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摩根大中華基金-分派/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
44.15 |
-0.39 |
-0.88% |
-2.02% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
5.01% |
-7.04% |
-3.03% |
55.59% |
-23.88% |
42.63% |
56.44% |
-9.88% |
-28.46% |
-10.20% |
含息 |
5.50% |
-4.65% |
-1.28% |
55.79% |
-23.85% |
42.72% |
56.46% |
-9.87% |
-28.46% |
-10.20% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
44.15 |
-0.88% |
2024/03/13 |
46.02 |
-0.32% |
2024/03/26 |
44.54 |
0.29% |
2024/03/12 |
46.17 |
2.30% |
2024/03/25 |
44.41 |
-0.34% |
2024/03/11 |
45.13 |
1.48% |
2024/03/22 |
44.56 |
-1.52% |
2024/03/08 |
44.47 |
0.91% |
2024/03/21 |
45.25 |
1.05% |
2024/03/07 |
44.07 |
-0.92% |
2024/03/20 |
44.78 |
-0.04% |
2024/03/06 |
44.48 |
0.84% |
2024/03/19 |
44.80 |
-1.04% |
2024/03/05 |
44.11 |
-1.41% |
2024/03/18 |
45.27 |
0.67% |
2024/03/04 |
44.74 |
1.18% |
2024/03/15 |
44.97 |
-1.32% |
2024/03/01 |
44.22 |
0.64% |
2024/03/14 |
45.57 |
-0.98% |
2024/02/29 |
43.94 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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