NN(L)亞洲債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2038.99 -0.78 -0.04% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 12.50% -1.45% 6.93% 1.13% 5.03% 5.85% -2.69% 12.11%

NN(L)亞洲債券基金(美元)   基金資料   基金月報
本基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3)。位於相同地區的其他國家,當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 2038.99 -0.04% 2020/09/03 2050.71 0.07%
2020/09/16 2039.77 0.02% 2020/09/02 2049.29 0.16%
2020/09/15 2039.38 -0.03% 2020/09/01 2046.09 0.16%
2020/09/14 2040.05 0.00% 2020/08/31 2042.73 0.15%
2020/09/11 2040.04 0.00% 2020/08/28 2039.71 0.11%
2020/09/10 2039.94 -0.04% 2020/08/27 2037.57 -0.10%
2020/09/09 2040.66 -0.19% 2020/08/26 2039.52 -0.03%
2020/09/08 2044.64 -0.03% 2020/08/25 2040.11 0.01%
2020/09/07 2045.22 0.03% 2020/08/24 2039.95 0.06%
2020/09/04 2044.64 -0.30% 2020/08/21 2038.82 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)亞洲債券基金(美元)
-0.04% -0.05% 0.06% 3.15% 8.21% 2.71% 1.35%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)
0.07% 0.04% 0.35% 3.94% 12.00% 5.38% 4.20%
瀚亞投資亞洲債券基金-A(美元)
0.04% 0.08% 0.14% 4.10% 7.22% 5.89% 4.53%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A(美元)
-0.19% 0.35% 0.22% 2.95% 7.57% 5.07% 2.54%
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.05% 0.08% -0.25% 2.84% 4.57% 0.73% 0.69%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.19% 0.35% -0.07% 2.01% 5.57% 1.22% -0.29%
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.03% 0.08% -0.25% 2.83% 4.30% -0.17% 0.11%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.19% 0.35% -0.08% 1.93% 5.14% 0.11% -1.06%
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.09% 0.15% -0.01% 3.52% 5.58% 2.85% 2.18%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.14% 0.39% 0.14% 2.59% 6.61% 3.66% 1.31%
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)
0.10% 0.15% 0.48% 5.15% 9.32% 10.76% 7.96%
富達亞洲高收益基金-月配(美元)
-0.10% 0.05% 0.09% 3.31% 9.92% -2.64% -3.00%
富達亞洲高收益基金-累積(美元)
-0.10% 0.05% 0.53% 4.88% 13.75% 3.97% 2.03%
首域亞洲優質債券基金(美元)
-0.07% -0.05% -0.18% 2.64% 3.99% 6.14% 4.74%
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)
-0.07% -0.04% -0.51% 1.62% 1.93% 2.04% 1.64%
亞洲債券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.29% 0.00% -0.06% -2.17% -0.85% -2.12%
亞洲債券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.20% -0.10% -0.79% -3.47% -4.03% -4.31%
亞洲債券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.22% -0.22% -1.18% -4.16% -5.44% -5.34%
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.27% -0.14% -0.81% -3.82% -4.94% -4.94%
NN(L)亞洲債券基金-月配(美元)
-0.04% -0.04% -0.54% 1.30% 4.25% -4.42% -4.04%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D)(美元)
0.19% 0.66% 0.41% 2.59% 3.68% 1.93% 0.28%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.19% 0.70% 0.22% 2.37% 2.99% 0.27% -1.04%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元)
0.18% 0.69% 0.60% 3.26% 5.16% 4.97% 2.32%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.18% 0.70% 0.40% 2.77% 3.88% 2.13% 0.34%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.19% 0.69% 0.20% 2.30% 2.71% -0.63% -1.59%
宏利亞太入息債券基金-A/不配息(台幣)
-0.07% -0.28% -0.32% 1.72% 2.86% 2.47% 2.02%
宏利亞太入息債券基金-B/月配息(台幣)
-0.08% -0.32% -0.57% 0.93% 1.24% -0.71% -0.27%
宏利亞太入息債券基金-A/不配息(人民幣)
-0.01% -0.11% -0.09% 2.28% 4.23% 5.40% 3.57%
宏利亞太入息債券基金-C/月配息(人民幣)
-0.17% -1.39% -3.11% -3.14% -1.48% -2.66% -2.18%
宏利亞太入息債券基金-C/月配息(台幣)
-0.24% -0.82% -1.15% -0.01% -0.82% -4.03% -1.93%
宏利中國離岸債券基金-A類型(台幣)
-0.03% 0.04% 0.33% 2.40% 1.38% 0.18% 0.03%
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(台幣)
-0.03% 0.03% 0.31% 1.79% -0.07% -2.98% -2.19%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
0.00% -0.17% -0.26% 1.57% 1.78% 1.94% 0.80%
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(人民幣)
-0.04% -0.36% -0.62% 0.55% -2.27% -4.11% -3.77%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)
-0.07% 0.76% 1.51% -1.36% 0.77% -1.50% -1.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)
0.23% 0.74% 0.71% 4.05% 9.43% 5.53% 3.80%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
0.23% 0.72% 0.64% 3.78% 8.65% 3.33% 2.45%
瑞銀亞洲貨幣債券基金(美元)
-0.07% -1.05% -0.01% -3.46% -3.63% -0.85% -4.39%
瑞銀亞洲貨幣債券基金-月配(美元)
-0.06% -1.32% -0.29% -4.25% -5.18% -4.02% -5.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元)
0.05% -0.01% 0.00% 2.97% 4.59% 6.62% 4.68%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元)
0.05% -0.31% -0.58% 2.08% 2.78% 2.94% 1.96%
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積(美元)
0.05% 0.00% 0.07% 3.19% 5.04% 7.54% 5.32%
基金平均績效 -0.00% 0.06% -0.05% 1.77% 3.43% 1.23% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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