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瀚亞泛歐基金(美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
14.550 |
0.151 |
1.05% |
2014/03/17 |
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瀚亞泛歐基金(美元)
基金資料
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本基金目標為藉由投資設立在歐洲(包括英國)之公司或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換成普通股、優先股及認股權證之債務證券。
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2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.85% |
-15.43% |
19.25% |
20.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2014/03/17 |
14.550 |
1.05% |
2014/03/03 |
14.613 |
-1.77% |
2014/03/14 |
14.399 |
-1.32% |
2014/02/28 |
14.876 |
1.31% |
2014/03/13 |
14.591 |
0.01% |
2014/02/26 |
14.683 |
-0.45% |
2014/03/12 |
14.590 |
-1.29% |
2014/02/25 |
14.749 |
0.39% |
2014/03/11 |
14.781 |
0.72% |
2014/02/24 |
14.692 |
-0.17% |
2014/03/10 |
14.675 |
-1.36% |
2014/02/21 |
14.717 |
0.98% |
2014/03/07 |
14.878 |
-0.23% |
2014/02/20 |
14.574 |
-0.41% |
2014/03/06 |
14.912 |
1.08% |
2014/02/19 |
14.634 |
-0.06% |
2014/03/05 |
14.752 |
-0.17% |
2014/02/18 |
14.643 |
0.14% |
2014/03/04 |
14.777 |
1.12% |
2014/02/17 |
14.623 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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