鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 8.94 -0.03 -0.33% 2019/02/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 19.56% -20.34% 8.21% 2.15% 17.45% 6.88% 4.89% 20.37% -15.90%

鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(歐元)
子基金得將資金投注於可轉讓證券之認股權證,或持有現金,但相關金額均不得超過管理規章第16.1 條第B 款所規定之上限。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/19 8.94 -0.33% 2019/01/29 8.67 0.23%
2019/02/18 8.97 0.45% 2019/01/28 8.65 -0.57%
2019/02/15 8.93 -1.22% 2019/01/25 8.70 1.05%
2019/02/14 9.04 -0.11% 2019/01/24 8.61 0.94%
2019/02/13 9.05 0.67% 2019/01/23 8.53 -0.58%
2019/02/12 8.99 0.11% 2019/01/22 8.58 -0.92%
2019/02/11 8.98 0.79% 2019/01/21 8.66 0.12%
2019/02/08 8.91 1.25% 2019/01/18 8.65 1.17%
2019/01/31 8.80 0.92% 2019/01/17 8.55 0.00%
2019/01/30 8.72 0.58% 2019/01/16 8.55 1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(歐元)
-0.33% -0.56% 3.35% 5.92% -0.45% -8.68% 8.36%
台灣加權指數 1.18% 1.80% 4.44% 5.42% -3.99% -3.27% 5.60%
韓國股市指數 1.09% 1.28% 4.97% 7.07% -0.81% -7.67% 9.25%
上海綜合指數 0.20% 1.48% 6.36% 4.36% 2.33% -13.69% 10.72%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -1.16% 4.72% 9.54% -0.50% -15.94% 11.89%
MSCI 台灣指數 (price) 0.00% 0.14% 3.02% 3.88% -6.94% -9.33% 3.30%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% -0.78% 3.62% 5.77% -1.82% -13.85% 8.09%
MSCI 太平洋指數(日本除外) (price) 0.00% 0.65% 3.57% 8.39% -1.89% -5.28% 9.41%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(歐元)
-0.67% -1.19% 3.00% 5.78% 2.09% -0.47% 6.96%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(美元)
-0.43% -0.88% 2.71% 4.68% 1.43% -9.60% 6.06%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(美元)
-0.10% -0.30% 3.05% 4.76% -1.17% -16.49% 7.31%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2(美元)
-0.12% -0.36% 2.95% 4.49% -1.53% -17.13% 7.17%
基金平均績效 -0.33% -0.66% 3.01% 5.13% 0.07% -10.47% 7.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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