施羅德歐元增值基金(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	22.21	0.00	0.00%	2012/07/25

施羅德歐元增值基金(歐元) 基金資料

1.以價值為投資重點，透過積極投資於在歐洲貨幣聯盟(EMU)經營業務的公司的股票及股票相關證券組成並以歐元為貨幣單位的投資組合，以追求資本增長。
2.「價值投資」策略，鎖定股價大幅低於真實價值的股票為主。
3.大、中、小型股皆可投資，中小型股比重最多可達50%。
4.靈活資產配置：不需完全依照參考指標佈局，亦不偏好特定產業或國家。

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
-	-	-	-	-	-	-	-	-0.79%	-20.95%

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2012/07/25	22.21	0.00%	2012/07/11	22.34	-0.84%
2012/07/24	22.21	0.36%	2012/07/10	22.53	1.26%
2012/07/23	22.13	-3.24%	2012/07/09	22.25	-1.02%
2012/07/20	22.87	-0.26%	2012/07/06	22.48	-0.88%
2012/07/19	22.93	2.00%	2012/07/05	22.68	-0.18%
2012/07/18	22.48	0.40%	2012/07/04	22.72	0.04%
2012/07/17	22.39	-0.18%	2012/07/03	22.71	0.93%
2012/07/16	22.43	0.58%	2012/07/02	22.50	1.49%
2012/07/13	22.30	0.72%	2012/06/29	22.17	3.84%
2012/07/12	22.14	-0.90%	2012/06/28	21.35	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德歐元增值基金(歐元)	0.00%	-1.20%	3.59%	-3.27%	0.32%	-17.28%	7.04%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.96%	1.99%	-1.77%	2.26%	12.14%	20.33%	-2.92%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.88%	1.68%	-1.61%	1.65%	9.03%	14.23%	-2.68%
貝萊德歐元市場基金 (歐元)	0.18%	1.83%	-0.57%	4.16%	9.31%	22.35%	-0.09%
貝萊德歐元市場基金 (美元)	0.55%	2.81%	-0.83%	6.34%	11.57%	24.65%	-1.08%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 (歐元)	0.24%	1.84%	-0.53%	4.16%	8.75%	21.72%	-0.05%
富達歐元藍籌基金(歐元)	0.63%	0.74%	-0.42%	2.57%	7.33%	18.11%	-0.10%
富達歐洲平衡基金(歐元)	0.52%	0.58%	0.45%	2.36%	5.76%	11.91%	0.91%
匯豐歐元區股票基金(歐元)	0.73%	0.39%	-1.19%	0.88%	10.94%	25.51%	-0.51%
摩根歐元區股票基金(美元)	0.84%	0.52%	-0.83%	3.33%	12.66%	23.84%	-1.64%
摩根歐元區股票基金(歐元)	1.00%	0.51%	-0.55%	1.64%	10.50%	22.62%	-0.28%
施羅德歐元企業債券基金(歐元)	0.00%	0.17%	0.96%	1.65%	3.30%	5.88%	1.48%
施羅德歐元股票基金(歐元)	0.08%	1.67%	-1.08%	2.64%	6.70%	20.67%	0.00%
基金平均績效	0.43%	0.90%	-0.09%	2.41%	7.92%	16.36%	0.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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