NN(L)能源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 576.41 -2.90 -0.50% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
12.30% -6.91% -4.29% 13.92% -16.65% -21.20% 20.06% 5.47% -16.68% 4.84%

NN(L)能源基金(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 576.41 -0.50% 2020/09/02 600.78 -0.35%
2020/09/16 579.31 2.43% 2020/09/01 602.89 -0.60%
2020/09/15 565.56 -0.29% 2020/08/31 606.50 -1.02%
2020/09/14 567.20 0.38% 2020/08/28 612.75 1.17%
2020/09/11 565.08 -0.29% 2020/08/27 605.65 -0.13%
2020/09/10 566.72 -2.19% 2020/08/26 606.42 -1.10%
2020/09/09 579.39 0.95% 2020/08/25 613.18 -1.17%
2020/09/08 573.93 -2.88% 2020/08/24 620.44 2.74%
2020/09/04 590.95 -0.78% 2020/08/21 603.91 -0.74%
2020/09/03 595.57 -0.87% 2020/08/20 608.39 -2.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)能源基金(美元)
-0.50% 1.71% -9.14% -11.46% 28.16% -40.58% -41.31%
NYSE能源指數 0.00% 2.00% -8.30% -11.72% 42.40% -38.04% -42.80%
AMEX能源指數 -1.15% 2.97% -10.46% -16.57% 42.03% -44.06% -44.51%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.32% 6.85% -5.56% 6.21% 1.54% -52.42% -50.68%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-0.47% 0.95% -10.06% -15.69% 29.22% -40.96% -41.93%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-0.20% 0.90% -10.98% -10.98% 40.76% -36.79% -38.72%
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)
0.71% 3.97% 8.21% 47.64% 133.69% 69.19% 61.70%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元)
0.71% 3.97% 8.20% 47.64% 140.15% 73.87% 66.18%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元)
0.53% 4.15% 8.21% 55.42% 155.02% 87.01% 75.12%
天然資源基金-A/累積(美元)
-0.26% 4.56% -6.02% -0.51% 49.43% -30.60% -33.22%
天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.60% 4.43% -5.98% -5.44% 38.66% -35.04% -36.78%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.46% 1.30% -0.41% 11.89% 38.18% -9.71% -9.80%
NN(L)能源基金(歐元)
-0.33% 2.25% -8.68% -15.85% 19.09% -44.39% -44.20%
景順能源基金-A股(美元)
1.05% 2.53% -10.98% -13.09% 36.28% -42.28% -42.49%
晉達環球能源基金-C股(美元)
-0.40% 2.35% -5.55% -3.55% 34.50% -26.32% -27.62%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
0.56% 4.01% -12.44% -17.62% 47.55% -51.29% -50.76%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
0.86% 4.00% -13.13% -13.10% 60.23% -47.83% -48.11%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 0.07% 2.28% -2.92% 3.67% 48.20% -7.58% -11.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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