歐義銳榮公用事業基金-R2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 152.45 1.22 0.81% 2017/02/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 14.42% -2.07% -3.51% 0.85% 10.42% 12.86% -8.12% 4.35%

歐義銳榮公用事業基金-R2(美元)   基金資訊
本基金投資於全球公用事業股票。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/16 152.45 0.81% 2017/02/02 150.03 0.60%
2017/02/15 151.23 -0.36% 2017/02/01 149.13 -1.24%
2017/02/14 151.78 -0.53% 2017/01/31 151.00 1.19%
2017/02/13 152.59 0.30% 2017/01/30 149.23 -0.41%
2017/02/10 152.13 0.43% 2017/01/27 149.84 -0.42%
2017/02/09 151.48 -0.34% 2017/01/24 150.47 -0.09%
2017/02/08 152.00 1.11% 2017/01/23 150.60 -0.18%
2017/02/07 150.33 0.43% 2017/01/20 150.87 0.26%
2017/02/06 149.69 -0.44% 2017/01/19 150.48 -0.95%
2017/02/03 150.35 0.21% 2017/01/18 151.92 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮公用事業基金-R2(美元)
0.81% 0.64% 1.36% 6.71% -2.23% 5.09% 1.42%
道瓊公用事業指數 0.00% 0.00% 2.13% 11.02% 5.13% 12.54% 10.05%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
法巴百利達全球公用事業股票基金-年配(歐元)
1.00% 2.38% 2.56% -10.36% -9.45% -13.33% -6.09%
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股(歐元)
1.00% 2.38% 2.56% -10.36% -9.45% -10.02% -6.09%
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股(美元)
0.66% 2.05% 1.18% -6.44% -7.06% 2.91% -3.96%
歐義銳榮公用事業基金-R(歐元)
-0.11% 0.58% 0.74% 6.74% 3.15% 9.70% 0.24%
富蘭克林公用事業基金(美元)
0.05% -1.04% -1.24% 7.54% 5.05% 11.14% 10.09%
元大全球公用能源基金-配息(台幣)
0.14% -0.42% 3.96% 10.44% 10.78% 4.42% 14.72%
元大全球公用能源基金-不配息(台幣)
0.21% -0.43% 4.00% 10.52% 10.91% 5.41% 14.72%
基金平均績效 0.47% 0.77% 1.89% 1.85% 0.21% 1.92% 3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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