寶來（Ａ）全球不動產證券化基金(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
台幣	7.920	-0.01	-0.13%	2012/05/03

寶來（Ａ）全球不動產證券化基金(台幣) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2012/05/03	7.920	-0.13%	2012/04/18	7.890	0.13%
2012/05/02	7.930	0.13%	2012/04/17	7.880	0.38%
2012/04/30	7.920	-0.25%	2012/04/16	7.850	0.26%
2012/04/27	7.940	0.25%	2012/04/13	7.830	0.13%
2012/04/26	7.920	-0.25%	2012/04/12	7.820	0.64%
2012/04/25	7.940	0.63%	2012/04/11	7.770	0.13%
2012/04/24	7.890	0.64%	2012/04/10	7.760	-0.89%
2012/04/23	7.840	-1.26%	2012/04/09	7.830	-0.25%
2012/04/20	7.940	0.89%	2012/04/05	7.850	-1.01%
2012/04/19	7.870	-0.25%	2012/04/03	7.930	-0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
寶來（Ａ）全球不動產證券化基金(台幣)	-0.13%	0.00%	-0.13%	7.17%	10.15%	0.89%	13.14%
道瓊REITs	-0.11%	3.31%	5.60%	1.48%	12.05%	7.14%	10.53%
聯博全球不動產證券基金 A股(美元)	0.18%	3.97%	6.40%	-2.33%	12.17%	-1.93%	11.27%
聯博全球不動產證券基金 B股(美元)	0.20%	3.89%	6.33%	-2.54%	11.56%	-2.92%	10.81%
群益全球不動產平衡Ａ基金	0.00%	2.05%	6.04%	0.00%	11.80%	-1.97%	9.54%
群益全球不動產平衡Ｂ基金	0.00%	2.07%	6.24%	-1.00%	10.02%	-5.00%	7.63%
摩根士丹利環球房地產基金(美元)	0.63%	4.21%	4.74%	-3.57%	13.80%	-5.59%	11.90%
第一金不動產Ａ基金(台幣)	0.52%	2.50%	5.27%	-2.81%	7.50%	-8.25%	5.44%
第一金不動產Ｂ基金(台幣)	0.52%	2.50%	5.27%	-3.37%	6.25%	-11.04%	4.22%
安泰ING全球不動產證券化基金(累積)(台幣)	0.60%	2.23%	5.54%	-1.75%	10.76%	1.51%	7.57%
景順天下地產證券基金 - A股(美元)	0.85%	3.51%	5.12%	-0.74%	14.15%	0.32%	10.54%
景順天下地產證券基金 - A股(歐元對沖)(歐元)	0.77%	3.48%	5.02%	-0.86%	14.84%	0.33%	11.23%
景順天下地產證券基金 - C股(美元)	0.75%	3.46%	5.08%	-0.65%	15.70%	1.89%	11.97%
景順天下地產證券基金 - C股(歐元對沖)(歐元)	0.85%	3.49%	5.09%	-0.73%	15.29%	0.85%	11.63%
駿利環球房地產基金A累計(美元)	0.00%	3.47%	5.66%	-2.29%	15.14%	-1.24%	14.81%
駿利環球房地產基金A入息(美元)	0.00%	3.46%	5.61%	-2.96%	14.14%	-2.40%	13.76%
駿利環球房地產基金B累計(美元)	0.00%	3.40%	5.59%	-2.49%	14.54%	-2.23%	14.18%
駿利環球房地產基金B入息(美元)	0.00%	3.36%	5.50%	-2.96%	14.03%	-2.68%	13.65%
駿利環球房地產基金A累計(歐元)	0.00%	3.36%	5.65%	-2.42%	14.80%	-2.70%	14.43%
駿利環球房地產基金I累計(歐元)	0.00%	3.46%	5.72%	-2.14%	15.43%	-1.70%	14.97%
駿利環球房地產基金I入息(美元)	0.00%	3.47%	5.74%	-2.97%	14.06%	-2.41%	13.68%
摩根環球地產入息基金(美元)	0.40%	2.86%	3.57%	-0.79%	8.63%	-3.70%	8.32%
寶來（Ｂ）全球不動產證券化基金(台幣)	-0.16%	0.00%	-0.32%	6.67%	8.90%	-1.42%	12.23%
施羅德環球地產股票基金(美元)	0.85%	3.19%	4.65%	-2.02%	14.48%	-0.94%	12.14%
施羅德環球地產股票(歐元對沖)基金(歐元)	0.83%	3.16%	4.61%	-2.18%	14.06%	-2.10%	11.80%
新加坡大華全球房地產證券基金 (星幣)	0.15%	1.24%	3.83%	-3.13%	7.07%	-4.41%	4.49%
新加坡大華全球房地產證券基金 (美元)	0.78%	2.80%	4.47%	-3.75%	10.54%	-6.72%	7.08%
元大地產建設基金-配息(台幣)	0.35%	2.31%	5.88%	-3.36%	7.26%	-0.86%	4.35%
元大地產建設基金-不配(台幣)	0.31%	2.02%	5.46%	-2.23%	7.70%	1.86%	4.95%
基金平均績效	0.35%	2.84%	4.96%	-1.50%	12.04%	-1.98%	10.52%

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