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德意志金磚四國Plus基金 E2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
127.52 |
0.86 |
0.68% |
2019/10/22 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 86.59% |
9.62% |
-25.31% |
7.79% |
-4.06% |
-1.89% |
-10.86% |
11.03% |
38.49% |
-14.55% |
| 德意志金磚四國Plus基金 E2(美元)
基金資料
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本基金的資產至少有70%投資於在新興市場國家註冊的公司股票、在新興市場國家進行主要營業活動的公司，或持有於新興市場國家註冊公司之主要利益的控股公司(若該公司有相當大部分的獲利或營收來自於新興市場國家，則視其為在新興市場國家進行主要營業活動)。目前本基金投資的新興國家主要位於但不限於亞洲、東歐及南美地區，其中包括巴西、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、台灣、泰國及土耳其等國。本基金最高30%之資產得投資於其他國家所發行的股票、股票憑證、參與和股息權利憑證、可轉換債券及認股權證。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/10/22 |
127.52 |
0.68% |
2019/10/08 |
122.68 |
0.09% |
| 2019/10/21 |
126.66 |
0.15% |
2019/10/04 |
122.57 |
0.41% |
| 2019/10/18 |
126.47 |
-0.32% |
2019/10/03 |
122.07 |
0.12% |
| 2019/10/17 |
126.87 |
0.58% |
2019/10/02 |
121.92 |
-1.38% |
| 2019/10/16 |
126.14 |
0.37% |
2019/09/30 |
123.62 |
-0.59% |
| 2019/10/15 |
125.67 |
0.06% |
2019/09/27 |
124.35 |
-0.33% |
| 2019/10/14 |
125.59 |
0.51% |
2019/09/26 |
124.76 |
0.97% |
| 2019/10/11 |
124.95 |
1.63% |
2019/09/25 |
123.56 |
-1.23% |
| 2019/10/10 |
122.94 |
0.33% |
2019/09/24 |
125.10 |
-0.14% |
| 2019/10/09 |
122.54 |
-0.11% |
2019/09/23 |
125.28 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.68% |
1.47% |
1.23% |
-2.46% |
-3.69% |
6.39% |
9.60% |
| 巴西股市指數 |
1.28% |
2.77% |
2.45% |
3.30% |
13.53% |
25.45% |
22.18% |
| 俄羅斯指數 |
1.65% |
4.26% |
0.75% |
3.47% |
8.79% |
24.28% |
29.85% |
| 印度股市指數 |
-0.69% |
1.19% |
2.50% |
2.45% |
0.82% |
14.15% |
8.03% |
| 上海綜合指數 |
0.50% |
-1.23% |
-1.73% |
2.33% |
-8.11% |
11.28% |
18.46% |
| MSCI 金磚四國指數 (price) |
0.08% |
0.86% |
0.47% |
-2.40% |
-5.98% |
8.31% |
9.30% |
|
-0.16% |
-1.12% |
0.74% |
9.25% |
16.97% |
21.84% |
23.11% |
|
0.34% |
0.80% |
-0.11% |
-2.86% |
-4.44% |
7.43% |
8.62% |
|
0.68% |
1.46% |
1.18% |
-2.94% |
-4.34% |
5.34% |
8.68% |
|
0.88% |
0.19% |
0.14% |
-2.15% |
-3.34% |
8.60% |
11.80% |
|
0.88% |
0.21% |
0.21% |
-1.97% |
-2.98% |
9.42% |
12.47% |
|
0.65% |
1.19% |
1.63% |
-1.01% |
-2.41% |
12.61% |
14.20% |
|
0.65% |
1.23% |
1.56% |
-1.27% |
-3.05% |
11.12% |
12.97% |
|
0.27% |
0.62% |
-2.27% |
-4.63% |
-5.98% |
10.33% |
14.30% |
|
0.41% |
1.99% |
1.46% |
-3.14% |
1.25% |
12.36% |
14.74% |
|
-0.33% |
-0.63% |
-1.02% |
-1.83% |
0.93% |
19.22% |
19.61% |
|
-0.21% |
0.60% |
0.19% |
-2.40% |
0.21% |
16.06% |
16.63% |
| 基金平均績效 |
0.40% |
0.67% |
0.41% |
-1.45% |
-0.91% |
11.73% |
13.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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