NN(L)能源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 944.28 -19.00 -1.97% 2018/12/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 35.77% 12.30% -6.91% -4.29% 13.92% -16.65% -21.20% 20.06% 5.47%

NN(L)能源基金(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/12/18 944.28 -1.97% 2018/12/03 1047.66 2.06%
2018/12/17 963.28 -1.47% 2018/11/30 1026.48 -0.11%
2018/12/14 977.69 -1.66% 2018/11/29 1027.57 0.73%
2018/12/13 994.19 0.11% 2018/11/28 1020.08 1.01%
2018/12/12 993.05 1.10% 2018/11/27 1009.84 -0.59%
2018/12/11 982.29 -0.01% 2018/11/26 1015.82 1.68%
2018/12/10 982.39 -1.96% 2018/11/23 999.08 -3.48%
2018/12/07 1002.08 0.34% 2018/11/21 1035.05 1.74%
2018/12/06 998.73 -2.92% 2018/11/20 1017.39 -2.82%
2018/12/04 1028.73 -1.81% 2018/11/19 1046.92 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)能源基金(美元)
-1.97% -3.87% -10.54% -20.23% -20.47% -12.78% -16.01%
NYSE能源指數 -2.16% -5.09% -11.38% -19.96% -19.90% -13.79% -17.04%
AMEX能源指數 -2.33% -5.75% -11.71% -20.63% -21.24% -15.00% -18.47%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 -6.85% -8.61% -14.50% -19.68% -15.70% -0.91% -5.77%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.23% 18.08%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-2.05% -4.64% -9.12% -18.88% -19.95% -10.87% -14.19%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-1.87% -4.41% -9.48% -21.27% -21.63% -14.24% -18.69%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
-2.44% -6.15% -14.40% -21.94% -23.06% -16.83% -19.53%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
-2.44% -6.15% -14.40% -21.94% -23.06% -13.72% -16.52%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
-2.22% -5.83% -14.64% -24.18% -24.72% -17.01% -21.01%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-1.43% N/A% -12.93% -21.92% -25.00% -17.98% -22.91%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-1.42% N/A% -12.41% -19.77% -23.31% -14.86% -18.56%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-1.39% N/A% -10.75% -19.15% -18.94% -12.11% -16.50%
NN(L)能源基金(歐元)
-2.20% -4.20% -10.29% -17.87% -18.72% -9.34% -11.25%
景順能源基金-A股(美元)
-1.77% N/A% -12.85% -22.42% -24.91% -16.58% -23.15%
天達環球能源基金-C股(美元)
-1.17% N/A% -9.01% -18.20% -18.81% -15.71% -18.96%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-2.14% N/A% -14.69% -22.91% -22.63% -8.95% -16.10%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-1.89% N/A% -14.77% -25.07% -24.14% -12.15% -20.36%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 -1.39% -2.75% -8.26% -14.80% -12.86% -8.50% -13.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。