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聯博新興市場價值基金-I股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
42.87 |
-0.55 |
-1.27% |
2019/10/02 |
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2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
- |
- |
-20.76% |
13.12% |
-11.71% |
13.44% |
-6.67% |
18.04% |
12.82% |
-15.71% |
聯博新興市場價值基金-I股(歐元)
最新配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2019/10/02 |
42.87 |
-1.27% |
2019/09/18 |
43.99 |
0.18% |
2019/10/01 |
43.42 |
-1.23% |
2019/09/17 |
43.91 |
-1.44% |
2019/09/30 |
43.96 |
0.62% |
2019/09/16 |
44.55 |
0.56% |
2019/09/27 |
43.69 |
-1.15% |
2019/09/13 |
44.30 |
1.12% |
2019/09/26 |
44.20 |
0.52% |
2019/09/11 |
43.81 |
1.18% |
2019/09/25 |
43.97 |
0.64% |
2019/09/10 |
43.30 |
0.58% |
2019/09/24 |
43.69 |
-0.86% |
2019/09/09 |
43.05 |
-0.19% |
2019/09/23 |
44.07 |
0.05% |
2019/09/06 |
43.13 |
0.63% |
2019/09/20 |
44.05 |
0.64% |
2019/09/05 |
42.86 |
1.37% |
2019/09/19 |
43.77 |
-0.50% |
2019/09/04 |
42.28 |
1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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