法巴百利達全球公用事業股票基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 130.56 0.85 0.66% 2018/03/16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - 15.11% -9.42% 5.89% 12.23%

法巴百利達全球公用事業股票基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/03/16 130.56 0.66% 2018/03/02 125.80 -0.47%
2018/03/15 129.71 -0.07% 2018/03/01 126.40 -0.31%
2018/03/14 129.80 0.57% 2018/02/28 126.79 -2.21%
2018/03/13 129.07 0.46% 2018/02/26 129.65 0.10%
2018/03/12 128.48 0.42% 2018/02/23 129.52 2.31%
2018/03/09 127.94 0.10% 2018/02/22 126.60 0.40%
2018/03/08 127.81 0.68% 2018/02/21 126.10 -1.23%
2018/03/07 126.95 -0.35% 2018/02/20 127.67 -1.06%
2018/03/06 127.39 -0.38% 2018/02/16 129.04 1.06%
2018/03/05 127.87 1.65% 2018/02/15 127.69 1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股(美元)
0.66% 2.05% 1.18% -6.44% -7.06% 2.91% -3.96%
道瓊公用事業指數 0.37% 1.88% 3.41% 4.99% 11.93% 19.06% 21.04%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
法巴百利達全球公用事業股票基金-年配(歐元)
1.00% 2.38% 2.56% -10.36% -9.45% -13.33% -6.09%
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股(歐元)
1.00% 2.38% 2.56% -10.36% -9.45% -10.02% -6.09%
歐義銳榮公用事業基金-R(歐元)
-0.11% 0.58% 0.74% 6.74% 3.15% 9.70% 0.24%
歐義銳榮公用事業基金-R2(美元)
0.81% 0.64% 1.36% 6.71% -2.23% 5.09% 1.42%
富蘭克林公用事業基金(美元)
0.41% 1.37% 3.45% 4.81% 11.05% 18.58% 22.50%
元大全球公用能源基金-配息(台幣)
0.15% 0.31% 2.70% 0.15% -6.10% -2.12% 4.69%
元大全球公用能源基金-不配息(台幣)
0.12% 0.23% 2.74% 0.35% -5.18% -1.03% 5.64%
基金平均績效 0.51% 1.24% 2.16% -1.05% -3.16% 1.22% 2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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