NN(L)能源基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 775.93 -10.50 -1.34% 2019/03/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 19.98% -3.80% -5.74% 9.00% -5.56% -11.73% 23.67% -7.36% -12.48%

NN(L)能源基金(歐元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/22 775.93 -1.34% 2019/03/08 753.44 -1.97%
2019/03/21 786.43 0.64% 2019/03/07 768.55 0.11%
2019/03/20 781.40 -0.09% 2019/03/06 767.67 -0.64%
2019/03/19 782.13 0.00% 2019/03/05 772.60 -0.19%
2019/03/18 782.12 1.19% 2019/03/04 774.07 0.87%
2019/03/15 772.95 -0.03% 2019/03/01 767.39 -0.18%
2019/03/14 773.21 0.54% 2019/02/26 768.81 -0.55%
2019/03/13 769.03 0.91% 2019/02/25 773.07 -0.19%
2019/03/12 762.09 0.05% 2019/02/22 774.56 0.20%
2019/03/11 761.69 1.09% 2019/02/21 773.02 -1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)能源基金(歐元)
-1.34% 0.39% 0.18% 17.00% -7.07% 8.24% 14.21%
NYSE能源指數 -2.56% -0.37% 0.05% 16.39% -11.52% -0.97% 13.85%
AMEX能源指數 -2.68% -0.02% 0.23% 16.83% -12.79% -3.08% 14.22%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 -1.98% 0.00% 1.12% 17.73% -10.13% 2.56% 20.99%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.10% 0.00%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-1.46% 0.34% -0.20% 16.72% -10.47% 4.37% 14.91%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-2.28% -0.12% -0.71% 15.34% -14.01% -4.36% 13.38%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
-2.61% 0.63% -0.89% 17.91% -13.44% -4.59% 14.94%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
-2.61% 0.62% -0.89% 17.91% -13.44% -1.03% 14.94%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
-3.27% 0.26% -1.36% 16.56% -16.89% -9.27% 13.46%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-3.29% 0.00% -1.44% 17.71% -14.64% -9.38% 14.44%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-2.66% 0.37% -1.08% 18.36% -11.18% -1.26% 16.10%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-1.91% 0.18% -0.38% 14.63% -12.61% -1.89% 12.89%
NN(L)能源基金(美元)
-2.01% 0.00% -0.32% 15.66% -10.78% -0.78% 12.72%
景順能源基金-A股(美元)
0.26% 2.98% 2.77% 20.15% -15.02% -8.85% 19.60%
天達環球能源基金-C股(美元)
-2.02% -0.91% 0.76% 17.79% -6.73% -1.51% 14.72%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-1.41% 1.27% 0.64% 18.01% -16.19% -2.26% 16.66%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-2.16% 1.05% 0.37% 16.92% -19.41% -10.32% 15.22%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
基金平均績效 -1.51% 0.49% 0.57% 13.43% -6.16% -0.59% 10.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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