瑞銀

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	70.85	-0.24	-0.34%	2014/08/28

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	64.89%	16.70%	-17.87%	9.56%	-10.19%

瑞銀(盧森堡)新興市場基礎建設股票基金(美元)

以瑞銀獨有的基本面評價策略，挖掘具成長潛力的新興市場基礎建設企業，隨時掌握新興市場股市脈動，靈活調整投資組合，使基金不受限於參考指標，以強化投資報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/08/28	70.85	-0.34%	2014/08/13	69.74	0.13%
2014/08/27	71.09	0.37%	2014/08/12	69.65	0.64%
2014/08/26	70.83	0.14%	2014/08/11	69.21	1.39%
2014/08/25	70.73	0.10%	2014/08/08	68.26	-0.97%
2014/08/22	70.66	0.31%	2014/08/07	68.93	-0.30%
2014/08/21	70.44	-0.61%	2014/08/06	69.14	-1.20%
2014/08/20	70.87	0.52%	2014/08/05	69.98	1.19%
2014/08/19	70.50	0.30%	2014/08/04	69.16	0.70%
2014/08/18	70.29	0.14%	2014/08/01	68.68	-0.95%
2014/08/14	70.19	0.65%	2014/07/31	69.34	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場基礎建設股票基金(美元)	-0.34%	0.58%	1.85%	6.46%	18.54%	32.50%	20.74%
MSCI 新興市場指數 (price)	1.31%	0.66%	3.85%	6.28%	15.81%	17.89%	9.80%
安本環球-新興市場股票基金(美元)	1.08%	0.82%	4.59%	5.79%	19.18%	20.01%	12.79%
安本環球-新興市場小型公司基金(美元)	0.72%	0.97%	4.30%	6.16%	20.07%	16.58%	11.05%
聯博新興市場成長基金-A股(美元)	1.20%	0.00%	3.33%	3.89%	17.14%	21.62%	10.95%
聯博新興市場成長基金-B股(美元)	1.21%	-0.03%	3.26%	3.65%	16.58%	20.45%	10.20%
聯博新興市場價值基金-I股(歐元)	1.18%	1.28%	7.53%	12.23%	28.50%	26.45%	21.62%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元)	1.17%	1.28%	7.45%	12.04%	27.98%	25.61%	21.02%
聯博新興市場價值基金-I股(美元)	1.31%	0.93%	5.31%	8.31%	23.00%	26.28%	16.47%
聯博新興市場價值基金-A股(美元)	1.30%	0.91%	5.21%	8.10%	22.50%	25.44%	15.89%
德盛安聯全球新興市場基金(台幣)	-0.18%	-0.30%	2.68%	5.52%	7.03%	12.44%	4.84%
安盛環球-泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元)	-0.10%	-0.10%	2.43%	4.81%	11.43%	12.21%	5.40%
霸菱全球新興市場基金-累積(歐元)	1.05%	0.79%	6.31%	11.27%	19.88%	N/A%	N/A%
霸菱全球新興市場基金-累積(美元)	-0.87%	-0.81%	3.51%	2.67%	N/A%	N/A%	-3.34%
貝萊德新興市場基金(歐元)	1.22%	1.47%	6.10%	11.83%	20.50%	20.62%	14.35%
貝萊德新興市場基金(美元)	1.40%	1.24%	3.98%	8.00%	15.07%	20.55%	9.15%
群益新興大消費基金(台幣)	0.65%	1.40%	7.20%	11.60%	3.82%	20.38%	9.58%
德意志DWS Invest新興市場高股息Plus基金 E2(美元)	1.62%	0.95%	3.64%	6.71%	16.49%	16.21%	11.44%
德意志DWS Invest新興市場高股息Plus基金 FC(歐元)	1.46%	1.17%	5.77%	10.71%	22.05%	16.34%	16.99%
德意志DWS Invest新興市場高股息Plus基金 LC(歐元)	1.45%	1.15%	5.69%	10.49%	21.59%	15.46%	16.39%
富達新興市場基金(美元)	-0.52%	-0.68%	3.01%	4.89%	8.15%	17.87%	5.07%
富達新興市場基金(歐元)	-0.46%	-0.18%	5.43%	8.70%	13.76%	N/A%	10.33%
富達新興市場基金-累積(美元)	-0.49%	-0.67%	3.02%	4.87%	8.13%	N/A%	5.08%
首域全球新興市場領先基金(美元)	0.63%	0.95%	4.32%	5.44%	16.68%	17.76%	11.30%
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)	-0.15%	-0.25%	2.51%	6.25%	8.37%	15.97%	7.36%
富蘭克林新興國家基金-A/累積(美元)	1.47%	0.52%	5.02%	6.67%	9.05%	15.50%	5.17%
富蘭克林新興國家基金-A/年配(美元)	1.46%	0.52%	5.01%	6.40%	8.75%	15.20%	4.92%
富蘭克林新興國家基金-B/累積(美元)	1.48%	0.49%	4.88%	6.32%	8.31%	13.99%	4.23%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金(台幣)	-0.11%	0.22%	2.52%	5.50%	6.08%	14.57%	5.24%
景順開發中市場基金-A股(美元)	1.24%	0.66%	4.20%	6.95%	15.46%	22.34%	12.17%
瑞士寶盛全球新興市場股票基金(美元)	-0.16%	0.25%	2.19%	3.99%	6.01%	7.75%	-0.56%
瑞士寶盛全球新興市場股票基金(歐元)	-0.06%	0.87%	4.58%	7.82%	11.56%	8.27%	4.42%
摩根全方位新興市場基金(美元)	1.37%	0.58%	2.88%	5.07%	17.24%	18.80%	10.23%
摩根新興市場小型企業基金(美元)	1.12%	1.61%	4.90%	8.32%	22.74%	25.42%	15.77%
美盛百駿新興市場股票基金-優類股/累積(歐元)	1.05%	1.06%	5.46%	10.43%	20.98%	15.00%	13.60%
美盛百駿新興市場股票基金-優類股/累積(美元)	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
美盛百駿新興市場股票基金-A股/累積(歐元)	1.03%	1.04%	5.38%	10.20%	20.48%	14.24%	12.96%
美盛百駿新興市場股票基金-A股/累積(美元)	1.17%	0.67%	3.22%	6.36%	15.35%	13.79%	7.95%
美盛百駿新興市場股票基金-A股/配息(A)(美元)	1.18%	0.68%	3.23%	6.37%	14.68%	13.12%	7.33%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元)	1.45%	1.07%	5.90%	7.21%	16.46%	23.98%	13.23%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元)	1.43%	1.02%	5.82%	6.97%	15.98%	22.97%	12.62%
鋒裕新興市場股票基金-A2(美元)	1.48%	1.38%	4.36%	5.32%	17.47%	21.06%	9.82%
鋒裕新興市場股票基金-B2(美元)	1.47%	1.36%	4.31%	4.92%	16.69%	19.65%	8.88%
鋒裕新興市場股票基金-A2(歐元)	1.29%	1.95%	6.68%	9.05%	23.11%	21.21%	15.15%
鋒裕新興市場股票基金-B2(歐元)	1.34%	1.79%	6.57%	8.79%	22.26%	19.68%	14.26%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元)	1.31%	1.18%	6.22%	13.10%	22.56%	18.84%	16.64%
荷寶新興市場股票基金 D(美元)	1.20%	0.55%	3.78%	9.06%	16.44%	18.23%	11.08%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元)	1.28%	1.28%	6.65%	11.15%	20.97%	17.10%	13.98%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元)	1.50%	0.97%	4.49%	7.22%	15.47%	16.87%	8.78%
瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票基金(美元)	0.52%	-0.51%	1.48%	5.12%	8.36%	16.24%	7.05%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元)	0.11%	0.30%	3.75%	7.63%	17.22%	19.80%	13.96%
元大寶來全球新興市場精選組合基金(台幣)	-0.51%	-0.22%	1.42%	4.78%	9.60%	15.08%	7.69%
基金平均績效	0.83%	0.68%	4.47%	7.42%	16.04%	18.47%	10.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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