法巴百利達全球公用事業股票基金-年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 76.12 0.75 1.00% 2018/03/16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-40.76% -2.74% -2.85% -8.93% -5.88% 6.68% 25.10% -1.99% 4.80% -5.03%

法巴百利達全球公用事業股票基金-年配(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/03/16 76.12 1.00% 2018/03/02 73.16 -1.55%
2018/03/15 75.37 0.24% 2018/03/01 74.31 -0.16%
2018/03/14 75.19 0.87% 2018/02/28 74.43 -1.47%
2018/03/13 74.54 -0.17% 2018/02/26 75.54 0.19%
2018/03/12 74.67 0.43% 2018/02/23 75.40 2.49%
2018/03/09 74.35 0.18% 2018/02/22 73.57 0.40%
2018/03/08 74.22 1.28% 2018/02/21 73.28 -1.05%
2018/03/07 73.28 -0.37% 2018/02/20 74.06 -0.22%
2018/03/06 73.55 -0.96% 2018/02/16 74.22 1.31%
2018/03/05 74.26 1.50% 2018/02/15 73.26 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達全球公用事業股票基金-年配(歐元)
1.00% 2.38% 2.56% -10.36% -9.45% -13.33% -6.09%
道瓊公用事業指數 0.33% 1.59% -1.01% 2.39% 8.65% 18.66% 19.01%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股(歐元)
1.00% 2.38% 2.56% -10.36% -9.45% -10.02% -6.09%
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股(美元)
0.66% 2.05% 1.18% -6.44% -7.06% 2.91% -3.96%
歐義銳榮公用事業基金-R(歐元)
-0.11% 0.58% 0.74% 6.74% 3.15% 9.70% 0.24%
歐義銳榮公用事業基金-R2(美元)
0.81% 0.64% 1.36% 6.71% -2.23% 5.09% 1.42%
富蘭克林公用事業基金(美元)
0.23% 1.59% -1.32% 1.64% 6.63% 12.95% 19.80%
元大全球公用能源基金-配息(台幣)
0.32% 0.95% -1.09% 1.76% -2.60% -1.39% 3.07%
元大全球公用能源基金-不配息(台幣)
0.24% 0.83% -1.17% 1.92% -1.62% -0.35% 4.05%
基金平均績效 0.52% 1.42% 0.60% -1.05% -2.83% 0.69% 1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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