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美盛QS新興市場股票基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
117.1500 |
-0.2800 |
-0.24% |
2021/04/14 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
10.51% |
-12.54% |
8.34% |
-6.46% |
4.94% |
14.18% |
-11.38% |
12.94% |
2.18% |
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(歐元)
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於在新興市場國家設立、註冊辦事處或進行主要營業活動的公司股票。本基金可投資於在廣泛或特定地區的一個或數個國家,且通常會分散投資於多種產業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/04/14 |
117.1500 |
-0.24% |
2021/03/29 |
120.2600 |
0.46% |
2021/04/13 |
117.4300 |
-0.38% |
2021/03/26 |
119.7100 |
1.35% |
2021/04/12 |
117.8800 |
-0.11% |
2021/03/25 |
118.1200 |
0.74% |
2021/04/09 |
118.0100 |
0.08% |
2021/03/24 |
117.2500 |
-1.12% |
2021/04/08 |
117.9100 |
-0.34% |
2021/03/23 |
118.5800 |
-1.08% |
2021/04/07 |
118.3100 |
-0.10% |
2021/03/22 |
119.8700 |
-0.43% |
2021/04/06 |
118.4300 |
-0.49% |
2021/03/19 |
120.3900 |
0.09% |
2021/04/05 |
119.0100 |
-1.33% |
2021/03/18 |
120.2800 |
-0.21% |
2021/03/31 |
120.6200 |
-0.21% |
2021/03/17 |
120.5300 |
-0.58% |
2021/03/30 |
120.8700 |
0.51% |
2021/03/16 |
121.2300 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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