NN(L)能源基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 689.42 -0.94 -0.14% 2019/10/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 19.98% -3.80% -5.74% 9.00% -5.56% -11.73% 23.67% -7.36% -12.48%

NN(L)能源基金(歐元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/17 689.42 -0.14% 2019/10/01 705.68 -1.53%
2019/10/16 690.36 -0.81% 2019/09/30 716.61 0.15%
2019/10/15 696.01 0.22% 2019/09/26 715.54 -0.50%
2019/10/14 694.45 -0.18% 2019/09/25 719.13 -0.18%
2019/10/11 695.72 2.05% 2019/09/24 720.45 -1.19%
2019/10/08 681.72 -0.90% 2019/09/23 729.12 -0.02%
2019/10/07 687.90 -0.12% 2019/09/20 729.27 0.64%
2019/10/04 688.70 0.77% 2019/09/19 724.60 -0.10%
2019/10/03 683.43 -0.26% 2019/09/18 725.29 -0.36%
2019/10/02 685.21 -2.90% 2019/09/17 727.88 -1.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)能源基金(歐元)
-0.14% 1.13% -5.28% -5.06% -11.82% -16.68% 1.47%
NYSE能源指數 0.00% 0.00% 0.00% -8.25% -15.20% -20.64% -0.80%
AMEX能源指數 0.05% 0.26% -7.07% -8.25% -15.15% -20.96% -0.08%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 1.36% 2.75% -11.70% -3.14% -11.02% -17.64% 13.06%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-0.79% 0.44% -4.78% -5.04% -11.35% -15.39% 6.68%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-0.13% 1.39% -4.02% -5.85% -12.84% -18.46% 3.80%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
0.28% 1.50% -3.01% -6.36% -19.79% -29.22% -6.53%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
0.28% 1.50% -3.01% -6.36% -19.78% -26.61% -3.08%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
0.87% 2.44% -2.42% -7.28% -21.11% -29.25% -5.75%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.00% 2.39% -8.36% -10.59% -21.49% -26.53% -4.63%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.43% 1.09% -8.66% -9.73% -20.14% -23.93% -1.69%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.06% 0.94% -4.99% -7.91% -13.72% -20.28% 0.95%
NN(L)能源基金(美元)
0.45% 2.60% -4.71% -5.99% -13.28% -19.67% -1.33%
景順能源基金-A股(美元)
-0.66% 0.50% -10.87% -12.04% -23.23% -32.23% -6.76%
天達環球能源基金-C股(美元)
0.35% 3.84% -3.07% -3.63% -9.39% -9.35% 6.96%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-0.46% 0.15% -15.45% -12.10% -27.22% -36.91% -11.85%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
0.23% 1.36% -14.76% -12.84% -28.42% -39.20% -14.38%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 -0.01% 1.24% -4.21% -5.07% -9.93% -16.42% -2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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