NN(L)能源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 966.15 -11.20 -1.15% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
12.30% -6.91% -4.29% 13.92% -16.65% -21.20% 20.06% 5.47% -16.68% 4.84%

NN(L)能源基金(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 966.15 -1.15% 2020/01/06 999.20 1.09%
2020/01/17 977.35 -0.57% 2020/01/03 988.44 -0.00%
2020/01/16 982.99 0.22% 2020/01/02 988.48 0.65%
2020/01/15 980.85 -0.48% 2019/12/31 982.11 0.24%
2020/01/14 985.56 -0.06% 2019/12/30 979.73 -0.46%
2020/01/13 986.17 -0.19% 2019/12/27 984.23 -0.18%
2020/01/10 988.09 0.02% 2019/12/24 986.04 0.15%
2020/01/09 987.91 0.19% 2019/12/23 984.58 0.42%
2020/01/08 986.00 -0.94% 2019/12/20 980.49 0.34%
2020/01/07 995.40 -0.38% 2019/12/19 977.16 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)能源基金(美元)
-1.15% -1.97% -1.46% 3.46% -1.62% -5.64% -1.63%
NYSE能源指數 0.00% -3.64% -3.57% 4.27% -4.80% -4.04% -3.74%
AMEX能源指數 -1.20% -4.31% -6.00% -1.32% -8.26% -6.32% -5.88%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% -4.56% -8.52% -2.52% -1.57% 0.08% -9.13%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-1.21% -1.21% -0.20% 6.62% 2.30% 2.23% 0.27%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-1.03% -1.45% -0.06% 6.06% 1.12% -0.12% -0.79%
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)
-0.95% 1.35% 4.00% 11.05% 4.98% -7.53% 3.99%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元)
-0.96% 1.35% 3.99% 11.04% 4.98% -4.12% 3.99%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元)
-0.82% 1.14% 4.12% 10.55% 3.82% -6.38% 2.80%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-2.09% -2.94% -1.40% 8.08% -3.27% -7.87% -3.77%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-2.12% -2.69% -1.74% 8.57% -2.12% -5.59% -2.87%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.81% -0.46% -0.50% 2.88% -4.69% -5.04% -1.84%
NN(L)能源基金(歐元)
-1.17% -1.76% -1.58% 3.91% -0.52% -3.36% -0.50%
景順能源基金-A股(美元)
-0.15% -0.60% 0.83% 10.63% -1.33% -9.51% -0.52%
天達環球能源基金-C股(美元)
-1.13% -1.62% -0.90% 2.08% -0.82% 2.06% -1.90%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-2.57% -1.89% -0.38% 13.06% 0.47% -12.79% -0.76%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-2.45% -1.86% -0.18% 12.58% -0.54% -14.96% -1.86%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 -0.98% -0.65% 0.94% 6.58% 3.56% -2.47% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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