美盛百駿歐洲股票基金-A股/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 140.51 1.16 0.83% 2014/04/16

美盛百駿歐洲股票基金-A股/配息(A)(歐元)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
17.26% 24.23% 17.36% -1.35% -44.94% 15.75% 10.54% -9.60% 13.31% 13.95%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/04/16 140.51 0.83% 2014/04/02 141.00 -0.15%
2014/04/15 139.35 0.00% 2014/04/01 141.21 -0.05%
2014/04/14 139.35 0.99% 2014/03/31 141.28 0.11%
2014/04/11 137.98 -0.85% 2014/03/28 141.13 0.68%
2014/04/10 139.16 -1.31% 2014/03/27 140.18 0.52%
2014/04/09 141.01 0.99% 2014/03/26 139.45 0.47%
2014/04/08 139.63 -0.26% 2014/03/25 138.80 0.84%
2014/04/07 139.99 -0.43% 2014/03/24 137.64 -0.76%
2014/04/04 140.60 -0.12% 2014/03/21 138.70 0.40%
2014/04/03 140.77 -0.16% 2014/03/20 138.15 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛百駿歐洲股票基金-A股/配息(A)(歐元) 0.83% -0.35% 0.97% 1.08% 4.76% 10.19% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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