安盛環球-泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	112.59	-1.42	-1.25%	2013/05/22

安盛環球-泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2013/05/22	112.59	-1.25%	2013/04/26	106.98	-0.66%
2013/05/21	114.01	1.54%	2013/04/25	107.69	0.78%
2013/05/16	112.28	0.04%	2013/04/24	106.86	1.77%
2013/05/15	112.24	-0.23%	2013/04/23	105.00	1.10%
2013/05/14	112.50	0.46%	2013/04/22	103.86	0.46%
2013/05/13	111.98	-0.30%	2013/04/19	103.38	0.16%
2013/05/10	112.32	-0.04%	2013/04/18	103.22	1.00%
2013/05/08	112.36	0.49%	2013/04/17	102.20	-2.59%
2013/05/07	111.81	3.52%	2013/04/16	104.92	1.03%
2013/04/29	108.01	0.96%	2013/04/15	103.85	-4.95%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安盛環球-泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)	-1.25%	0.31%	8.41%	5.67%	15.15%	22.35%	11.12%
NYSE能源	0.64%	-0.38%	-2.13%	0.30%	5.78%	15.65%	4.73%
AMEX能源	0.00%	-1.03%	-1.52%	1.41%	11.50%	23.63%	11.19%
貝萊德世界能源基金 (歐元)	0.17%	-3.17%	-2.79%	0.23%	4.69%	3.82%	8.14%
貝萊德世界能源基金 (美元)	0.44%	-1.50%	-2.13%	1.01%	7.09%	8.71%	8.04%
安盛環球-泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)	-1.28%	0.38%	9.67%	7.98%	14.60%	21.20%	13.74%
法巴L1全球能源股票基金-年配(歐元)	-0.41%	-5.58%	-2.33%	-3.96%	1.87%	6.99%	2.13%
ING(L)能源投資基金(美元)	0.90%	0.24%	-0.88%	1.19%	6.06%	12.12%	5.36%
ING(L)能源投資基金(歐元)	0.70%	-1.73%	-1.90%	0.14%	3.71%	6.55%	5.07%
景順能源基金 - A股(美元)	0.84%	-1.94%	0.92%	3.75%	11.93%	19.84%	13.97%
天達環球能源基金(美元)	0.32%	0.37%	-1.52%	-0.91%	5.49%	14.84%	3.33%
施羅德環球能源基金(歐元)	0.10%	-3.12%	0.82%	1.12%	-2.30%	-1.98%	-0.57%
施羅德環球能源基金(美元)	0.51%	-1.53%	1.51%	2.14%	-0.04%	2.79%	-0.61%
天利全球能源股票基金(美元)	0.92%	0.51%	-0.82%	1.38%	9.36%	18.74%	8.28%
天利全球能源股票基金(歐元)	0.72%	-1.48%	-1.85%	0.30%	6.91%	12.81%	7.95%
天利全球能源股票基金(歐元避險)	0.93%	0.50%	-0.83%	1.28%	8.92%	17.39%	7.93%
基金平均績效	0.26%	-1.27%	0.45%	1.52%	6.67%	11.87%	6.71%

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF