摩根大中華基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.37 -0.05 -0.09% 11.78% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44% -9.88% -28.46% -10.20% 11.92%
含息 -4.65% -1.28% 55.79% -23.85% 42.72% 56.46% -9.87% -28.46% -10.20% 11.92%

摩根大中華基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 56.37 -0.09% 2025/06/23 54.14 -0.31%
2025/07/08 56.42 0.27% 2025/06/20 54.31 0.72%
2025/07/04 56.27 -0.21% 2025/06/19 53.92 -1.70%
2025/07/03 56.39 0.34% 2025/06/18 54.85 -0.67%
2025/07/02 56.20 0.81% 2025/06/17 55.22 0.22%
2025/06/30 55.75 -0.99% 2025/06/16 55.10 0.68%
2025/06/27 56.31 0.25% 2025/06/13 54.73 -0.87%
2025/06/26 56.17 -0.16% 2025/06/12 55.21 -0.74%
2025/06/25 56.26 1.48% 2025/06/11 55.62 0.94%
2025/06/24 55.44 2.40% 2025/06/10 55.10 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
上海綜合指數 0.41% -0.34% -2.77% 0.48% 14.30% 12.36% 16.04%
香港恆生指數 1.75% -0.42% -3.51% -1.56% 8.08% 27.36% 29.50%
香港國企指數 1.62% -1.29% -4.82% -3.05% 4.00% 23.36% 24.55%
香港紅籌指數 1.16% -2.58% -4.43% -5.62% 2.04% 10.46% 9.77%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -2.16% -5.82% -4.17% 10.53% 24.85% 28.28%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -1.26% -3.80% 0.01% 14.92% 27.15% 29.51%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -2.28% -5.84% -4.57% 10.52% 24.95% 28.35%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.70% 1.89% 3.09% 7.55% 28.97% 21.38% 20.72%
國泰大中華基金/台幣 0.97% 2.76% 7.23% 21.03% 73.54% 51.74% 52.16%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.97% 0.19% -3.46% 2.36% 19.34% 33.00% 35.85%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.51% -0.92% -2.49% -1.41% 11.56% 28.21% 31.00%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.64% -0.71% -0.32% 0.13% 18.21% 6.26% 8.57%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -1.08% 0.47% -4.00% 0.98% 26.40% 36.37% 42.87%
景順大中華基金-A股/美元 -0.62% -0.57% -2.98% 2.62% 18.10% 32.18% 33.28%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.61% -0.61% -3.05% 2.33% 17.37% 29.35% 30.39%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.81% -0.43% -3.46% 0.26% 14.44% 29.16% 29.67%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 -0.41% -1.77% -5.04% -3.91% 9.44% 34.41% 34.49%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.23% -0.55% -3.25% -1.06% 10.74% 25.58% 28.47%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.44% -1.47% -3.53% 2.46% 16.89% 24.54% 24.59%
基金平均績效 -0.49% -0.78% -0.61% 7.21% 16.06% 21.11% 19.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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