瑞士安勤北美股票基金

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	199.5700	2.51	1.27%	2010/04/30

瑞士安勤北美股票基金 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2010/04/30	199.5700	1.27%	2010/04/16	200.7100	0.23%
2010/04/29	197.0600	0.52%	2010/04/15	200.2400	1.10%
2010/04/28	196.0500	-2.18%	2010/04/14	198.0700	-0.02%
2010/04/27	200.4200	-0.43%	2010/04/13	198.1100	0.18%
2010/04/26	201.2800	0.71%	2010/04/12	197.7600	0.68%
2010/04/23	199.8600	0.16%	2010/04/09	196.4300	0.39%
2010/04/22	199.5500	-0.02%	2010/04/08	195.6600	-0.51%
2010/04/21	199.5800	0.69%	2010/04/07	196.6700	0.81%
2010/04/20	198.2100	0.38%	2010/04/06	195.0900	0.60%
2010/04/19	197.4500	-1.62%	2010/04/01	193.9200	-0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞士安勤北美股票基金	1.27%	-0.15%	2.50%	10.61%	12.06%	33.99%	6.55%
道瓊工業指數	0.40%	1.55%	1.30%	0.86%	6.77%	13.37%	-0.38%
MSCI 美國指數 (price)	0.44%	2.04%	0.62%	1.82%	6.94%	20.46%	1.68%
安本環球-北美股票基金(美元)	0.11%	1.31%	1.35%	1.59%	5.01%	17.46%	1.04%
富達美國基金(美元)	0.87%	3.12%	-1.12%	1.58%	7.64%	22.86%	1.84%
富達美國成長基金(美元)	1.42%	4.35%	-2.96%	0.98%	10.08%	29.01%	2.79%
富達美國多元基金(美元)	0.94%	3.30%	-1.09%	1.51%	8.41%	23.59%	2.13%
標準人壽美國股票基金	0.00%	6.56%	-1.77%	2.84%	-2.59%	6.08%	-3.48%
匯豐美國股票基金(美元)	0.91%	2.62%	0.53%	3.14%	7.99%	20.69%	2.23%
景順北美洲基金 - A股	-1.48%	-2.64%	-1.19%	0.30%	3.43%	12.54%	-1.19%
天達美國股票基金-C股(美元)	0.22%	0.52%	-0.18%	0.84%	6.33%	15.81%	0.84%
摩根美國增長基金(美元)	0.96%	2.46%	-2.04%	-0.60%	6.06%	26.18%	0.20%
百利達美國股票(美元)	0.32%	1.24%	-1.85%	2.54%	8.64%	13.77%	11.05%
瀚亞M&G美國基金(歐元)	0.26%	-2.06%	-0.95%	2.03%	4.10%	8.99%	-0.57%
瀚亞M&G美國基金(美元)	0.30%	-1.95%	0.37%	3.02%	8.23%	15.91%	0.32%
柏瑞美國股票基金Y(美元)	0.88%	2.07%	-0.34%	1.61%	7.70%	22.19%	1.75%
柏瑞美國股票基金A(美元)	0.85%	2.06%	-0.42%	1.38%	7.24%	21.21%	1.48%
天利北美基金(美元)	1.24%	2.54%	-1.62%	-1.01%	6.46%	22.65%	-0.02%
天利北美基金(歐元)	1.54%	2.73%	-1.72%	-2.67%	6.30%	15.86%	-0.15%
天利北美基金-歐元避險(歐元)	1.23%	2.55%	-1.61%	-1.04%	6.45%	22.13%	-0.03%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	0.22%	2.18%	-4.30%	-1.76%	7.05%	24.70%	-0.78%

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