摩根士丹利美國價值股票基金

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	18.23	0.31	1.73%	2010/09/03

摩根士丹利美國價值股票基金

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2010/09/03	18.23	1.73%	2010/08/20	17.58	-1.35%
2010/09/02	17.92	1.36%	2010/08/19	17.82	-0.34%
2010/09/01	17.68	2.31%	2010/08/18	17.88	-0.06%
2010/08/31	17.28	-1.31%	2010/08/17	17.89	1.07%
2010/08/30	17.51	1.51%	2010/08/16	17.70	-0.90%
2010/08/27	17.25	-0.98%	2010/08/13	17.86	0.68%
2010/08/26	17.42	1.93%	2010/08/12	17.74	-1.61%
2010/08/25	17.09	-0.87%	2010/08/11	18.03	-1.58%
2010/08/24	17.24	-2.82%	2010/08/10	18.32	-0.87%
2010/08/23	17.74	0.91%	2010/08/09	18.48	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根士丹利美國價值股票基金	1.73%	5.68%	-1.35%	0.94%	-0.71%	11.77%	-0.11%
道瓊工業	0.57%	2.06%	4.64%	7.95%	14.84%	15.55%	10.24%
MSCI 美國指數	0.35%	1.73%	4.00%	6.69%	15.23%	14.63%	8.31%
安本環球-美國股票基金(美元)	0.19%	2.22%	4.01%	5.09%	14.92%	14.02%	8.49%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)	0.90%	1.94%	4.65%	7.63%	12.35%	19.81%	8.54%
富達美國基金(美元)	0.90%	1.16%	2.50%	5.16%	16.20%	13.46%	7.46%
富達美國成長基金(美元)	0.63%	0.27%	1.96%	5.15%	15.93%	14.68%	6.55%
富達美國多元基金(美元)	0.60%	1.20%	2.97%	5.96%	16.17%	13.24%	8.34%
標準人壽美國股票基金	0.00%	6.56%	-1.77%	2.84%	-2.59%	6.08%	-3.48%
匯豐美國股票基金(美元)	0.91%	1.70%	3.25%	6.64%	15.67%	15.19%	9.98%
景順美國動力基金 - A股	1.37%	1.62%	1.21%	13.24%	9.40%	2.20%	1.53%
景順美國動力基金 - C股	1.46%	1.69%	1.30%	13.57%	9.80%	2.80%	2.08%
景順北美洲基金 - A股	-1.48%	-2.64%	-1.19%	0.30%	3.43%	12.54%	-1.19%
景順北美洲基金 - B股	-1.31%	-2.27%	-0.99%	0.33%	N/A%	N/A%	-0.99%
景順北美洲基金 - C股	-1.69%	-2.51%	-1.13%	0.29%	N/A%	N/A%	-1.13%
天達美國股票基金	0.02%	1.18%	0.84%	3.43%	15.69%	9.22%	7.76%
摩根富林明美國增長基金(美元)	0.50%	1.78%	3.22%	3.75%	13.53%	12.41%	6.94%
百利達美國股票基金(美元)	0.78%	2.35%	4.78%	5.29%	17.85%	21.13%	8.89%
保誠M&G美國基金(歐元)	-0.18%	0.92%	-2.99%	-4.22%	6.30%	2.12%	-4.62%
保誠M&G美國基金(美元)	0.80%	2.32%	2.28%	3.44%	13.73%	14.65%	5.56%
百達美國精選基金(歐元)	0.36%	0.50%	0.10%	-2.55%	6.34%	2.34%	-3.18%
百達美國精選-HR基金(歐元)	0.46%	1.40%	3.59%	3.92%	12.83%	11.56%	6.75%
百達美國精選基金(美元)	0.46%	1.40%	3.61%	3.90%	12.99%	12.52%	6.72%
柏瑞美國股票基金Y(美元)	0.19%	1.64%	4.78%	7.27%	15.61%	15.35%	8.48%
柏瑞美國股票基金A(美元)	0.19%	1.64%	4.71%	7.06%	15.15%	14.43%	8.20%
創利德美國股票基金(原幣美元)	0.61%	2.10%	5.08%	8.10%	14.05%	12.89%	7.92%
創利德美國股票基金(歐元報價)	-0.62%	0.36%	0.00%	-0.62%	6.99%	0.59%	-2.32%
創利德美國股票基金(歐元避險)	0.55%	2.05%	4.94%	8.11%	13.91%	12.33%	7.84%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	0.55%	1.49%	4.35%	6.60%	15.50%	19.65%	9.16%

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