瀚亞拉丁美洲基金(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	5.438	0.035	0.65%	2014/03/17

瀚亞拉丁美洲基金(美元) 基金資料

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	120.76%	6.08%	-24.83%	6.39%	-16.11%

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/03/17	5.438	0.65%	2014/03/03	5.598	-1.01%
2014/03/14	5.403	-1.69%	2014/02/28	5.655	1.29%
2014/03/13	5.496	0.24%	2014/02/26	5.583	-1.31%
2014/03/12	5.483	-1.17%	2014/02/25	5.657	-0.68%
2014/03/11	5.548	1.06%	2014/02/24	5.696	0.25%
2014/03/10	5.490	-2.90%	2014/02/21	5.682	1.72%
2014/03/07	5.654	-1.12%	2014/02/20	5.586	-0.25%
2014/03/06	5.718	1.51%	2014/02/19	5.600	-1.46%
2014/03/05	5.633	0.28%	2014/02/18	5.683	-1.18%
2014/03/04	5.617	0.34%	2014/02/17	5.751	1.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞拉丁美洲基金(美元)	0.65%	-0.95%	-5.44%	-12.12%	-13.89%	-28.08%	-12.36%
巴西股市指數	0.34%	-0.91%	-5.17%	-9.93%	-16.87%	-20.66%	-12.40%
墨西哥指數	0.00%	-1.86%	-6.84%	-9.12%	-7.75%	-10.92%	-11.18%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.64%	-1.07%	-3.95%	-10.03%	-14.66%	-25.56%	-10.99%
MSCI 巴西指數 (price)	0.90%	-1.23%	-3.11%	-11.17%	-17.29%	-29.14%	-11.95%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.24%	-1.56%	-6.53%	-10.12%	-9.25%	-14.43%	-11.51%
安本環球-拉丁美洲股票基金(美元)	0.01%	-2.64%	-3.25%	-12.18%	-17.01%	-27.95%	-12.17%
霸菱拉丁美洲基金(歐元)	-1.27%	-4.18%	-5.66%	-10.98%	-16.77%	-29.26%	-11.75%
霸菱拉丁美洲基金(美元)	-1.48%	-3.93%	-4.18%	-9.86%	-12.78%	-24.19%	-10.94%
貝萊德拉丁美洲基金 (歐元)	0.75%	-1.04%	-4.78%	-9.87%	-15.41%	-28.15%	-10.50%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元)	0.84%	-0.61%	-3.23%	-8.60%	-11.75%	-23.32%	-9.50%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)	-0.60%	-3.51%	-7.09%	-12.23%	-18.83%	-32.46%	-13.17%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)	-0.61%	-3.07%	-5.47%	-10.98%	-14.73%	-27.51%	-12.24%
富達拉丁美洲基金(美元)	0.50%	-0.56%	-3.02%	-9.28%	-13.57%	-25.29%	-10.15%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元)	-0.68%	-2.98%	-4.89%	-9.45%	-13.72%	N/A%	-10.62%
富蘭克林拉丁美洲基金-年配 - A (美元)	0.95%	0.43%	-4.01%	-8.14%	-12.25%	-23.20%	-9.39%
富蘭克林拉丁美洲基金-累積 - B (美元)	0.94%	0.42%	-4.05%	-8.43%	-12.81%	-23.81%	-9.62%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元)	-0.50%	-3.20%	-6.27%	-10.04%	-15.02%	-29.98%	-11.46%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元)	-0.50%	-2.96%	-4.79%	-8.82%	-11.03%	-25.15%	-10.58%
匯豐巴西股票基金(美元)	1.23%	-0.03%	-1.91%	-11.41%	-16.62%	-30.52%	-11.89%
安泰ING巴西基金	-0.17%	-2.52%	-2.68%	-7.05%	-12.78%	-27.04%	-9.09%
ING(L)拉丁美洲投資基金(美元)	0.48%	-1.13%	-3.92%	-8.67%	-13.13%	-25.08%	-9.72%
摩根拉丁美洲基金(美元)	1.24%	-0.12%	-2.50%	-8.73%	-11.71%	-22.04%	-9.30%
摩根巴西基金(美元)	0.89%	-0.29%	-1.59%	-9.79%	-16.32%	-30.05%	-10.14%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 (美元)	0.98%	-0.28%	-3.22%	-10.42%	-14.19%	-24.27%	-10.57%
百利達拉丁美洲股票(美元)	1.15%	-2.95%	-12.93%	-16.93%	-20.59%	-10.26%	-17.95%
瀚亞巴西基金(台幣)	-1.71%	-4.44%	-4.44%	-9.77%	-14.55%	-29.18%	-12.82%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)	-1.10%	-3.35%	-4.36%	-9.85%	-16.39%	-35.89%	-11.99%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)	-1.09%	-3.35%	-4.37%	-10.05%	-16.70%	-36.40%	-12.12%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)	-0.76%	-3.26%	-4.95%	-7.52%	-11.03%	-23.43%	-8.83%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)	-0.79%	-3.28%	-5.01%	-7.73%	-11.39%	-24.06%	-9.00%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)	-0.11%	-2.46%	-2.78%	-7.32%	-12.25%	-27.23%	-8.77%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)	0.70%	-1.71%	-6.33%	-11.75%	-18.62%	-32.72%	-12.14%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)	0.86%	-1.36%	-4.73%	-10.63%	-15.14%	-28.25%	-11.16%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元)	-1.10%	-3.11%	-5.63%	-11.19%	-13.07%	-28.80%	-12.92%
基金平均績效	-0.01%	-2.08%	-4.58%	-9.99%	-14.47%	-27.02%	-11.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF