創利德歐洲短期債券基金(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	22.33	-0.06	-0.27%	2010/07/08

創利德歐洲短期債券基金(美元) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2010/07/08	22.33	-0.27%	2010/06/24	21.86	0.32%
2010/07/07	22.39	-0.09%	2010/06/22	21.79	-0.68%
2010/07/06	22.41	0.86%	2010/06/21	21.94	-0.14%
2010/07/05	22.22	-0.49%	2010/06/18	21.97	0.18%
2010/07/02	22.33	1.18%	2010/06/17	21.93	0.27%
2010/07/01	22.07	1.61%	2010/06/16	21.87	0.09%
2010/06/30	21.72	0.56%	2010/06/15	21.85	0.23%
2010/06/29	21.6	-1.28%	2010/06/14	21.8	1.44%
2010/06/28	21.88	0.32%	2010/06/11	21.49	-0.05%
2010/06/25	21.81	-0.23%	2010/06/10	21.5	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
創利德歐洲短期債券基金(美元)	-0.27%	1.18%	5.33%	-5.34%	-11.14%	-7.92%	-11.07%
貝萊德新興市場短期債券基金(歐元)	0.10%	-0.41%	-1.61%	-0.96%	-0.66%	12.23%	9.41%
貝萊德新興市場短期債券基金(美元)	-0.44%	-1.09%	2.14%	7.00%	4.17%	4.33%	6.08%
貝萊德美國短期債券基金	0.00%	-0.66%	-0.27%	-0.40%	-2.22%	N/A%	5.64%
貝萊德美國短期債券基金	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	2.43%	5.65%	4.90%
富蘭克林-美元短期票券基金-A股	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.20%	-0.20%
富蘭克林-美元短期票券基金-B股	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.31%	-0.62%	-1.23%	-0.93%
富蘭克林-歐元短期票券基金-A	0.00%	0.00%	0.00%	0.45%	-0.23%	0.00%	0.00%
華南永昌全球短期固定收益基金	-0.40%	-0.37%	-1.83%	0.15%	-1.62%	-0.97%	0.94%
駿利美國短期債券基金A歐元累計	0.11%	0.17%	0.67%	1.24%	1.99%	4.41%	3.33%
駿利美國短期債券基金B歐元累計	0.12%	0.12%	0.61%	1.11%	1.61%	3.65%	2.75%
駿利美國短期債券基金A美元累計	-0.06%	0.06%	0.50%	1.27%	1.98%	4.25%	3.44%
駿利美國短期債券基金A美元入息	0.00%	0.09%	0.45%	1.08%	1.44%	2.65%	2.27%
駿利美國短期債券基金B美元累計	0.00%	0.07%	0.48%	1.11%	1.68%	3.56%	2.90%
駿利美國短期債券基金B美元入息	0.00%	0.09%	0.45%	1.08%	1.44%	2.74%	2.37%
駿利美國短期債券基金I歐元累計	0.17%	0.25%	0.77%	1.46%	2.24%	4.96%	3.77%
駿利美國短期債券基金I美元入息	-0.09%	-0.09%	0.45%	0.99%	1.35%	2.64%	2.18%
百利達美元短期貨幣市場基金	0.00%	0.00%	0.03%	0.08%	0.13%	0.18%	0.16%
百利達歐元短期貨幣市場基金	0.00%	0.01%	0.04%	0.09%	0.12%	0.18%	0.17%
百利達英鎊短期貨幣市場基金	0.00%	0.01%	0.04%	0.07%	0.10%	0.15%	0.14%
施羅德歐元短期債券基金	0.00%	-0.31%	-0.31%	-0.15%	-0.46%	1.10%	0.47%
創利德全球新興市場短期債券基金(美元)	0.15%	-0.58%	1.95%	5.10%	4.21%	14.19%	12.86%
創利德全球新興市場短期債券基金(歐元)	-0.10%	0.00%	-4.43%	-3.86%	-0.31%	22.29%	15.60%
創利德全球新興市場短期債券(美元配息)	0.00%	-0.65%	1.32%	3.22%	0.52%	3.49%	6.21%
創利德全球新興市場短期債券(歐元避險)	0.08%	-0.63%	1.77%	4.97%	3.85%	13.82%	12.51%
創利德全球新興市場短期債券(避險配息)	0.00%	-0.73%	1.11%	2.89%	0.00%	3.15%	5.68%
創利德歐洲短期債券基金(歐元)	-0.62%	-0.62%	-0.73%	-0.28%	0.40%	0.92%	0.63%
創利德美元短期債券基金(原幣美元)	0.00%	0.17%	0.33%	0.89%	2.60%	3.53%	3.65%
創利德美元短期債券基金(歐元報價)	-0.23%	0.70%	-5.94%	-7.68%	-1.89%	10.85%	6.13%
元大全球短期收益基金	0.04%	-0.12%	-0.67%	-0.33%	N/A%	N/A%	N/A%

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