NN(L)能源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 714.87 -19.04 -2.59% 2021/01/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-6.91% -4.29% 13.92% -16.65% -21.20% 20.06% 5.47% -16.68% 4.84% -33.12%

NN(L)能源基金(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/21 714.87 -2.59% 2021/01/06 707.39 3.21%
2021/01/20 733.91 0.42% 2021/01/05 685.42 4.49%
2021/01/19 730.85 0.97% 2021/01/04 655.94 -0.14%
2021/01/15 723.82 -3.22% 2020/12/31 656.86 -0.76%
2021/01/14 747.87 1.96% 2020/12/30 661.91 1.05%
2021/01/13 733.50 -0.60% 2020/12/29 655.01 -0.14%
2021/01/12 737.90 2.72% 2020/12/28 655.96 -0.52%
2021/01/11 718.33 0.18% 2020/12/24 659.36 -0.32%
2021/01/08 717.06 -0.27% 2020/12/23 661.46 2.34%
2021/01/07 719.02 1.64% 2020/12/22 646.33 -1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)能源基金(美元)
-2.59% -4.41% 9.37% 38.07% 12.37% -26.01% 8.83%
NYSE能源指數 0.00% 1.70% 14.75% 41.01% 16.64% -23.70% 12.53%
AMEX能源指數 0.00% -1.06% 12.75% 38.49% 11.98% -25.89% 11.51%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 -1.39% -1.37% 7.44% 18.97% 18.05% -39.66% 5.63%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-3.10% -4.09% 9.31% 35.39% 7.49% -29.54% 8.05%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-2.86% -3.38% 9.01% 39.47% 12.93% -22.68% 7.34%
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)
0.66% 0.34% 24.53% 66.66% 113.72% 184.03% 15.83%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元)
0.66% 0.34% 24.52% 66.66% 113.70% 191.88% 15.83%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元)
0.47% -0.12% 23.20% 70.52% 126.14% 218.78% 14.59%
天然資源基金-A/累積(美元)
-2.18% -4.45% 9.29% 37.60% 21.67% -12.10% 8.81%
天然資源基金-A/累積(歐元)
-2.63% -4.24% 10.00% 33.88% 15.30% -19.72% 9.12%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.56% -1.01% 6.77% 18.03% 17.89% 5.29% 5.69%
NN(L)能源基金(歐元)
-2.96% -4.53% 9.93% 34.93% 6.24% -32.42% 9.59%
景順能源基金-A股(美元)
-0.10% 0.00% 16.15% 45.69% 22.91% -23.87% 11.18%
晉達環球能源基金-C股(美元)
-1.43% -2.32% 9.15% 33.49% 20.48% -5.67% 5.32%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-4.33% -6.39% 11.23% 51.19% 16.55% -32.50% 8.69%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-4.21% -6.01% 10.64% 55.53% 22.27% -26.13% 7.64%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 -1.46% -2.11% 12.16% 39.08% 34.71% 22.12% 8.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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