富蘭克林-東歐基金-B/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 6.00 -0.02 -0.33% 2020/02/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
23.64% -40.78% 15.80% -5.26% -20.58% 3.37% 19.05% 16.00% -22.14% 34.73%

富蘭克林-東歐基金-B/年配(歐元)

● 目前均衡佈局東歐各國股市
本基金不依循大盤配置,憑藉由下而上的選股邏輯,均衡佈局於俄羅斯、土耳其、波蘭、哈薩克和一些位處東歐的邊境市場,以分享東歐各國的多元化投資商機。
● 商品、金融與消費類股三足鼎立
全球景氣復甦帶動之商品需求將裨益東歐能源、原物料產業。金融類股則可受惠該區域金融深化趨勢所衍生的熱絡商機。再者,看好土耳其和波蘭的消費成長商機,以及俄羅斯的娛樂媒體(電視台)和醫藥的市場擴張機會。
● 美元/歐元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇。(註1)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/14 6.00 -0.33% 2020/01/31 5.78 -1.70%
2020/02/13 6.02 -0.50% 2020/01/30 5.88 -1.67%
2020/02/12 6.05 1.17% 2020/01/29 5.98 0.17%
2020/02/11 5.98 1.70% 2020/01/28 5.97 -2.77%
2020/02/10 5.88 -0.51% 2020/01/21 6.14 -0.65%
2020/02/07 5.91 -0.84% 2020/01/20 6.18 0.49%
2020/02/06 5.96 -0.67% 2020/01/17 6.15 1.65%
2020/02/05 6.00 1.35% 2020/01/16 6.05 0.67%
2020/02/04 5.92 1.72% 2020/01/15 6.01 -0.17%
2020/02/03 5.82 0.69% 2020/01/14 6.02 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林-東歐基金-B/年配(歐元)
-0.33% 1.52% -0.33% 11.11% 20.24% 26.85% 3.81%
俄羅斯指數 -0.56% 1.10% -4.37% 6.81% 21.85% 32.74% -0.91%
MSCI 新興歐洲指數 (price) -0.43% 0.41% -5.92% 1.65% 13.28% 14.87% -3.29%
MSCI 新興東歐指數 (price) -0.41% 0.64% -6.09% 1.50% 13.95% 16.86% -3.50%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.59% 0.97% -6.36% 3.03% 18.21% 27.79% -2.93%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
0.71% 2.40% 1.52% 10.58% 18.07% 28.92% 6.06%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
0.49% 1.35% -1.39% 6.30% 15.61% 22.89% 2.97%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
0.29% 0.28% -3.98% 4.81% 12.06% 18.19% -0.61%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
-0.25% 0.78% -3.48% 1.95% 10.46% 21.26% -0.26%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
-0.69% -0.45% -5.81% 0.50% 7.22% 16.50% -3.50%
法巴新興歐洲股票基金-C股(美元)
-0.65% 0.04% -3.72% 6.16% 11.52% 19.66% 0.00%
法巴新興歐洲股票基金-年配(歐元)
-0.22% 1.23% -1.19% 7.74% 15.00% 19.00% 3.27%
法巴新興歐洲股票基金-C股(歐元)
-0.22% 1.24% -1.19% 7.74% 15.01% 24.51% 3.28%
富蘭克林-東歐基金-A/累積(美元)
-0.42% 0.39% -2.87% 9.56% 17.77% 23.33% 0.36%
富蘭克林-東歐基金-A/累積(歐元)
-0.39% 1.39% -0.25% 11.44% 21.01% 28.50% 3.87%
富蘭克林-東歐基金-B/累積(美元)
-0.46% 0.31% -2.99% 9.24% 17.12% 21.72% 0.31%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
-0.47% 1.60% -1.76% 6.21% 19.17% 28.38% 2.14%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
-0.50% 0.50% -4.20% 4.70% 15.92% 23.50% -1.31%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
0.37% 1.34% -4.30% 5.27% 13.34% 21.34% -1.02%
木星新興歐洲機會基金(美元)
-0.29% 0.49% -5.25% 3.19% N/A% N/A% -1.77%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
-0.09% 0.00% -5.29% 1.91% N/A% N/A% -0.67%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
-0.52% 1.55% 1.35% 13.56% 25.45% 39.16% 7.21%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
-0.59% 1.21% -4.55% 3.51% 14.34% 18.72% -1.47%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
-0.59% 1.19% -4.62% 3.47% 13.87% 17.76% -1.57%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
-0.59% 0.00% -5.51% 1.45% 11.76% 19.89% -3.46%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
-0.60% 0.05% -5.30% 1.79% 13.02% 20.81% -3.13%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
-0.55% 1.06% -3.09% 2.87% 14.89% 24.60% -0.05%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
-0.59% 1.14% -2.89% 3.26% 16.10% 25.56% 0.24%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
-0.41% 1.13% -3.15% 6.00% 16.76% 28.87% 0.85%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
-0.42% 0.18% -5.38% 4.62% 13.39% 23.76% -2.58%
基金平均績效 -0.10% 0.80% -2.94% 5.74% 15.50% 23.31% 0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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