NN(L)亞洲債券基金-X股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1651.73 0.33 0.02% 1.73% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-1.45% 6.93% 1.13% 5.03% 5.85% -2.69% 12.11% 2.97% -7.67% -15.11%

NN(L)亞洲債券基金-X股/美元   基金資料
本基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3)。位於相同地區的其他國家,當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 1651.73 0.02% 2023/03/29 1654.54 -0.56%
2023/05/31 1651.40 0.13% 2023/03/22 1663.81 -0.49%
2023/05/24 1649.25 -0.58% 2023/03/15 1671.94 0.69%
2023/05/17 1658.92 -0.73% 2023/03/08 1660.55 0.11%
2023/05/10 1671.08 -0.33% 2023/03/02 1658.79 -0.20%
2023/05/03 1676.69 0.22% 2023/03/01 1662.12 -0.17%
2023/04/26 1673.08 0.31% 2023/02/28 1664.89 -0.12%
2023/04/19 1667.99 -0.41% 2023/02/23 1666.97 0.38%
2023/04/12 1674.88 -0.27% 2023/02/22 1660.60 -0.17%
2023/04/05 1679.48 1.51% 2023/02/21 1663.39 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)亞洲債券基金-X股/美元 0.02% 0.02% -1.49% -0.43% 1.97% -2.70% 1.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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