富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 4.98 0.01 0.20% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
96.43% 23.64% -40.78% 15.80% -5.26% -20.58% 3.37% 19.05% 16.00% -22.14%

富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)   基金資料   基金月報

● 目前均衡佈局東歐各國股市
本基金不依循大盤配置,憑藉由下而上的選股邏輯,均衡佈局於俄羅斯、土耳其、波蘭、哈薩克和一些位處東歐的邊境市場,以分享東歐各國的多元化投資商機。
● 商品、金融與消費類股三足鼎立
全球景氣復甦帶動之商品需求將裨益東歐能源、原物料產業。金融類股則可受惠該區域金融深化趨勢所衍生的熱絡商機。再者,看好土耳其和波蘭的消費成長商機,以及俄羅斯的娛樂媒體(電視台)和醫藥的市場擴張機會。
● 美元/歐元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇。(註1)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 4.98 0.20% 2019/04/03 4.87 0.21%
2019/04/16 4.97 0.61% 2019/04/02 4.86 0.21%
2019/04/15 4.94 -0.20% 2019/04/01 4.85 1.25%
2019/04/12 4.95 0.41% 2019/03/29 4.79 -0.21%
2019/04/11 4.93 -0.80% 2019/03/28 4.80 -0.41%
2019/04/10 4.97 1.02% 2019/03/27 4.82 -1.43%
2019/04/09 4.92 0.20% 2019/03/26 4.89 0.62%
2019/04/08 4.91 0.20% 2019/03/25 4.86 0.83%
2019/04/05 4.90 0.41% 2019/03/22 4.82 -1.63%
2019/04/04 4.88 0.21% 2019/03/21 4.90 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
0.20% 0.20% 3.11% 8.50% 8.26% -2.35% 16.08%
俄羅斯指數 -0.26% 1.37% 4.03% 7.30% 10.71% 9.33% 18.11%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 1.25% 1.90% 4.28% 9.78% -4.06% 12.70%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.14% 3.19% 5.44% 10.83% 3.96% 13.96%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 1.32% 4.22% 7.46% 11.79% 10.48% 18.07%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
0.64% 0.46% 4.64% 10.95% 12.45% 6.81% 20.76%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
1.11% 0.46% 4.07% 8.26% 13.36% 8.03% 16.88%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
1.18% 0.77% 3.98% 7.38% 11.03% -1.26% 15.45%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
1.56% 0.69% 5.36% 9.66% 9.36% 8.56% 15.78%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
1.64% 1.24% 5.06% 8.86% 7.15% -0.65% 14.46%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(美元)
0.79% 0.33% 1.80% 4.93% 3.69% -8.65% 12.09%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
0.77% -4.54% -2.50% 0.98% 1.10% -8.50% 8.36%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(歐元)
0.77% -0.11% 2.01% 5.65% 5.78% -0.23% 13.38%
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
0.15% 0.30% 2.89% 7.89% 6.80% -9.78% 14.95%
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
0.04% 0.04% 3.09% 8.80% 8.75% -1.18% 16.57%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
0.18% 0.18% 2.74% 7.46% 6.04% -10.94% 14.46%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
0.54% 0.24% 4.20% 9.90% 10.04% 13.50% 16.59%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
0.57% 0.70% 3.98% 9.16% 7.88% 3.92% 15.27%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
1.00% 1.26% 5.95% 8.04% 6.23% 3.77% 14.69%
木星新興歐洲機會基金(美元)
-0.19% -5.96% -3.00% -4.11% 5.56% 22.13% 13.61%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
-0.49% -1.55% -0.58% -2.65% 6.49% 21.10% 8.95%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
0.89% 0.52% 2.04% 9.35% 8.14% 2.99% 16.28%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
0.58% 0.26% 3.30% 4.81% 6.04% 1.50% 11.04%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
0.58% 0.24% 3.23% 4.60% 5.62% 0.69% 10.78%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
-0.05% -2.25% -0.11% 9.81% -1.73% -10.65% 7.78%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
-0.06% -2.33% -0.19% 9.60% -2.08% -11.26% 7.62%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
0.06% -1.19% 0.97% 11.38% 1.59% -1.77% 9.62%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
0.07% -1.22% 0.88% 11.18% 1.25% -2.47% 9.42%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
1.29% 0.39% 4.43% 9.72% 10.28% 10.91% 14.89%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
1.35% 0.81% 4.18% 8.81% 8.07% 1.52% 13.46%
基金平均績效 0.58% -0.39% 2.52% 7.27% 6.43% 1.37% 13.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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