摩根東歐基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 26.43 0.14 0.53% 2014/07/30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 110.65% 37.16% -31.09% 24.72% -5.02%

摩根東歐基金(歐元)
主要投資於中歐及東歐,以期提供長期資本增值。本基金可直接投資不超過10%於前蘇聯各國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/07/30 26.43 0.53% 2014/07/16 27.57 0.33%
2014/07/29 26.29 -0.23% 2014/07/15 27.48 0.15%
2014/07/28 26.35 -1.42% 2014/07/14 27.44 0.22%
2014/07/25 26.73 -0.30% 2014/07/11 27.38 0.96%
2014/07/24 26.81 0.19% 2014/07/10 27.12 -1.45%
2014/07/23 26.76 0.38% 2014/07/09 27.52 -0.25%
2014/07/22 26.66 1.21% 2014/07/08 27.59 0.18%
2014/07/21 26.34 -1.01% 2014/07/07 27.54 0.47%
2014/07/18 26.61 -1.37% 2014/07/04 27.41 -0.04%
2014/07/17 26.98 -2.14% 2014/07/03 27.42 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根東歐基金(歐元) 0.53% -1.23% -2.36% 13.68% 2.05% -7.13% -7.46%
俄羅斯指數 1.25% -3.90% -10.52% 5.77% -7.48% -7.84% -15.24%
MSCI 新興歐洲指數 (price) -0.25% -2.46% -5.88% 3.28% 1.86% -3.18% -6.51%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.09% -3.56% -8.72% 1.84% -5.05% -5.29% -12.60%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 1.01% -3.60% -10.12% 5.54% -7.29% -8.39% -15.55%
安本環球-東歐股票基金(歐元) -1.39% -2.85% -1.32% 11.03% 8.44% -2.04% -1.76%
霸菱東歐基金-配息(歐元) -0.58% -1.92% -3.41% 10.26% 4.79% -3.43% -6.47%
霸菱東歐基金-配息(美元) -0.69% -2.55% -5.27% 6.73% 3.53% -2.46% -9.05%
貝萊德新興歐洲基金(歐元) -1.70% -3.35% -4.89% 10.16% 6.95% -1.12% -2.88%
貝萊德新興歐洲基金(美元) -1.62% -3.92% -6.82% 6.44% 6.17% 0.12% -5.60%
法巴百利達新興歐洲股票基金C(美元) -0.16% -2.85% -5.15% -89.25% -89.63% -90.10% -90.67%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元) 0.09% -2.23% -2.94% 11.37% 0.82% -5.99% -7.80%
法巴百利達新興歐洲股票基金C(歐元) 0.08% -2.24% -2.94% -88.86% -89.49% -90.20% -90.39%
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元) -0.54% -2.53% -5.19% 5.07% 2.51% 1.20% -5.09%
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元) -0.38% -2.03% -3.08% 8.87% 3.75% 0.24% -2.54%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元) -0.63% -2.63% -5.41% 4.66% 1.78% -0.16% -5.84%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元) -0.42% -2.08% -3.09% 8.55% 3.07% -1.05% -3.29%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(美元) -0.67% -1.80% -5.38% 6.15% 0.22% -4.10% -7.76%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D(美元) -0.67% -1.80% -5.38% 6.16% 0.22% -4.94% -8.57%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(歐元) -0.47% -1.41% -3.82% 9.28% 2.17% -5.14% -5.28%
ING(L)歐洲新興市場投資基金(歐元) 0.10% -1.40% -1.55% 9.67% 2.18% -3.25% -4.75%
ING(L)歐洲新興市場投資基金(美元) -0.13% -2.03% -3.79% 5.83% 0.06% -2.32% -7.52%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元) -0.58% -2.19% -5.68% 4.57% -1.53% -2.28% -11.29%
木星新興歐洲機會基金(美元) 0.26% -1.21% -4.85% 7.30% -2.00% -3.25% -8.91%
木星新興歐洲機會基金(英鎊) 0.55% -0.24% -4.15% 6.91% -3.72% -13.15% -10.84%
百達東歐基金-R(歐元) -0.01% -1.80% -4.13% 11.11% 3.61% -3.95% -4.26%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元) 0.16% -2.18% -3.84% 11.64% 7.30% 2.85% -3.71%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元) 0.18% -2.23% -3.88% 11.43% 6.84% 2.06% -4.20%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元) -0.09% -3.52% -5.50% 4.84% -2.79% -5.91% -10.73%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元) -0.11% -3.57% -5.60% 4.54% -3.43% -7.08% -11.36%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元) 0.12% -2.94% -3.29% 8.67% -0.74% -6.85% -8.07%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元) 0.14% -2.96% -3.42% 8.37% -1.33% -7.95% -8.73%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元) -1.31% -2.63% -2.54% 9.42% 4.10% -2.46% -5.25%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元) -1.25% -3.29% -4.52% 5.70% 3.12% -1.25% -7.94%
基金平均績效 -0.37% -2.32% -4.11% 1.68% -4.03% -9.04% -12.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。