瀚亞中國基金(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	10.669	-0.035	-0.33%	2014/03/17

瀚亞中國基金(美元) 基金資料

本基金聚焦中國，投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-51.10%	85.07%	7.41%	-16.85%	19.72%	-0.99%

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/03/17	10.669	-0.33%	2014/03/03	11.308	-1.35%
2014/03/14	10.704	-0.87%	2014/02/28	11.463	1.42%
2014/03/13	10.798	-0.70%	2014/02/26	11.303	0.93%
2014/03/12	10.874	-1.82%	2014/02/25	11.199	-0.51%
2014/03/11	11.076	0.14%	2014/02/24	11.256	-1.13%
2014/03/10	11.060	-1.91%	2014/02/21	11.385	-0.12%
2014/03/07	11.275	-0.15%	2014/02/20	11.399	-0.99%
2014/03/06	11.292	0.29%	2014/02/19	11.513	0.06%
2014/03/05	11.259	-0.51%	2014/02/18	11.506	-0.36%
2014/03/04	11.317	0.08%	2014/02/17	11.547	0.97%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞中國基金(美元)	-0.33%	-3.54%	-7.60%	-12.96%	-13.95%	-8.54%	-13.34%
上海綜合指數	0.96%	1.23%	-5.23%	-5.92%	-7.41%	-11.18%	-4.36%
香港國企指數	0.37%	-2.14%	-7.60%	-14.33%	-12.37%	-15.32%	-13.71%
香港紅籌指數	-0.27%	-3.78%	-7.69%	-12.64%	-11.52%	-8.57%	-12.35%
MSCI 中國指數 (price)	-0.34%	-3.66%	-6.89%	-10.17%	-9.44%	-6.80%	-10.56%
安本環球-中國股票基金(美元)	0.05%	-2.18%	-3.81%	-7.70%	-11.81%	-13.95%	-8.69%
德盛中國基金─A配息 (美元) (美元)	-0.43%	-3.87%	-7.35%	-9.12%	-5.01%	-0.30%	-10.86%
德盛安聯中國策略增長基金 (台幣)	-1.01%	-5.37%	-5.54%	-8.28%	-3.94%	-1.29%	-9.44%
霸菱香港中國基金(歐元)	-1.13%	-5.40%	-7.07%	-11.29%	-10.79%	-8.84%	-11.31%
霸菱香港中國基金(美元)	-1.64%	-5.53%	-5.88%	-10.25%	-6.78%	-2.06%	-10.56%
貝萊德中國基金 (美元)	-0.34%	-3.55%	-5.51%	-8.40%	-5.74%	-1.77%	-9.32%
貝萊德中國基金-避險 (歐元)	-0.37%	-3.50%	-5.54%	-8.44%	-5.87%	-2.01%	-9.37%
群益華夏盛世基金 (台幣)	-0.53%	-2.25%	-4.17%	2.64%	5.13%	20.92%	1.17%
德意志DWS Invest中國股票基金A2(美元)	0.02%	-4.36%	-5.46%	-3.73%	2.22%	6.69%	-5.58%
德意志DWS Invest中國股票基金E2(美元)	0.02%	-4.35%	-5.39%	-3.77%	2.95%	7.65%	-5.61%
德意志DWS Invest中國股票基金LC(歐元)	0.15%	-4.43%	-7.12%	-6.42%	-4.10%	-1.71%	-7.54%
德意志DWS Invest中國股票基金FC(歐元)	0.16%	-4.37%	-7.02%	-6.04%	-3.32%	-0.62%	-7.29%
愛德蒙得洛希爾-聖榮中國基金 (歐元)	-1.51%	-3.63%	-1.78%	1.46%	8.24%	10.30%	0.18%
愛德蒙得洛希爾-聖榮中國基金(B) (美元)	-2.02%	-3.58%	-0.42%	2.44%	13.06%	18.20%	1.01%
歐義銳榮中國股票基金R2(美元)	-0.25%	-3.60%	-7.22%	-11.37%	-10.86%	-6.53%	-11.18%
歐義銳榮中國股票基金R(歐元)	-0.27%	-3.93%	-8.72%	-12.48%	-14.57%	-12.35%	-12.91%
富達中國聚焦基金(美元)	0.55%	-2.68%	-6.47%	-8.44%	-5.84%	0.72%	-10.03%
首域中國核心基金 (美元)	-1.78%	-4.30%	-6.69%	-9.52%	-6.44%	3.05%	-10.83%
法巴百利達中國股票基金C(美元)	-1.89%	-5.83%	-4.45%	-8.96%	-5.27%	-1.46%	-9.98%
富蘭克林華美-中國消費基金 (台幣)	-1.47%	-5.80%	1.25%	0.89%	11.58%	19.18%	-0.79%
匯豐中國動力基金(台幣)	-0.18%	-1.35%	-4.77%	-5.59%	-5.35%	0.27%	-6.40%
匯豐中國股票基金(美元)	0.93%	-2.78%	-6.87%	-9.50%	-8.97%	-2.15%	-10.32%
安泰ING中國機會基金	-1.48%	-3.94%	-2.63%	-3.19%	-0.60%	1.11%	-4.40%
景順中國基金-A股 (美元)	-2.24%	-6.55%	-3.47%	-4.80%	1.95%	13.43%	-5.93%
景順中國基金-A股/歐元對沖 (歐元)	-2.25%	-6.56%	-3.49%	-4.88%	1.87%	13.19%	-5.98%
摩根中國基金(美元)	-0.26%	-3.69%	-6.77%	-8.40%	-7.21%	1.25%	-9.69%
木星中國基金-ACC(美元)	-1.01%	-3.12%	-1.57%	-4.07%	6.43%	14.73%	-5.04%
木星中國基金–ACC(英鎊)	-1.47%	-2.87%	-1.79%	-6.43%	1.15%	2.62%	-5.91%
瀚亞中國基金(台幣)	-0.77%	-4.55%	-5.95%	-10.70%	-10.85%	-7.23%	-11.08%
荷寶中國股票基金 D(歐元)	0.94%	-4.01%	-5.07%	-6.88%	-4.43%	1.47%	-7.25%
荷寶中國股票基金 D(美元)	0.94%	-3.57%	-3.40%	-5.56%	0.38%	8.84%	-6.27%
新光中國成長基金	-1.78%	-4.62%	-1.29%	0.51%	6.22%	1.95%	-1.20%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	-1.42%	-4.22%	-2.36%	1.12%	8.73%	23.93%	-0.92%
瑞萬通博中國星股票基金(美元)	-0.01%	-3.22%	-6.86%	-9.48%	-6.61%	-0.45%	-10.34%
元大寶來新中國基金(台幣)	1.26%	0.12%	-5.98%	1.91%	-1.84%	-5.20%	-1.96%
基金平均績效	-0.63%	-3.92%	-4.84%	-5.99%	-2.51%	2.58%	-7.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF