百利達拉丁美洲股票(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	653.90	7.42	1.15%	2013/07/04

百利達拉丁美洲股票(美元)

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	-	12.29%	-22.47%	10.75%	-

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2013/07/04	653.90	1.15%	2013/06/20	647.94	-4.44%
2013/07/03	646.48	-1.00%	2013/06/19	678.07	-2.33%
2013/07/02	652.98	-3.27%	2013/06/18	694.28	-0.79%
2013/07/01	675.03	-0.17%	2013/06/17	699.82	-0.02%
2013/06/28	676.18	0.36%	2013/06/14	699.99	-0.97%
2013/06/27	673.78	2.02%	2013/06/13	706.84	1.11%
2013/06/26	660.46	2.22%	2013/06/12	699.08	-1.16%
2013/06/25	646.12	2.20%	2013/06/11	707.31	-3.21%
2013/06/24	632.20	-1.72%	2013/06/07	730.73	-1.00%
2013/06/21	643.28	-0.72%	2013/06/06	738.14	0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百利達拉丁美洲股票(美元)	1.15%	-2.95%	-12.93%	-16.93%	-20.59%	-10.26%	-17.95%
巴西股市指數	-0.86%	-1.00%	10.69%	3.78%	-2.59%	-8.45%	-0.62%
墨西哥指數	0.08%	0.09%	5.20%	-1.56%	2.69%	-6.90%	-4.19%
MSCI 新興拉美指數 (price)	-0.86%	0.85%	11.99%	7.70%	-1.58%	-14.89%	2.14%
MSCI 巴西指數 (price)	-1.17%	0.87%	15.88%	12.45%	-3.01%	-14.36%	4.96%
MSCI 墨西哥指數 (price)	-0.78%	0.43%	6.00%	-0.83%	3.86%	-12.49%	-3.98%
安本環球-拉丁美洲股票基金(美元)	2.33%	3.98%	12.26%	6.83%	-4.24%	-13.76%	3.03%
霸菱拉丁美洲基金(歐元)	-1.76%	1.17%	9.67%	4.25%	-4.25%	-17.93%	1.00%
霸菱拉丁美洲基金(美元)	-1.82%	1.39%	9.12%	5.85%	-2.23%	-13.26%	1.17%
貝萊德拉丁美洲基金(歐元)	-3.00%	1.88%	10.89%	6.73%	-1.66%	-16.43%	2.97%
貝萊德拉丁美洲基金(美元)	-2.88%	2.13%	10.43%	8.65%	0.55%	-11.51%	3.28%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)	0.11%	3.76%	14.41%	5.17%	-2.29%	-17.84%	2.96%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)	0.50%	3.76%	13.86%	6.68%	-0.85%	-12.89%	3.09%
富達拉丁美洲基金(美元)	-1.58%	1.09%	8.94%	5.03%	-2.96%	-15.79%	0.48%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元)	0.47%	3.59%	13.29%	7.58%	0.44%	N/A%	4.37%
富蘭克林拉丁美洲基金-年配 - A(美元)	-0.12%	2.32%	12.13%	7.79%	-0.87%	-11.82%	2.72%
富蘭克林拉丁美洲基金-累積 - B(美元)	-0.07%	2.29%	12.03%	7.45%	-1.47%	-12.52%	2.37%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元)	-0.18%	3.08%	10.57%	3.28%	-2.43%	-17.56%	1.14%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元)	0.23%	3.01%	9.99%	4.95%	-0.88%	-12.54%	1.36%
匯豐巴西股票基金(美元)	-3.50%	2.33%	11.93%	9.59%	-4.94%	-18.72%	2.28%
安泰ING巴西基金	-0.15%	1.93%	15.13%	13.41%	0.88%	-12.74%	7.37%
ING(L)拉丁美洲投資基金(美元)	-0.40%	1.81%	11.37%	8.24%	0.05%	-13.78%	3.29%
摩根拉丁美洲基金(美元)	-2.46%	1.30%	8.58%	4.87%	-1.98%	-12.59%	0.74%
摩根巴西基金(美元)	-4.25%	1.68%	12.39%	9.89%	-5.40%	-16.95%	3.95%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)	-2.55%	1.97%	10.54%	5.94%	-1.78%	-12.88%	1.63%
瀚亞拉丁美洲基金(美元)	0.65%	-0.95%	-5.44%	-12.12%	-13.89%	-28.08%	-12.36%
瀚亞巴西基金(台幣)	-1.71%	-4.44%	-4.44%	-9.77%	-14.55%	-29.18%	-12.82%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)	-0.62%	0.79%	6.80%	0.68%	-8.67%	-28.46%	-2.76%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)	-0.61%	0.77%	6.70%	0.46%	-9.06%	-29.04%	-2.97%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)	-1.13%	0.90%	10.38%	8.21%	0.98%	-12.29%	4.03%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)	-1.13%	0.89%	10.34%	8.00%	0.57%	-13.00%	3.81%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)	0.10%	2.09%	9.04%	2.73%	-2.20%	-18.45%	1.98%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)	-0.83%	3.00%	9.26%	3.72%	-4.60%	-21.54%	1.19%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)	-0.79%	3.12%	8.82%	5.52%	-2.55%	-17.08%	1.35%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元)	0.32%	4.30%	15.57%	7.80%	0.46%	-12.62%	3.87%
基金平均績效	-0.91%	2.01%	10.19%	5.69%	-2.80%	-15.67%	1.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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