法巴百利達全球公用事業股票基金-C股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 151.15 1.49 1.00% 2018/03/16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - 30.41% 1.44% 9.06% -1.41%

法巴百利達全球公用事業股票基金-C股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/03/16 151.15 1.00% 2018/03/02 145.28 -1.53%
2018/03/15 149.66 0.24% 2018/03/01 147.54 -0.16%
2018/03/14 149.30 0.88% 2018/02/28 147.78 -1.47%
2018/03/13 148.00 -0.18% 2018/02/26 149.99 0.18%
2018/03/12 148.27 0.43% 2018/02/23 149.72 2.49%
2018/03/09 147.63 0.18% 2018/02/22 146.08 0.39%
2018/03/08 147.37 1.28% 2018/02/21 145.51 -1.05%
2018/03/07 145.51 -0.36% 2018/02/20 147.06 -0.21%
2018/03/06 146.04 -0.96% 2018/02/16 147.37 1.31%
2018/03/05 147.46 1.50% 2018/02/15 145.46 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股(歐元)
1.00% 2.38% 2.56% -10.36% -9.45% -10.02% -6.09%
道瓊公用事業指數 0.00% 0.00% 0.67% 11.21% 6.96% 12.04% 10.05%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
法巴百利達全球公用事業股票基金-年配(歐元)
1.00% 2.38% 2.56% -10.36% -9.45% -13.33% -6.09%
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股(美元)
0.66% 2.05% 1.18% -6.44% -7.06% 2.91% -3.96%
歐義銳榮公用事業基金-R(歐元)
-0.11% 0.58% 0.74% 6.74% 3.15% 9.70% 0.24%
歐義銳榮公用事業基金-R2(美元)
0.81% 0.64% 1.36% 6.71% -2.23% 5.09% 1.42%
富蘭克林公用事業基金(美元)
-0.25% -0.60% -1.58% 7.84% 5.17% 10.65% 10.04%
元大全球公用能源基金-配息(台幣)
0.43% -0.56% 3.81% 10.28% 10.62% 3.36% 14.56%
元大全球公用能源基金-不配息(台幣)
0.32% -0.64% 3.78% 10.28% 10.68% 4.25% 14.48%
基金平均績效 0.48% 0.78% 1.80% 1.84% 0.18% 1.58% 3.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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