.92% 0.35% -13.80% 11.02%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-1.17% -3.84% -0.68% -8.19% -1.05% -16.93% 8.97%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
-2.30% -4.90% -0.74% -14.33% -9.84% -26.44% -0.17%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
-2.30% -4.90% -0.74% -14.33% -6.51% -23.73% 3.51%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
-2.28% -5.11% -0.74% -14.92% -7.79% -26.72% 1.65%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.17% -3.69% -0.69% -11.54% -5.74% -22.51% 6.48%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.58% -3.77% -1.16% -11.90% -5.02% -19.91% 8.26%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.70% -2.22% 0.90% -7.15% 0.43% -15.53% 8.85%
NN(L)能源基金(歐元)
-1.38% -1.88% 1.91% -7.12% -1.01% -14.11% 6.89%
景順能源基金-A股(美元)
-1.81% -4.85% 0.22% -14.25% -6.62% -28.06% 4.07%
天達環球能源基金-C股(美元)
-1.37% -1.76% 2.48% -5.97% 4.10% -9.72% 10.99%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-2.29% -5.61% -2.14% -19.28% -13.04% -30.44% -2.01%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-2.24% -6.03% -1.98% -19.44% -14.42% -32.87% -3.97%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 -1.11% -2.73% 0.58% -7.87% -0.19% -14.03% 3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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