富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-B/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.67 0.07 0.66% 2022/07/20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
13.78% 24.22% -8.59% -8.66% 9.60% 23.52% -20.24% 19.38% 12.11% 12.08%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-B/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/07/20 10.67 0.66% 2022/07/06 10.25 -0.49%
2022/07/19 10.60 3.31% 2022/07/05 10.30 0.19%
2022/07/18 10.26 0.00% 2022/07/04 10.28 -0.68%
2022/07/15 10.26 1.58% 2022/07/01 10.35 0.19%
2022/07/14 10.10 -1.17% 2022/06/30 10.33 -0.86%
2022/07/13 10.22 -0.68% 2022/06/29 10.42 -1.23%
2022/07/12 10.29 0.00% 2022/06/28 10.55 -1.31%
2022/07/11 10.29 -1.72% 2022/06/27 10.69 -0.28%
2022/07/08 10.47 0.29% 2022/06/24 10.72 2.98%
2022/07/07 10.44 1.85% 2022/06/23 10.41 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-B/累積(美元) 0.66% 4.40% 2.89% -12.90% -19.29% -23.57% -23.84%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元) -1.38% -4.35% -10.49% 1.90% -14.53% -18.83% -20.01%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元) -0.40% -3.68% -7.59% 8.31% -5.38% -4.12% -9.20%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元) -0.45% -4.18% -8.25% 2.76% -14.37% -18.33% -20.09%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積(美元) -1.57% -3.14% -9.95% -4.27% -21.60% -28.01% -28.71%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配(美元) -1.57% -3.16% -9.96% -4.28% -21.61% -28.02% -28.72%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元) -1.37% -2.83% -9.92% -3.30% -21.47% -34.71% -28.44%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元) 0.42% -3.52% -8.60% 4.98% -8.53% -9.74% -15.71%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元) 0.30% -4.12% -9.45% -0.25% -17.30% -23.18% -25.95%
基金平均績效 -0.60% -2.73% -7.92% -0.78% -16.01% -20.95% -22.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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