駿利美國短期債券基金B歐元累計

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	16.3900	-0.01	-0.06%	2010/11/30

駿利美國短期債券基金B歐元累計

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2010/11/30	16.3900	-0.06%	2010/11/15	16.4000	-0.30%
2010/11/29	16.4000	-0.24%	2010/11/12	16.4500	0.00%
2010/11/26	16.4400	0.31%	2010/11/11	16.4500	-0.12%
2010/11/24	16.3900	-0.12%	2010/11/10	16.4700	0.00%
2010/11/23	16.4100	-0.12%	2010/11/09	16.4700	0.00%
2010/11/22	16.4300	0.00%	2010/11/08	16.4700	-0.18%
2010/11/19	16.4300	0.12%	2010/11/05	16.5000	0.12%
2010/11/18	16.4100	0.06%	2010/11/04	16.4800	0.06%
2010/11/17	16.4000	-0.06%	2010/11/03	16.4700	0.06%
2010/11/16	16.4100	0.06%	2010/11/02	16.4600	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利美國短期債券基金B歐元累計	-0.06%	-0.12%	-0.30%	0.43%	1.61%	2.12%	2.37%
貝萊德新興市場短期債券基金(歐元)	-0.10%	-0.64%	2.55%	-0.64%	-1.71%	14.09%	12.43%
貝萊德新興市場短期債券基金(美元)	0.52%	2.01%	-2.75%	4.15%	9.95%	2.95%	4.60%
富蘭克林-美元短期票券基金-A股	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.31%	-0.20%
富蘭克林-美元短期票券基金-B股	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.31%	-0.62%	-1.33%	-1.13%
富蘭克林-歐元短期票券基金-A股	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%
華南永昌全球短期固定收益基金	-0.39%	0.33%	-0.52%	-1.12%	0.52%	-0.51%	1.17%
駿利美國短期債券基金A歐元累計	-0.28%	-0.06%	-0.67%	0.34%	1.64%	3.05%	2.99%
駿利美國短期債券基金A美元累計	-0.19%	-0.13%	-0.63%	0.38%	1.60%	2.92%	3.05%
駿利美國短期債券基金A美元入息	-0.18%	-0.18%	-0.71%	0.09%	0.99%	1.36%	1.73%
駿利美國短期債券基金B美元累計	-0.21%	-0.14%	-0.69%	0.21%	1.26%	2.19%	2.40%
駿利美國短期債券基金B美元入息	-0.18%	-0.18%	-0.71%	0.09%	1.08%	1.45%	1.82%
駿利美國短期債券基金I歐元累計	-0.34%	-0.08%	-0.59%	0.43%	1.81%	3.51%	3.42%
駿利美國短期債券基金I美元入息	-0.18%	-0.18%	-0.71%	0.09%	1.08%	1.36%	1.72%
百利達美元短期貨幣市場基金	0.00%	0.01%	0.02%	0.07%	0.14%	0.20%	0.19%
百利達歐元短期貨幣市場基金	0.00%	0.01%	0.04%	0.11%	0.17%	0.24%	0.23%
百利達英鎊短期貨幣市場基金	0.00%	0.01%	0.02%	0.08%	0.12%	0.17%	0.17%
施羅德歐元短期債券基金	0.00%	0.15%	0.31%	-0.15%	0.15%	0.94%	0.78%
創利德全球新興市場短期債券基金(美元)	0.22%	0.52%	-1.66%	2.88%	8.89%	14.39%	12.78%
創利德全球新興市場短期債券基金(歐元)	0.99%	-0.97%	3.86%	-0.29%	-1.35%	28.20%	21.79%
創利德全球新興市場短期債券(美元配息)	0.26%	0.53%	-2.19%	1.06%	5.11%	4.97%	4.97%
創利德全球新興市場短期債券(歐元避險)	0.24%	0.56%	-1.63%	2.76%	8.75%	14.13%	12.51%
創利德全球新興市場短期債券(避險配息)	0.25%	0.50%	-2.18%	1.00%	4.79%	4.79%	4.52%
創利德美元短期債券基金(原幣美元)	0.06%	0.00%	-0.49%	0.17%	1.23%	2.43%	3.19%
創利德美元短期債券基金(歐元報價)	0.74%	-1.52%	5.09%	-2.92%	-8.34%	14.74%	11.37%
元大全球短期收益基金	-0.02%	0.26%	0.22%	-0.27%	N/A%	N/A%	N/A%

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