NN(L)能源基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 831.82 8.20 1.00% 2018/10/16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 19.98% -3.80% -5.74% 9.00% -5.56% -11.73% 23.67% -7.36%

NN(L)能源基金(歐元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/16 831.82 1.00% 2018/10/01 876.62 1.37%
2018/10/15 823.62 -0.73% 2018/09/28 864.75 0.04%
2018/10/12 829.66 0.39% 2018/09/27 864.42 0.48%
2018/10/11 826.43 -3.17% 2018/09/26 860.25 -0.17%
2018/10/10 853.45 -2.29% 2018/09/25 861.69 1.05%
2018/10/08 873.49 -0.44% 2018/09/24 852.74 2.13%
2018/10/05 877.32 -0.65% 2018/09/20 834.99 -0.57%
2018/10/04 883.07 -0.31% 2018/09/19 839.79 0.11%
2018/10/03 885.81 1.14% 2018/09/18 838.83 0.85%
2018/10/02 875.82 -0.09% 2018/09/17 831.78 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)能源基金(歐元)
1.00% -4.77% -0.04% -1.71% 8.11% 12.68% 7.15%
NYSE能源指數 0.98% -4.89% 0.41% -2.37% 1.73% 8.39% 2.78%
AMEX能源指數 0.91% -6.23% -0.96% -3.10% 3.21% 7.03% 0.89%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.42% -3.45% 6.28% 8.42% 15.38% 39.32% 24.79%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.31% 34.44% 18.08%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
0.31% -5.97% -1.10% -4.70% 7.78% 9.68% 4.11%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
0.37% -4.71% -1.67% -5.05% 0.86% 7.74% 0.70%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
-0.19% -5.50% 0.18% -4.43% 2.74% 8.98% 2.61%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
-0.19% -5.50% 0.18% -4.42% 6.58% 13.05% 6.44%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
0.01% -4.56% -0.51% -5.10% 0.17% 10.66% 2.70%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
1.00% -2.61% 1.72% -4.32% -1.80% 6.46% -0.98%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.99% -3.31% 2.17% -3.16% 4.97% 8.30% 2.51%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.00% -3.26% 0.47% -3.58% 4.60% 7.64% 2.64%
NN(L)能源基金(美元)
0.94% -3.87% -0.78% -2.77% 1.24% 10.61% 3.34%
景順能源基金-A股(美元)
-0.06% -5.33% -0.45% -7.45% -1.17% 5.90% -1.33%
天達環球能源基金-C股(美元)
1.42% -2.51% -1.25% -3.01% -2.64% 1.72% -3.03%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-0.05% -3.94% 1.93% -3.44% 8.25% 16.31% 10.50%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-0.20% -2.90% 1.23% -4.45% 1.31% 14.15% 6.82%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 0.29% -2.98% 0.81% -2.27% 5.57% 8.72% 1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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