歐義銳榮公用事業基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 142.31 -0.16 -0.11% 2017/02/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
7.01% -27.25% 10.87% 4.68% -0.33% -0.76% 5.59% 28.43% 2.30% 7.41%

歐義銳榮公用事業基金-R(歐元)   基金資訊
本基金投資於全球公用事業股票。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/16 142.31 -0.11% 2017/02/02 138.29 0.16%
2017/02/15 142.47 -0.45% 2017/02/01 138.07 -0.79%
2017/02/14 143.12 -0.14% 2017/01/31 139.17 0.09%
2017/02/13 143.32 0.48% 2017/01/30 139.04 -0.27%
2017/02/10 142.64 0.81% 2017/01/27 139.42 0.04%
2017/02/09 141.49 0.06% 2017/01/24 139.36 -0.16%
2017/02/08 141.41 0.93% 2017/01/23 139.59 -0.82%
2017/02/07 140.11 0.92% 2017/01/20 140.74 -0.36%
2017/02/06 138.83 0.01% 2017/01/19 141.25 -0.19%
2017/02/03 138.81 0.38% 2017/01/18 141.52 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮公用事業基金-R(歐元)
-0.11% 0.58% 0.74% 6.74% 3.15% 9.70% 0.24%
道瓊公用事業指數 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 7.76% 15.28% 10.05%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
法巴百利達全球公用事業股票基金-年配(歐元)
1.00% 2.38% 2.56% -10.36% -9.45% -13.33% -6.09%
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股(歐元)
1.00% 2.38% 2.56% -10.36% -9.45% -10.02% -6.09%
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股(美元)
0.66% 2.05% 1.18% -6.44% -7.06% 2.91% -3.96%
歐義銳榮公用事業基金-R2(美元)
0.81% 0.64% 1.36% 6.71% -2.23% 5.09% 1.42%
富蘭克林公用事業基金(美元)
-0.19% 1.64% 2.09% 3.96% 13.20% 18.70% 15.89%
元大全球公用能源基金-配息(台幣)
-0.47% -1.38% -1.68% -5.87% -0.47% -9.70% 3.88%
元大全球公用能源基金-不配息(台幣)
-0.35% -0.81% -1.05% -5.23% 0.35% -8.29% 4.54%
基金平均績效 0.29% 0.93% 0.97% -2.61% -1.49% -0.62% 1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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