摩根歐洲基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.61 -0.51 -0.83% 3.70% 2024/05/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.52% -1.19% -7.13% 26.07% -19.15% 19.91% 5.18% 17.54% -16.62% 17.53%
含息 -4.87% 1.74% -4.12% 28.40% -17.36% 22.35% 6.36% 19.14% -14.69% 19.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 1.15 47.20 2.44%
總計 1.15 47.20 2.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.14 54.88 2.08%
總計 1.14 54.88 2.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/02 60.61 -0.83% 2024/04/17 59.86 0.76%
2024/04/30 61.12 -0.29% 2024/04/16 59.41 -2.24%
2024/04/29 61.30 -0.36% 2024/04/15 60.77 0.55%
2024/04/26 61.52 2.21% 2024/04/12 60.44 -0.30%
2024/04/25 60.19 -1.34% 2024/04/11 60.62 -0.08%
2024/04/24 61.01 0.21% 2024/04/10 60.67 -1.64%
2024/04/23 60.88 1.59% 2024/04/09 61.68 -0.13%
2024/04/22 59.93 0.32% 2024/04/08 61.76 1.23%
2024/04/19 59.74 0.08% 2024/04/05 61.01 -0.65%
2024/04/18 59.69 -0.28% 2024/04/03 61.41 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.83% 0.70% -1.01% 4.41% 15.45% 8.89% 3.70%
道瓊歐洲50指數 -0.61% -1.00% -3.04% 5.05% 17.26% 13.87% 8.15%
英國股市指數 0.63% 1.15% 2.99% 7.31% 9.74% 5.13% 5.68%
法國股市指數 -0.88% -1.27% -2.65% 4.25% 12.10% 7.20% 4.92%
德國股市指數 -0.09% -0.10% -2.11% 5.84% 18.24% 13.85% 6.89%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.03% -1.57% 2.91% 14.09% 6.16% 1.82%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.00% 0.48% -0.33% 4.57% 10.28% 6.00% 2.14%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.49% 0.45% -0.70% 3.92% 11.36% 3.25% -0.79%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.61% -0.07% -0.04% 4.62% 13.40% 8.68% 3.94%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.82% -1.18% -5.14% -0.91% 17.30% 7.31% 1.02%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.33% -1.55% -3.03% 1.89% 11.27% 6.01% 3.12%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.00% -1.73% -3.41% 0.20% 11.98% 3.56% -0.36%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -1.33% 0.31% -2.86% 5.19% 17.07% 11.40% 6.99%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -1.52% 0.18% -3.58% 4.04% 17.56% 8.76% 3.28%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -1.35% 0.22% -3.36% 4.81% 16.57% 10.80% 6.78%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -1.55% 0.09% -4.08% 3.67% 17.08% 8.16% 3.09%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.31% 0.42% -0.48% 3.47% 12.61% 7.40% 3.86%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.75% -0.07% -0.20% 4.84% 13.09% 9.01% 5.87%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.43% 0.25% -0.01% 5.52% 14.71% 12.23% 7.29%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.44% 1.60% -0.23% 5.56% 15.08% 8.52% 3.25%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.26% 1.72% 0.51% 6.72% 14.56% 11.12% 6.92%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.57% -0.76% -0.19% 7.60% 20.40% 15.49% 9.10%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.37% 1.55% -0.71% 3.66% 17.04% 10.93% 3.49%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 -0.42% 0.97% -0.79% 4.34% 16.78% 13.39% 7.07%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.86% -0.14% -1.94% 1.91% 9.08% 1.31% -0.34%
富達歐洲基金/歐元 0.27% 1.26% 1.60% 4.60% 13.56% 9.18% 5.31%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.13% -0.64% -2.20% 6.27% 19.65% 14.89% 9.94%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 1.16% -0.12% 1.61% 6.65% 15.37% 13.12% 4.43%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.82% -0.09% 2.02% 7.35% 14.28% 16.07% 7.49%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.42% 0.29% -0.27% 6.30% 17.09% 16.33% 9.49%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.22% 1.23% 1.66% 5.67% 13.47% 10.15% 4.43%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -1.08% 0.11% -0.58% 5.51% 12.73% 10.14% 3.99%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -1.10% 0.14% -0.60% 3.83% 10.96% 8.40% 2.36%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -1.30% -0.08% -0.97% 2.12% 11.65% 5.88% -1.09%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -1.06% 0.17% -0.45% 5.96% 13.76% 12.32% 4.53%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.54% 0.59% -0.50% 4.77% 14.70% 10.11% 6.59%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.60% 0.55% -0.42% 5.63% 14.42% 9.49% 7.28%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.53% 0.59% -0.43% 5.13% 15.61% 12.14% 7.06%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.64% 0.81% -0.27% 5.58% 15.01% 11.59% 7.43%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.06% -0.34% -1.68% 2.84% 11.46% 4.79% 4.08%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.56% -0.39% -2.07% 2.27% 12.62% 2.03% 1.05%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.05% -0.32% -1.53% 3.22% 12.36% 6.49% 4.50%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.17% 0.02% -1.95% 1.61% 12.79% 6.30% 0.62%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.18% 0.00% -2.02% 1.38% 12.26% 5.29% 0.30%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.24% 0.00% -1.09% 4.03% 17.24% 10.10% 2.35%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.20% 0.00% -1.20% 3.77% 16.73% 9.14% 1.95%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.17% 0.17% -0.42% 5.15% 16.42% 12.98% 5.71%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.24% 0.40% -1.04% 2.82% 17.98% 5.00% 2.23%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.31% 0.31% -1.21% 2.52% 17.41% 3.82% 1.77%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.26% 0.61% -0.43% 3.85% 17.19% 7.71% 5.56%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.22% 0.66% -0.43% 3.73% 16.65% 6.74% 5.28%
天利泛歐洲股票基金/美元 -0.79% 0.21% -2.48% 4.37% 21.31% 8.71% 3.86%
天利泛歐洲股票基金/歐元 -0.60% 0.26% -1.50% 5.78% 20.48% 12.24% 7.29%
基金平均績效 -0.38% 0.28% -0.73% 4.85% 14.69% 8.48% 4.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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