法儲銀富鑫亞太基金R/A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 95.07 -0.02 -0.02% 2018/03/29

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 82.08% 18.38% -22.22% 19.30% -5.88% -4.27% -10.29% 2.26% 28.78%

法儲銀富鑫亞太基金R/A(美元)
本子基金主要投資於環太平洋公司。本子基金至少會投資總資產的三分之二於環太平洋公司之股權證券。這些公司在任何亞洲在任何摩根士丹利資本國際(MSCI)太平洋(日本除外)自由指數所稱之國家中註冊或從事主要營業活動。本子基金最多可將總資產三分之一投資於現金與約當現金或非前述MSCI太平洋(日本除外)自由指數所稱國家之公司股權證券之其他型態有價證券。本子基金最多可將淨資產10%投資於集合投資事業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/03/29 95.07 -0.02% 2018/03/15 99.67 -0.75%
2018/03/28 95.09 -1.88% 2018/03/14 100.42 -0.40%
2018/03/27 96.91 0.72% 2018/03/13 100.82 0.07%
2018/03/26 96.22 0.33% 2018/03/12 100.75 1.95%
2018/03/23 95.90 -2.33% 2018/03/09 98.82 0.38%
2018/03/22 98.19 -0.09% 2018/03/08 98.45 0.91%
2018/03/21 98.28 -0.25% 2018/03/07 97.56 -1.31%
2018/03/20 98.53 -0.24% 2018/03/06 98.86 1.98%
2018/03/19 98.77 -0.24% 2018/03/05 96.94 -1.47%
2018/03/16 99.01 -0.66% 2018/03/02 98.39 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法儲銀富鑫亞太基金R/A(美元)
-0.02% -3.18% -4.75% -3.02% 5.65% 11.69% -3.02%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
0.38% -1.84% -1.99% 0.97% 7.60% 16.50% 0.97%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
-1.85% -3.53% -3.64% -2.25% 4.80% 10.46% -2.71%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
0.06% -1.87% -1.71% -1.04% 5.04% 14.57% -1.04%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
0.03% -1.90% -1.74% -1.06% 4.80% 13.93% -1.06%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-1.27% -0.84% -1.90% -9.39% -2.32% -3.85% -7.61%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
-0.96% -1.18% -2.04% -7.77% 2.16% 11.02% -5.28%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
-1.24% -1.03% -4.12% -11.26% -3.73% -1.83% -9.03%
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配(歐元)
0.32% -0.32% -4.20% -5.36% -1.63% -10.82% -5.36%
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股(美元)
-0.09% -0.40% -3.41% -3.07% 2.33% 6.06% -3.07%
法巴百利達亞太高股息股票-月配(美元)
-0.09% -0.39% -3.73% -4.03% 0.26% 1.70% -4.03%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
0.07% -2.43% -3.60% -2.87% 0.20% 5.46% -2.87%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)
0.45% 0.99% -0.97% -2.35% 0.54% 3.89% -2.01%
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金(美元)
0.56% -0.03% -2.19% -0.94% 3.35% 5.94% -0.94%
富達太平洋基金(美元)
-0.71% -0.51% -0.61% -1.39% 9.58% 21.05% -0.28%
法儲銀富鑫亞太基金R/A(歐元)
0.52% -3.13% -5.57% -5.65% 1.28% -2.25% -5.65%
匯豐太平洋精典基金(台幣)
0.28% -3.49% -3.91% -3.80% 1.20% 15.46% -3.80%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
0.31% -2.89% -2.55% -0.97% 5.42% 14.40% -0.97%
景順太平洋基金-A股(美元)
-0.40% -2.59% -3.36% -1.96% 7.73% 19.90% -1.96%
摩根亞太入息基金(美元)
0.10% -1.38% -1.66% -1.13% 2.45% 3.22% -1.13%
摩根太平洋證券基金(美元)
0.66% 0.21% -1.43% 1.03% 8.88% 25.74% 1.03%
摩根太平洋科技基金(美元)
-0.22% -2.65% -1.91% 0.46% 4.81% 27.81% 0.46%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
-1.16% -0.20% -1.00% -1.39% 1.85% -0.99% -0.66%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元)
-1.17% -1.39% -1.23% 0.59% 6.78% 14.06% 1.86%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
-1.16% -1.39% -2.84% -1.05% 5.05% 12.20% 0.20%
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
0.08% -1.34% -2.72% -4.21% 3.53% 13.20% -2.94%
野村亞太高股息基金-季配(台幣)
0.00% -1.36% -2.77% -5.59% 0.42% 8.11% -4.35%
柏瑞亞太高股息基金A-不配息(台幣)
-0.15% -0.82% -1.34% -3.14% 1.30% 15.69% -2.71%
柏瑞亞太高股息基金B-季配息(台幣)
-0.34% -1.01% -1.56% -3.71% 0.00% 12.34% -3.50%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)
0.38% 0.37% -2.98% -5.90% 2.33% -0.35% -5.90%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)
-0.05% 0.28% -2.17% -3.75% 6.78% 14.00% -3.75%
先機亞太股票基金A(美元)
0.18% -3.10% -5.43% -7.00% 5.90% 10.35% -7.00%
先機亞太股票基金A3(歐元)
0.74% -3.10% -6.24% -9.52% 1.52% -3.40% -9.52%
新加坡大華亞太增長(星幣)
0.58% 0.00% -1.69% -6.45% -1.69% 7.41% -5.95%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)
0.00% 0.00% 0.00% -2.35% 0.00% 2.47% -2.35%
新加坡大華亞太增長(美元)
0.76% 0.00% -0.75% -5.00% 2.31% 14.66% -3.62%
新加坡大華亞太基礎建設(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -1.56% 3.28% 8.62% -1.56%
元大亞太成長基金(台幣)
0.00% -0.40% -2.46% -4.25% 5.53% 12.98% -4.43%
基金平均績效 -0.12% -1.26% -2.53% -3.45% 3.03% 9.25% -3.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)