鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.22 0.00 0.00 2019/03/28

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 19.56% -20.34% 8.21% 2.15% 17.45% 6.88% 4.89% 20.37% -15.90%

鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(歐元)
子基金得將資金投注於可轉讓證券之認股權證,或持有現金,但相關金額均不得超過管理規章第16.1 條第B 款所規定之上限。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/28 9.22 0.00% 2019/03/14 9.10 -0.44%
2019/03/27 9.22 0.55% 2019/03/13 9.14 -0.33%
2019/03/26 9.17 0.55% 2019/03/12 9.17 0.77%
2019/03/25 9.12 -1.83% 2019/03/11 9.10 0.89%
2019/03/22 9.29 0.65% 2019/03/08 9.02 -1.85%
2019/03/21 9.23 0.11% 2019/03/07 9.19 -0.11%
2019/03/20 9.22 -0.43% 2019/03/06 9.20 -0.11%
2019/03/19 9.26 0.11% 2019/03/05 9.21 0.55%
2019/03/18 9.25 1.09% 2019/03/04 9.16 0.88%
2019/03/15 9.15 0.55% 2019/03/01 9.08 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(歐元)
0.00% -0.11% 0.55% 12.99% 3.13% -2.54% 11.76%
台灣加權指數 0.73% 2.08% 7.50% 18.82% 10.62% 22.82% 6.71%
韓國股市指數 1.40% 2.15% 7.41% 21.42% 6.75% 18.74% 5.20%
上海綜合指數 0.17% 2.52% 7.13% 18.09% 19.85% 19.71% 10.74%
MSCI 中國指數 (price) 1.10% 3.90% 8.01% 25.73% 18.31% 37.50% 16.37%
MSCI 台灣指數 (price) 0.82% 1.55% 12.31% 26.01% 16.43% 42.46% 12.86%
MSCI 韓國指數 (price) 1.60% 1.91% 7.55% 25.95% 4.02% 23.33% 1.50%
MSCI 太平洋指數(日本除外) (price) 0.40% 0.88% 1.11% 15.26% -9.46% -7.07% -10.73%
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股(歐元)
-0.04% 0.57% 1.70% 9.62% -5.97% 8.87% -4.98%
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股(美元)
1.04% 1.49% 7.49% 20.17% 1.56% 15.66% 0.59%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(美元)
-0.10% -1.24% -0.48% 11.28% -0.29% -11.38% 9.75%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2(美元)
-0.12% -1.15% -0.47% 11.17% -0.58% -11.93% 9.60%
基金平均績效 0.16% -0.09% 1.76% 13.05% -0.43% -0.26% 5.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。