富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.00 0.05 0.84% 2019/11/15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
15.21% -42.70% 18.15% -1.33% -30.09% -7.07% 14.98% 32.46% -25.72% 31.98%

富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)   基金資料   基金月報

● 目前均衡佈局東歐各國股市
本基金不依循大盤配置,憑藉由下而上的選股邏輯,均衡佈局於俄羅斯、土耳其、波蘭、哈薩克和一些位處東歐的邊境市場,以分享東歐各國的多元化投資商機。
● 商品、金融與消費類股三足鼎立
全球景氣復甦帶動之商品需求將裨益東歐能源、原物料產業。金融類股則可受惠該區域金融深化趨勢所衍生的熱絡商機。再者,看好土耳其和波蘭的消費成長商機,以及俄羅斯的娛樂媒體(電視台)和醫藥的市場擴張機會。
● 美元/歐元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇。(註1)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/20 6.49 -0.61% 2020/02/06 6.55 -0.76%
2020/02/19 6.53 1.56% 2020/02/05 6.60 0.92%
2020/02/18 6.43 -1.23% 2020/02/04 6.54 1.55%
2020/02/17 6.51 0.15% 2020/02/03 6.44 0.47%
2020/02/14 6.50 -0.46% 2020/01/31 6.41 -1.23%
2020/02/13 6.53 -0.76% 2020/01/30 6.49 -1.37%
2020/02/12 6.58 0.77% 2020/01/29 6.58 0.00%
2020/02/11 6.53 1.71% 2020/01/28 6.58 -3.38%
2020/02/10 6.42 -0.93% 2020/01/21 6.81 -0.73%
2020/02/07 6.48 -1.07% 2020/01/20 6.86 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
0.84% -0.66% 7.14% 9.09% 10.70% 17.19% 22.20%
俄羅斯指數 -0.72% -0.66% -6.71% 4.81% 19.10% 28.28% -1.56%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.41% -7.18% 0.79% 12.04% 11.27% -3.68%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.01% -6.92% 1.42% 12.53% 13.22% -3.51%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.33% -7.73% 3.27% 16.68% 23.72% -2.62%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
0.06% 0.94% -0.36% 10.55% 18.76% 28.05% 6.30%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
0.05% 0.20% -3.60% 5.82% 16.85% 21.60% 2.68%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
0.09% -0.36% -6.12% 3.33% 13.85% 15.82% -1.26%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
-0.51% -0.72% -5.06% 1.29% 13.12% 20.91% -0.98%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
-0.24% -1.06% -7.33% -1.10% 10.41% 15.33% -4.52%
法巴新興歐洲股票基金-C股(美元)
-0.95% -1.84% -6.50% 3.28% 12.87% 16.62% -1.84%
法巴新興歐洲股票基金-年配(歐元)
-1.06% -1.44% -4.09% 5.79% 15.86% 17.09% 1.79%
法巴新興歐洲股票基金-C股(歐元)
-1.07% -1.44% -4.08% 5.79% 15.85% 22.50% 1.79%
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
0.82% -0.70% 7.26% 9.41% 11.43% 18.56% 23.57%
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
0.55% -0.96% 7.09% 10.03% 12.93% 21.54% 28.09%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
0.56% -0.91% 7.10% 9.70% 12.19% 20.13% 26.57%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
-1.58% -0.49% -3.38% 5.53% 18.17% 25.07% 2.11%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
-1.49% -0.91% -5.82% 3.03% 15.13% 19.06% -1.72%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
0.59% 1.11% -5.06% 5.80% 16.61% 19.88% -0.29%
木星新興歐洲機會基金(美元)
0.40% -0.31% -6.21% 2.44% N/A% N/A% -1.79%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
1.10% 1.04% -5.30% 2.87% N/A% N/A% 0.45%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
-0.64% -0.66% -1.52% 12.85% 27.62% 36.31% 7.05%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
-1.22% -1.17% -6.22% 2.43% 15.36% 15.36% -2.05%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
-1.22% -1.19% -6.28% 2.41% 14.89% 14.43% -2.16%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
-0.78% -0.73% -7.26% 0.60% 10.64% 16.83% -3.59%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
-0.76% -0.87% -7.29% 0.72% 11.74% 17.59% -3.40%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
-0.89% -0.35% -4.92% 3.02% 13.50% 22.64% 0.15%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
-0.88% -0.47% -4.92% 3.19% 14.66% 23.49% 0.36%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
-0.17% 0.46% -3.38% 6.97% 17.48% 27.17% 1.74%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
-0.07% -0.02% -5.82% 4.47% 14.59% 21.20% -2.19%
基金平均績效 -0.33% -0.52% -3.15% 4.97% 14.80% 20.60% 3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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