亞洲債券基金-B/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.27 -0.02 -0.22% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
8.69% -3.03% 7.65% -5.31% -0.51% -12.89% -4.54% -1.41% -8.04% -5.34%

亞洲債券基金-B/月配(美元)   基金資料   基金月報

 現階段佈局以亞洲地區當地貨幣計價債券為主
期爭取匯兌收益空間,並降低與美國殖利率走升之相關性。
●    政府債券為主、公司債券為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於「BBB+」水準(截至2014/2/28)(1)。
 基本面擇債之彈性佈局策略
(1)為防禦利率上升風險,持有如馬來西亞及南韓等國家之原幣短期公債,可同步受惠中國經濟成長動能;(2)持有債信處於升等軌道之菲律賓長天期原幣公債及貨幣,債息與資本利得機會雙管齊下;(3)配置蒙古及斯里蘭卡等具高殖利率優勢之邊境國家公債,以分享高殖利率及高經濟成長機會。
 基金A股得獎
2009及2010年連續兩年榮獲理柏台灣基金獎三年期「亞洲太平洋債券基金」,2011年榮獲香港理柏五年期「亞洲太平洋債券基金」(截至2011/3/12)。
●    經理團隊得獎
榮獲2011年度亞洲資產管理雜誌Bestof Best Awards「亞洲債券-原幣類別三年期」獎項(獎項評選期間至2011年底))(2)。
●    基金評等
基金A股獲得晨星績效評等四顆星(2014/2月)(資料來源:晨星,晨星星號評級係綜合基金績效及風險力排序並給予星號,此星號評級最高為五顆星,四顆星為次高評級)
 
 
註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金平均債信等級取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)得獎資料來源為理柏;獎項評選期間截至各頒獎年度之前一年年底。 

 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 9.27 -0.22% 2020/07/27 9.31 0.22%
2020/08/07 9.29 0.00% 2020/07/24 9.29 0.32%
2020/08/06 9.29 -0.11% 2020/07/23 9.26 0.33%
2020/08/05 9.30 0.11% 2020/07/22 9.23 -0.11%
2020/08/04 9.29 0.00% 2020/07/21 9.24 0.11%
2020/08/03 9.29 0.00% 2020/07/20 9.23 -0.43%
2020/07/31 9.29 -0.43% 2020/07/17 9.27 0.22%
2020/07/30 9.33 0.11% 2020/07/16 9.25 -0.11%
2020/07/29 9.32 0.00% 2020/07/15 9.26 -0.11%
2020/07/28 9.32 0.11% 2020/07/14 9.27 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亞洲債券基金-B/月配(美元)
-0.22% -0.22% -0.22% -1.38% -3.64% -6.27% -4.83%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)
0.00% 0.77% 2.84% 8.17% 2.72% 5.94% 4.25%
瀚亞投資亞洲債券基金-A(美元)
0.06% 1.90% 3.06% 9.04% 2.78% 6.17% 4.67%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A(美元)
-0.17% 0.36% 1.73% 5.74% 2.46% 5.30% 2.39%
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.06% 1.90% 2.60% 7.73% 0.25% 0.95% 1.22%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.17% 0.36% 1.39% 4.76% 0.57% 1.41% -0.14%
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.05% 1.89% 2.60% 7.64% -0.27% -0.10% 0.63%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.18% 0.36% 1.38% 4.62% -0.06% 0.17% -0.88%
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.08% 2.02% 2.88% 8.24% 1.28% 2.96% 2.44%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.15% 0.47% 1.62% 5.27% 1.66% 3.87% 1.23%
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)
0.07% 2.01% 3.47% 9.99% 5.15% 11.09% 7.72%
富達亞洲高收益基金-月配(美元)
0.00% 1.80% 2.81% 11.04% -3.46% -2.87% -3.21%
富達亞洲高收益基金-累積(美元)
0.00% 1.82% 3.32% 12.90% 0.00% 3.83% 1.39%
首域亞洲優質債券基金(美元)
-0.06% 0.47% 2.31% 6.35% 3.55% 6.26% 5.14%
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)
-0.06% 0.13% 1.96% 5.29% 1.50% 2.08% 2.37%
亞洲債券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.06% -0.17% -1.51% -1.51% -1.84%
亞洲債券基金-A/月配(美元)
-0.20% -0.20% -0.10% -0.99% -3.00% -4.92% -3.92%
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
-0.14% -0.14% -0.14% -0.94% -3.42% -6.02% -4.55%
NN(L)亞洲債券基金(美元)
-0.01% 0.51% 2.47% 6.40% -0.15% 3.31% 1.42%
NN(L)亞洲債券基金-月配(美元)
0.00% -0.09% 1.86% 4.46% -3.78% -3.84% -3.39%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D)(美元)
-0.15% 0.52% 2.11% 5.52% -0.02% 2.33% 0.23%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.12% 0.57% 1.87% 4.99% -1.02% 0.37% -0.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元)
-0.12% 0.57% 2.35% 6.30% 1.45% 5.48% 2.02%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.12% 0.58% 2.08% 5.54% -0.01% 2.34% 0.25%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
-0.12% 0.56% 1.83% 4.90% -1.47% -0.62% -1.47%
宏利亞太入息債券基金-A/不配息(台幣)
-0.03% 0.64% 1.96% 5.36% 1.62% 2.61% 2.56%
宏利亞太入息債券基金-B/月配息(台幣)
-0.28% 0.39% 1.43% 4.27% 0.07% -0.59% 0.52%
宏利亞太入息債券基金-A/不配息(人民幣)
-0.01% 0.58% 2.01% 5.86% 2.79% 6.08% 3.87%
宏利亞太入息債券基金-C/月配息(人民幣)
-0.19% -0.33% 0.54% 2.34% 0.28% 0.52% 1.32%
宏利亞太入息債券基金-C/月配息(台幣)
-0.27% 0.36% 1.26% 3.32% -1.22% -4.32% -0.66%
宏利中國離岸債券基金-A類型(台幣)
-0.11% 0.59% 1.72% 4.29% -0.84% -0.36% -0.10%
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(台幣)
-0.10% 0.59% 1.12% 3.66% -2.34% -3.51% -2.32%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
-0.07% 0.33% 1.53% 4.12% 0.29% 3.00% 1.31%
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(人民幣)
-0.05% 0.28% 0.93% 3.45% -3.36% -3.08% -2.91%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)
0.51% -0.06% -1.75% -2.19% -4.98% -0.16% -1.64%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)
-0.04% 0.46% 2.37% 6.22% 2.27% 4.89% 3.00%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
-0.04% 0.42% 2.27% 5.93% 1.29% 2.50% 1.75%
瑞銀亞洲貨幣債券基金(美元)
-0.07% -1.05% -0.01% -3.46% -3.63% -0.85% -4.39%
瑞銀亞洲貨幣債券基金-月配(美元)
-0.06% -1.32% -0.29% -4.25% -5.18% -4.02% -5.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元)
0.04% 0.56% 2.42% 6.01% 3.62% 6.77% 5.09%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元)
0.05% 0.57% 2.13% 5.09% 1.82% 3.08% 2.97%
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積(美元)
0.04% 0.58% 2.50% 6.25% 4.07% 7.69% 5.65%
基金平均績效 -0.06% 0.54% 1.67% 4.71% -0.04% 1.38% 0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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