聯博新興市場價值基金-I股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 42.87 -0.55 -1.27% 2019/10/02

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -20.76% 13.12% -11.71% 13.44% -6.67% 18.04% 12.82% -15.71%

聯博新興市場價值基金-I股(歐元)      最新配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/02 42.87 -1.27% 2019/09/18 43.99 0.18%
2019/10/01 43.42 -1.23% 2019/09/17 43.91 -1.44%
2019/09/30 43.96 0.62% 2019/09/16 44.55 0.56%
2019/09/27 43.69 -1.15% 2019/09/13 44.30 1.12%
2019/09/26 44.20 0.52% 2019/09/11 43.81 1.18%
2019/09/25 43.97 0.64% 2019/09/10 43.30 0.58%
2019/09/24 43.69 -0.86% 2019/09/09 43.05 -0.19%
2019/09/23 44.07 0.05% 2019/09/06 43.13 0.63%
2019/09/20 44.05 0.64% 2019/09/05 42.86 1.37%
2019/09/19 43.77 -0.50% 2019/09/04 42.28 1.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股(歐元)
-1.27% -2.50% 2.41% -4.50% -6.50% 2.17% 10.95%
MSCI 新興市場指數 (price) 1.18% 2.67% 1.41% 4.73% 4.33% 9.38% 10.88%
安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元)
1.27% 2.74% 1.06% 2.07% 3.35% 12.35% 12.62%
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積(美元)
0.81% 1.01% 0.24% 0.94% 3.16% 9.66% 9.54%
聯博新興市場成長基金-A股(美元)
1.51% 3.07% 2.99% 5.81% 8.06% 20.45% 22.99%
聯博新興市場成長基金-B股(美元)
1.51% 3.04% 2.91% 5.54% 7.53% 19.27% 21.82%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元)
1.16% 3.11% 2.23% 7.39% 8.81% 18.23% 21.09%
聯博新興市場價值基金-I股(美元)
1.54% 3.74% 3.82% 9.25% 8.15% 17.11% 18.99%
聯博新興市場價值基金-A股(美元)
1.53% 3.74% 3.76% 9.02% 7.72% 16.20% 18.09%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元)
1.28% 3.04% 3.04% 6.11% 5.64% 12.84% 13.74%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元)
0.94% 2.81% 2.23% 5.17% 7.69% 15.17% 17.04%
安聯全球新興市場基金(台幣)
0.93% 2.79% 1.76% 2.24% -0.86% 7.84% 9.75%
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元)
1.08% 1.98% 2.25% 6.22% 7.75% 19.30% 20.02%
貝萊德新興市場基金A2(歐元)
1.27% 2.76% 0.81% 6.06% 10.58% 21.36% 23.50%
貝萊德新興市場基金A2(美元)
1.59% 2.96% 1.80% 7.30% 8.74% 18.79% 20.19%
法巴新興市場股票基金-C股(美元)
1.55% 3.30% 2.43% 4.75% 4.05% 9.91% 12.90%
群益新興大消費基金(台幣)
0.00% 0.87% 0.97% 7.64% 6.00% 15.91% 6.87%
德意志新興市場高股息Plus基金 E2(美元)
1.31% 2.51% 1.22% 5.60% 7.14% 14.11% 15.49%
德意志新興市場高股息Plus基金 FC(歐元)
1.01% 2.30% 0.23% 4.38% 8.99% 16.58% 18.91%
德意志新興市場高股息Plus基金 LC(歐元)
1.02% 2.29% 0.17% 4.17% 8.55% 15.60% 17.99%
富達新興市場基金(美元)
1.51% 2.92% 2.03% 4.82% 8.79% 21.47% 22.73%
富達新興市場基金(歐元)
1.32% 2.80% 1.12% 4.41% 10.71% 24.19% 26.54%
富達新興市場基金-累積(美元)
1.50% 2.94% 2.03% 4.80% 8.99% 21.61% 22.90%
首域全球新興市場領先基金(美元)
0.77% -0.34% -1.18% -1.84% -5.94% -3.54% -4.25%
富蘭克林新興國家基金-A/累積(美元)
1.84% 3.45% 3.26% 6.95% 9.52% N/A% 20.47%
富蘭克林新興國家基金-A/年配(美元)
1.85% 3.44% 3.26% 6.94% 9.58% N/A% 20.55%
富蘭克林新興國家基金-B/累積(美元)
1.83% 3.39% 3.12% 6.55% 8.75% N/A% 18.96%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金(台幣)
0.42% 1.18% 0.66% 0.54% 0.39% N/A% 9.94%
復華新興債股動力組合基金(台幣)
0.32% 1.07% 0.75% 1.62% 2.51% 10.71% 11.36%
景順開發中市場基金-A股(美元)
1.51% 3.25% 1.58% 5.79% 4.34% N/A% 12.00%
摩根全方位新興市場基金(美元)
1.22% 2.41% 2.47% 7.41% 8.44% 24.18% 26.18%
摩根新興市場小型企業基金(美元)
1.18% 1.31% 0.87% 6.84% 5.52% 14.20% 13.40%
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積(歐元)
0.51% 0.96% -1.20% 0.66% 3.43% 9.18% 9.55%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(歐元)
0.50% 0.94% -1.27% 0.43% 2.96% 8.21% 8.61%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(美元)
0.92% 1.48% -0.33% 1.62% 1.24% 6.45% 5.63%
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)(美元)
0.90% 1.47% -0.32% 1.61% 1.23% 5.13% 4.33%
百達新興市場收益股票基金-R(美元)
1.54% 3.19% 2.61% 7.04% 10.31% 20.17% 22.57%
百達新興市場收益股票基金-R(歐元)
1.25% 2.99% 1.60% 6.16% 12.21% 22.76% 25.98%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(歐元)
1.24% 2.97% 1.18% 4.87% 9.92% 18.61% 22.03%
百達新興市場收益股票基金-HR(歐元)
1.53% 3.14% 2.42% 6.32% 8.74% 16.36% 18.94%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(美元)
1.55% 3.18% 2.19% 5.72% 8.11% 16.52% 19.09%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元)
1.56% 3.20% 2.52% 6.05% 7.30% 12.60% 15.34%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元)
1.55% 3.19% 2.45% 5.84% 6.87% 11.70% 14.47%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2(美元)
0.25% -0.85% 0.87% 12.57% -3.78% -22.01% 11.04%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2(美元)
0.30% -0.88% 0.75% 12.31% -4.12% -22.59% 10.84%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2(歐元)
0.42% 0.28% 1.97% 14.17% -0.55% -14.30% 12.93%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2(歐元)
0.50% 0.33% 1.86% 14.04% -0.83% -14.87% 12.76%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元)
1.22% 2.62% 1.51% 5.36% 9.08% 19.80% 23.15%
荷寶新興市場股票基金 D(美元)
1.19% 2.61% 1.98% 6.21% 6.88% 17.27% 19.39%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元)
0.96% 2.64% 0.59% 4.19% 8.92% N/A% 19.65%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元)
1.44% 3.06% 1.67% 5.49% 7.18% N/A% 16.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票基金(美元)
1.22% 3.06% 1.19% 7.67% 7.69% 16.83% 18.17%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元)
0.68% 1.70% 0.77% 0.87% -0.37% 12.46% 11.68%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣)
0.66% 1.63% 1.25% 1.93% 1.48% 10.35% 11.16%
基金平均績效 1.08% 2.19% 1.56% 5.30% 5.47% 11.88% 15.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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