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NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.25 |
-17.39 |
-24.62% |
N/A% |
2022/02/28 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -0.89% |
-28.46% |
-16.78% |
27.12% |
23.23% |
-11.32% |
33.57% |
-7.36% |
6.82% |
- |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/美元
基金資料
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本基金至少三分之二的資產投資於在新興歐洲國家成立、上市或進行交易的公司所發行之股票或可轉讓證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/01/27 |
90.07 |
2.31% |
2022/02/23 |
81.70 |
-2.19% |
| 2023/01/26 |
88.04 |
1.43% |
2022/02/22 |
83.53 |
-0.80% |
| 2023/01/25 |
86.80 |
0.29% |
2022/02/21 |
84.20 |
-6.95% |
| 2023/01/24 |
86.55 |
-8.54% |
2022/02/18 |
90.49 |
-2.63% |
| 2023/01/20 |
94.63 |
0.66% |
2022/02/17 |
92.93 |
-3.57% |
| 2023/01/19 |
94.01 |
2.00% |
2022/02/16 |
96.37 |
1.06% |
| 2023/01/18 |
92.17 |
73.09% |
2022/02/15 |
95.36 |
3.65% |
| 2022/02/28 |
53.25 |
-24.62% |
2022/02/14 |
92.00 |
-2.76% |
| 2022/02/25 |
70.64 |
11.16% |
2022/02/11 |
94.61 |
-2.83% |
| 2022/02/24 |
63.55 |
-22.22% |
2022/02/10 |
97.37 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股/美元 |
-24.62% |
-36.76% |
-40.88% |
-44.68% |
-49.22% |
-42.86% |
-46.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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