富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.05 -0.02 -0.39% 2019/10/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
96.43% 23.64% -40.78% 15.80% -5.26% -20.58% 3.37% 19.05% 16.00% -22.14%

富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)   基金資料   基金月報

● 目前均衡佈局東歐各國股市
本基金不依循大盤配置,憑藉由下而上的選股邏輯,均衡佈局於俄羅斯、土耳其、波蘭、哈薩克和一些位處東歐的邊境市場,以分享東歐各國的多元化投資商機。
● 商品、金融與消費類股三足鼎立
全球景氣復甦帶動之商品需求將裨益東歐能源、原物料產業。金融類股則可受惠該區域金融深化趨勢所衍生的熱絡商機。再者,看好土耳其和波蘭的消費成長商機,以及俄羅斯的娛樂媒體(電視台)和醫藥的市場擴張機會。
● 美元/歐元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇。(註1)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/14 5.05 -0.39% 2019/09/26 5.27 0.57%
2019/10/11 5.07 -0.59% 2019/09/25 5.24 0.38%
2019/10/08 5.10 -0.39% 2019/09/24 5.22 -0.57%
2019/10/07 5.12 0.20% 2019/09/23 5.25 0.19%
2019/10/04 5.11 0.59% 2019/09/20 5.24 -0.38%
2019/10/03 5.08 -0.20% 2019/09/19 5.26 -0.19%
2019/10/02 5.09 -1.74% 2019/09/18 5.27 0.57%
2019/10/01 5.18 -0.96% 2019/09/17 5.24 -1.32%
2019/09/30 5.23 0.00% 2019/09/16 5.31 1.34%
2019/09/27 5.23 -0.76% 2019/09/13 5.24 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
-0.39% -1.37% -3.63% -4.54% 2.02% 12.47% 17.72%
俄羅斯指數 -0.64% 0.07% -3.49% -4.81% 5.40% 15.75% 23.62%
MSCI 新興歐洲指數 (price) -1.17% 0.46% -2.88% -5.00% -0.49% 8.81% 11.32%
MSCI 新興東歐指數 (price) -0.78% 1.39% -2.10% -5.12% -0.38% 9.41% 12.90%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -1.03% 0.94% -2.12% -3.85% 5.03% 16.11% 23.15%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
-1.41% -1.52% -3.97% -2.81% 2.83% 17.56% 23.51%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
-1.35% -1.36% -4.56% -4.96% 1.60% 16.18% 17.25%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
-1.39% -0.90% -5.07% -6.87% -0.94% 10.66% 12.97%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
-1.15% -0.16% -3.12% -4.20% 5.70% 16.32% 20.77%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
-1.39% 0.12% -3.50% -6.09% 3.00% 11.10% 16.45%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(美元)
-1.44% -0.36% -4.04% -6.78% 2.23% 7.43% 13.69%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
-1.35% -0.64% -3.53% -4.86% 0.25% 7.66% 12.66%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(歐元)
-1.35% -0.64% -3.53% -4.86% 4.90% 12.64% 17.88%
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
-0.68% -0.94% -4.02% -6.35% 0.23% 8.55% 14.47%
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
-0.54% -1.41% -3.52% -4.26% 2.67% 13.85% 18.96%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
-0.71% -1.07% -4.14% -6.71% -0.54% 7.13% 13.24%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
-0.85% -0.81% -1.74% -0.59% 5.86% 17.61% 22.74%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
-0.93% -0.54% -2.25% -2.58% 3.16% 12.16% 18.38%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
-0.57% 1.42% -2.02% -4.18% 1.17% 7.71% 15.17%
木星木星新興歐洲機會基金(美元)
-0.30% 0.98% -0.95% N/A% N/A% 15.96% N/A%
木星木星新興歐洲機會基金(英鎊)
-0.58% -1.21% -2.31% N/A% N/A% 21.35% N/A%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
-1.45% -2.34% -3.72% -2.31% 8.47% 19.05% 25.09%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
-1.25% 0.16% -2.72% -4.81% 2.24% 9.82% 12.64%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
-1.25% 0.13% -2.85% -5.06% 1.76% 8.87% 11.85%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
-0.88% 0.50% -2.18% N/A% N/A% 11.32% 16.20%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
-0.88% 0.78% -2.15% N/A% N/A% 11.40% 16.49%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
-0.81% 0.16% -1.67% N/A% N/A% 16.73% 20.42%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
-0.78% 0.46% -1.68% N/A% N/A% 16.78% 20.67%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
-0.79% 0.58% -2.46% -2.25% 5.76% 17.72% 20.45%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
-0.98% 0.83% -3.01% -4.16% 3.00% 12.29% 16.01%
基金平均績效 -0.98% -0.35% -3.01% -4.46% 2.77% 13.09% 17.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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