柏瑞新興歐洲股票基金Y
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 402.8575 2.3368 0.58% 2019/10/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
95.65% 17.39% -28.89% 28.38% -1.37% -34.12% -17.75% 31.35% 20.46% -11.24%

柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)   基金資料
主要投資於在歐洲新興市場具極佳增長潛力的股票及股本相關證券,以求達到優厚的報酬率。基金的投資將分布於各新興市場,包括但不限於捷克共和國、匈牙利、波蘭、俄羅斯及土耳其。基金經理認為歐洲新興市場有相當大的潛力,因為很多歐洲新興國家已進行重大的經濟重組,而且預期這個過程將會在這些市場繼續廣泛進行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/17 402.8575 0.58% 2019/10/01 397.1666 -0.71%
2019/10/16 400.5207 0.66% 2019/09/30 400.0248 -0.44%
2019/10/15 397.8932 0.85% 2019/09/26 401.7871 0.40%
2019/10/14 394.5584 -1.25% 2019/09/25 400.1779 -0.47%
2019/10/11 399.5385 2.33% 2019/09/24 402.0551 -0.23%
2019/10/08 390.4432 -0.88% 2019/09/23 402.9999 -0.19%
2019/10/07 393.9118 0.27% 2019/09/20 403.7511 -0.80%
2019/10/04 392.8543 0.67% 2019/09/19 407.0259 -0.27%
2019/10/03 390.2370 -0.26% 2019/09/18 408.1346 0.32%
2019/10/02 391.2700 -1.48% 2019/09/17 406.8451 -1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
0.58% 3.18% -0.98% -2.46% 3.57% 9.83% 15.01%
俄羅斯指數 0.13% 1.93% -1.95% 0.41% 7.37% 18.87% 26.81%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.40% 1.73% -0.89% -1.24% 2.34% 11.62% 14.60%
MSCI 新興東歐指數 (price) -0.05% 1.75% -0.61% -0.98% 2.08% 12.59% 15.77%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.05% 1.60% -1.02% 1.34% 7.24% 19.70% 26.43%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
-0.49% 0.73% -4.63% -3.13% 2.94% 15.76% 24.31%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
0.09% 1.08% -4.52% -4.81% 1.23% 14.76% 18.32%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
0.89% 2.23% -3.73% -5.69% -0.51% 10.47% 14.87%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
0.15% 1.45% -2.61% -3.81% 5.31% 15.17% 21.93%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
0.80% 2.41% -1.80% -4.62% 3.64% 11.05% 18.63%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(美元)
0.90% 2.26% -1.16% -3.80% 4.08% 7.92% 16.66%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
0.30% 1.31% -1.76% -2.86% 5.82% 6.99% 14.66%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(歐元)
0.30% 1.31% -1.76% -2.86% 5.81% 11.93% 19.97%
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
0.52% 1.85% -1.89% -3.72% 2.90% 11.41% 17.39%
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
0.21% 0.75% -3.01% -2.74% 3.56% 14.40% 20.51%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
0.53% 1.79% -2.06% -4.04% 2.15% 9.83% 16.09%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
0.20% 0.79% -3.04% -3.04% 2.82% 12.80% 19.11%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
0.00% 0.14% -1.82% -0.61% 5.70% 16.31% 23.24%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
0.61% 1.61% -1.22% -1.57% 3.97% 12.16% 19.85%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
0.81% 4.12% -1.51% -2.67% 2.40% 8.78% 17.44%
木星木星新興歐洲機會基金(美元)
0.24% 2.43% -1.04% N/A% N/A% 15.73% N/A%
木星木星新興歐洲機會基金(英鎊)
0.15% -1.80% -4.11% N/A% N/A% 18.37% N/A%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
-0.47% -1.08% -4.04% -2.99% 7.74% 16.51% 25.27%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
0.58% 3.13% -1.13% -2.74% 3.07% 8.86% 14.18%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
0.44% 2.96% -0.87% -2.20% N/A% 11.54% 18.10%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
0.47% 3.32% -0.75% -1.55% N/A% 11.83% 18.57%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
-0.16% 1.49% -1.50% -1.23% N/A% 15.69% 21.41%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
-0.19% 1.79% -1.41% -0.65% N/A% 15.90% 21.77%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
-0.20% 1.82% -2.66% -1.95% 5.63% 16.49% 21.36%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
0.49% 3.04% -1.86% -2.78% 3.88% 12.26% 17.86%
基金平均績效 0.30% 1.70% -2.19% -2.85% 3.79% 12.80% 19.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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