寶來大中華價值指數基金(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
台幣	11.452	-0.037	-0.32%	2012/05/03

寶來大中華價值指數基金(台幣) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2012/05/03	11.452	-0.32%	2012/04/18	11.349	0.78%
2012/05/02	11.489	1.16%	2012/04/17	11.261	-0.62%
2012/04/30	11.357	0.90%	2012/04/16	11.331	-0.51%
2012/04/27	11.256	-0.51%	2012/04/13	11.389	1.48%
2012/04/26	11.314	0.13%	2012/04/12	11.223	0.66%
2012/04/25	11.299	0.28%	2012/04/11	11.149	-0.80%
2012/04/24	11.268	0.12%	2012/04/10	11.239	-0.65%
2012/04/23	11.254	-1.19%	2012/04/05	11.312	-1.02%
2012/04/20	11.389	-0.25%	2012/04/03	11.429	0.78%
2012/04/19	11.418	0.61%	2012/04/02	11.340	-0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
寶來大中華價值指數基金(台幣)	-0.32%	1.22%	0.20%	-0.68%	6.33%	-7.65%	7.94%
上海綜合	-0.34%	-1.12%	-2.20%	-3.53%	3.47%	-12.53%	4.25%
香港恆生	0.53%	2.59%	2.99%	-6.56%	7.96%	-9.63%	5.88%
台灣加權	0.85%	3.47%	2.57%	-8.00%	10.09%	-14.02%	3.71%
MSCI 中華指數	0.29%	1.88%	2.79%	-7.41%	6.62%	-10.94%	4.21%
MSCI 金龍指數	0.49%	2.52%	2.45%	-7.75%	7.95%	-12.43%	4.28%
聯博大中華基金 A股(歐元)	-0.12%	2.40%	4.24%	-5.19%	6.63%	-11.37%	5.10%
聯博大中華基金 B股(歐元)	-0.14%	2.41%	4.20%	-5.40%	6.11%	-12.25%	4.60%
國泰大中華基金	0.62%	3.42%	3.06%	-7.23%	13.34%	-8.93%	6.95%
首域大中華增長基金(類別1)(未申報生效)(美元)	0.38%	2.15%	2.57%	-3.99%	8.09%	-4.89%	5.08%
富達大中華基金	-0.24%	2.32%	4.05%	-4.20%	7.69%	-9.93%	6.48%
富蘭克林-大中華基金-A(美元)	0.33%	1.99%	3.11%	-7.79%	4.06%	-15.76%	0.75%
第一金大中華基金(台幣)	0.39%	3.01%	1.59%	-9.58%	9.00%	-19.22%	3.50%
GAM Star中華股票基金A(美元)	0.43%	2.54%	4.47%	-7.88%	6.76%	-15.47%	4.56%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	0.43%	2.50%	4.46%	-7.82%	6.84%	-15.30%	4.66%
ING(L)大中華投資基金(美元)	0.39%	3.25%	5.04%	-6.24%	6.59%	-12.14%	5.31%
景順大中華基金 - A股(美元)	0.56%	2.42%	0.65%	-9.96%	7.75%	-10.55%	5.17%
景順大中華基金 - B股(美元)	0.53%	2.39%	0.53%	-10.16%	7.24%	-11.37%	4.74%
景順大中華基金 - C股(美元)	0.55%	2.44%	0.69%	-9.82%	8.04%	-10.01%	5.49%
摩根JF大中華基金(美元)	0.38%	2.16%	3.48%	-5.23%	11.53%	-14.55%	7.98%
宏利巨龍增長基金AA股(港幣)	0.39%	1.50%	4.30%	-7.21%	6.18%	-16.54%	4.21%
瀚亞大中華基金(美元)	0.43%	2.76%	3.35%	-7.73%	6.48%	-13.79%	4.31%
柏瑞大中華股票基金Y(美元)	0.29%	2.43%	3.38%	-4.78%	7.46%	-12.52%	4.85%
柏瑞大中華股票基金A(美元)	0.28%	2.42%	3.31%	-4.97%	7.03%	-13.22%	4.45%
施羅德大中華基金(美元)	0.34%	2.40%	3.09%	-7.93%	8.28%	-11.17%	5.53%
先機大中華股票基金A(美元)	0.18%	2.39%	5.22%	-6.65%	2.06%	-10.27%	-0.75%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	0.37%	3.22%	2.68%	-8.76%	4.52%	-17.18%	4.57%
新加坡大華泛華基金 (美元)	0.08%	2.68%	3.25%	-7.97%	9.40%	-17.21%	5.76%
基金平均績效	0.28%	2.43%	3.13%	-6.84%	7.25%	-12.46%	4.75%

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