NN(L)能源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1144.84 9.75 0.86% 2018/08/16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 35.77% 12.30% -6.91% -4.29% 13.92% -16.65% -21.20% 20.06% 5.47%

NN(L)能源基金(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/16 1144.84 0.86% 2018/08/02 1197.90 -1.06%
2018/08/15 1135.09 -3.39% 2018/08/01 1210.71 -1.04%
2018/08/14 1174.97 0.10% 2018/07/31 1223.42 0.28%
2018/08/13 1173.74 -0.99% 2018/07/30 1219.96 0.83%
2018/08/10 1185.45 -0.53% 2018/07/27 1209.92 -0.06%
2018/08/09 1191.71 -0.69% 2018/07/26 1210.67 0.84%
2018/08/08 1199.93 -0.77% 2018/07/25 1200.58 0.21%
2018/08/07 1209.26 0.91% 2018/07/24 1198.01 0.78%
2018/08/06 1198.41 0.22% 2018/07/23 1188.69 -0.44%
2018/08/03 1195.73 -0.18% 2018/07/20 1193.91 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)能源基金(美元)
0.86% -3.93% -4.20% -6.90% 7.55% 19.53% 1.82%
NYSE能源指數 0.65% -4.64% -5.02% -7.89% 5.84% 14.83% -0.02%
AMEX能源指數 0.58% -4.21% -4.40% -6.79% 5.85% 16.01% -0.46%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% -2.51% -3.48% -5.65% 11.30% 36.14% 11.11%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 1.91% 19.55% 50.32% 18.08%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-3.46% -3.00% -3.17% -3.74% 17.31% 22.00% 5.78%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-3.30% -4.57% -5.15% -6.98% 7.50% 18.94% 0.59%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
-3.28% -2.92% -3.00% -6.13% 11.16% 19.21% 2.29%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
-3.28% -2.92% -3.00% -6.13% 15.31% 23.66% 6.11%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
-3.12% -4.44% -5.61% -9.28% 5.51% 20.36% 0.66%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.58% -4.97% -7.02% -11.33% 0.15% 14.07% -3.77%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.50% -3.65% -4.11% -7.89% 9.17% 18.09% 1.51%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-1.20% -4.13% -5.15% -5.86% 7.62% 13.96% 0.36%
NN(L)能源基金(歐元)
0.16% -2.41% -1.54% -3.68% 17.53% 22.80% 7.33%
景順能源基金-A股(美元)
-3.25% -5.23% -8.44% -9.33% 6.35% 14.90% -2.39%
天達環球能源基金-C股(美元)
-2.37% -4.70% -4.50% -10.02% 0.14% 10.57% -4.51%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-3.13% -3.53% -5.03% -5.72% 19.88% 24.66% 8.68%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-2.71% -5.47% -7.83% -8.94% 9.42% 21.06% 3.05%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 -1.42% -2.82% -2.86% -4.60% 10.50% 15.55% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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