NN(L)能源基金-X股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1160.48 74.93 6.90% -5.21% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13.92% -16.65% -21.20% 20.06% 5.47% -16.68% 4.84% -33.12% 30.42% 42.91%

NN(L)能源基金-X股/美元   基金資料
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 1160.48 6.90% 2023/03/29 1166.62 2.81%
2023/05/31 1085.55 -5.29% 2023/03/22 1134.70 3.39%
2023/05/24 1146.18 2.05% 2023/03/15 1097.47 -9.39%
2023/05/17 1123.15 -1.14% 2023/03/08 1211.18 -2.07%
2023/05/10 1136.11 1.16% 2023/03/02 1236.79 0.86%
2023/05/03 1123.03 -5.10% 2023/03/01 1226.21 1.66%
2023/04/26 1183.43 -2.58% 2023/02/28 1206.18 -0.55%
2023/04/19 1214.82 -1.01% 2023/02/23 1212.79 1.33%
2023/04/12 1227.26 0.79% 2023/02/22 1196.87 -0.80%
2023/04/05 1217.60 4.37% 2023/02/21 1206.49 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)能源基金-X股/美元 6.90% 6.90% 3.33% -6.17% -2.50% -10.61% -5.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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